V tomto článku si ukážeme, jak na účtování a párování plateb, které byly hrazeny přes platební bránu. V zásadě mohou nastat tři možnosti, jak se nám platby nahrávají do Flexi:

1) jedna platba v bance oproti několika fakturám

2) jedna platba k jedné faktuře ponížená o poplatek platební bráně

3) příjmová platba k faktuře, výdaj jako poplatek a peníze na cestě

4) vyrovnání přes vzájemné zápočty

Uvedeme si příklad párování jedné platby z platební brány za jeden konkrétní den k několika fakturám:

Př. příjmový bankovní doklad = 9 700 Kč

FAV 1 = 3 000 Kč

FAV 2 = 2 000 Kč

FAV 3 = 5 000 Kč

Najdeme si platbu v bance a klikneme na Služby - Ruční tvorba spojení úhrady.

Přes Filtr si vyfiltrujeme faktury za konkrétní den, ke kterému se platba z platební brány vztahuje. Vybereme všechny faktury ke spárování a klikneme na Zaúčtovat.

V dalším kroku vybereme typ dokladu pro bankovní poplatek (pokud ho nemáte, vytvořte si ho přes Účetnictví - Typy dokladů - Typy interních dokladů a nastavte si předpis zaúčtování např. na účet 563001 nebo jiný, kam chcete poplatek účtovat).

Po kliknutí na tlačítko Dokončit se vám vytvoří na zbývající částku 300 Kč interní doklad, který bude zaúčtován na účet poplatku:

Druhou možností, jak se nám mohou platby z platební brány dostávat do Flexi je případ, kdy máme ke každé faktuře jednu platbu. Jelikož ale nesouhlasí částka (platby jsou ponížené o poplatek), není párování tak jednoduché.

Př. FAV 4 = 1 000 Kč

VBÚ = 970 Kč

FAV 5 = 3 000 Kč

VBÚ = 2 910 Kč

Můžeme platby párovat automaticky, kde si zvolíme párování podle variabilního symbolu a zvolíme zaúčtovat přeplatek. Toto bude fungovat v případě, kdy nám souhlasí variabilní symbol platby s fakturou.

Pokud ale variabilní symbol nesouhlasí nebo pokud nechcete stahovat výpisy z platební brány, můžete postupovat tak, že se podíváte do sjetiny z platební brány, tam si vezmete částku příjmu, částku výdeje a poplatku a budete to řešit stejně jako v následujícím případě, tedy:

Př. Příjem na bance 10 000 Kč = platby za vydané faktury v daný den, spárujeme přes Služby - Ruční tvorba spojení úhrady s fakturami:

Výdej na bance 9 700 Kč = částka za daný den, která bude převedena na běžný účet - zaúčtujeme na Peníze na cestě a ponecháme nespárováno

Výdej na bance 300 Kč = částka poplatků za daný den - zaúčtujeme jako poplatek a ponecháme nespárováno

Dalším případem, který využívají i doplňky od Dativery, vyrovnává výpisy z platební brány následovně:

FAV = 1 000 Kč

Př. Příjem na bance 1 000 Kč = platba za vydanou fakturu

Výdej na bance 970 Kč = částka transakce, která bude převedena na běžný účet

Výdej na bance 30 Kč = částka poplatku k jedné transakci

Příjmový bankovní doklad tedy spárujeme s fakturou tak, jak jste zvyklí (přes ruční tvorbu nebo automatickou tvorbu spojení úhrady).

Poplatek 30 Kč zaúčtujeme jako bankovní poplatky a ponecháme ho nespárovaný.

Částku 970 Kč, která bude převedena na klasický bankovní účet zaúčtujeme na 261 - Peníze na cestě (totéž uděláme u příjmové platby, která se objeví na běžném bankovním účtu). Je to stejná cesta jako v bodu 2, jen jedna faktura má k sobě jeden příjem v bance a dva výdeje.

Na konci je tak účet platební brány vždy vyrovnán.