Allgemeine

Informationen zu Wählern finden Sie im Kapitel Wähler

.

Ein Dokumenttyp hat drei Funktionen:

Das Basis-Preset ist fertig. Es ist jedoch erforderlich, diese Einstellung entsprechend Ihren eigenen Anforderungen zu ändern und zu ergänzen.
Sie wird beim Ausstellen von ausgestellten Rechnungen

verwendet.

Sie können die Liste im Modul "Verkauf"

unter "Belegarten - Arten von ausgestellten Rechnungen" starten.

In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem eigenen Kapitel"Programmsteuerung" beschrieben wird.

Drücken Sie die Schaltfläche Neu

oder das Tastaturkürzel Alt+N, um das Formular für einen neuen Datensatz zu öffnen.

In der oberen Leiste des Formulars befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Abkürzung: Pflichtfeld, kann bis zu 20 Zeichen enthalten. Der Wert muss in den Datensätzen eindeutig sein.

Der Wert wird bei der Erstellung des Dokuments im Typ-Selektor angezeigt. Es wird empfohlen, eine möglichst prägnante Abkürzung zu wählen, um die Unterscheidung der Dokumenttypen in der Liste zu erleichtern.

Name: Pflichtfeld, kann bis zu 255 Zeichen enthalten. Stellt in der Regel einen Datensatz in Berichten, Druckberichten oder Auswahllisten dar, daher sollte der Datensatz eindeutig beschrieben werden. Wenn Sie bei der Ersteinrichtung

Fremdsprachen eingestellt haben, dann können Sie durch Drücken der Taste + das Feld "Name" in den gewählten Fremdsprachen füllen. Diese Sprachvarianten des Namens werden beim Drucken in Fremdsprachen auf den Dokumenten ausgegeben. Drücken Sie die Taste -, um das Feld für den Fremdsprachennamen zu schließen.

Dokumentenserie.

Wenn der Wert ausgefüllt ist, werden Sie beim Erstellen eines Dokuments nicht zur Auswahl einer Dokumentenserie aufgefordert. Dadurch wird Ihre Buchhaltung vereinfacht und die Möglichkeit von Fehlern bei der Erstellung eines Dokuments vermieden. Jeder Dokumententyp kann seine eigene Dokumentenserie haben, aber die Anwendung erlaubt es, eine Dokumentenserie für mehrere Dokumententypen zu verwenden.

Das Formular ist der Übersichtlichkeit halber in mehrere Registerkarten unterteilt:

Typ .

Sie können mehrere Dokumenttypen für einen Typ haben. Verwendung von

Wählen Sie über die Dropdown-Liste aus den vorbereiteten Werten aus:

Konstantes Symbol: Wählen Sie manuell oder mit der Lupentaste aus einer Liste zulässiger konstanter Symbole

aus. Sie identifiziert die Art und Weise der Zahlung; ab März 2014 muss sie nicht mehr zwingend ausgefüllt werden.

Bankkonto: Manuell oder über die Dropdown-Liste zur Auswahl aus einerListe von Bankkonten. Dieses Feld wird dann in die ausgestellten Rechnungen im Reiter "Zahlung an Konto"

übernommen, wobei dieses Konto natürlich manuell geändert werden kann.

Fälligkeitsdatum [Tage]: Das Fälligkeitsdatum wird in der ausgestellten Rechnung in der Registerkarte "Main"

angezeigt. Für die Eingabe des Fälligkeitsdatums im Programm gibt es drei Möglichkeiten:

Beispiel: Die Grundeinstellung ist 14 Tage, für den Dokumenttyp "AB" sind es 20 Tage und für den spezifischen Kunden "XY" sind es 30 Tage. Beim Anlegen eines Dokuments ist das Fälligkeitsdatum 14 Tage, wenn Sie dann den Dokumenttyp "AB" wählen, ändert sich das Fälligkeitsdatum auf 20 Tage. Nach Auswahl des Kunden "XY" ändert sich das Fälligkeitsdatum auf 30 Tage. Der Betreiber kann das Fälligkeitsdatum nach individueller Vereinbarung weiter verändern.

Rabatt [%].

Der Rabatt kann nach individueller Vereinbarung weiter verändert werden. Sie ist nicht anwendbar für ein "No-Item"-Dokument.

Variables Symbol primär aus der Bestellnummer:

wenn dieses Feld markiert ist, wird das variable Symbol auf der Rechnung aus der Bestellnummer übernommen, aus der die Rechnung generiert wurde

Zahlungsart:

Die hier angegebene Zahlungsart wird in die ausgestellte Rechnung im Reiter "Addendum" übernommen. Es kann gewählt werden: Überweisung, Barzahlung, Banküberweisung, Nachnahme, Kreditkarte, Kredit, nicht spezifiziert, Scheck. Weiterhin können Sie die Zahlungsart nach individueller Vereinbarung ändern.

Art des Transports.

Transport und Abholung:

Geben Sie an, ob die hier gemachten Angaben in die ausgestellte Rechnung im Reiter "Addendum" übernommen werden sollen. Sie können diese Daten nach individueller Vereinbarung weiter ändern.

Generieren Sie automatisch Bestandsdokumente und verlangen Sie die Eingabe von Produktionsnummern:

Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, werden die Versandanzeigen automatisch erstellt, wenn die ausgestellte Rechnung Artikel aus der Preisliste enthält.

Rundungsmethode:

Sie können festlegen, wie die Beträge der resultierenden ausgestellten Rechnung gerundet werden sollen. Diese Information wird in der Registerkarte "Rundungsmethode" in die ausgestellte Rechnung übernommen und kann dort geändert werden.

Folgendes kann eingestellt werden:

Rundungsmethode:

Mehrwertsteuer (Methode).

MwSt. (Aufträge):

Dies ist mit dem vorherigen verknüpft - über die Dropdown-Liste

Wählen Sie aus den vorbereiteten Werten: nicht runden, runden auf Tausendstel, Hundertstel, Zehntel, Einheiten, Zehner, Hunderter, Tausender.

Gesamt (Methode).

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um aus den vorbereiteten Werten auszuwählen: aufwärts, abwärts, mathematisch.

Summe (Aufträge):

Dieses Feld hängt mit dem vorherigen zusammen - wählen Sie aus der Dropdown-Liste die vorbereiteten Werte aus: nicht runden, auf Tausendstel, Hundertstel, Zehntel, Einheiten, Zehner, Hunderter, Tausender runden.

Die Felder in der Registerkarte "Rechnung" sind optional, aber wenn Sie sie für den Dokumenttyp einstellen, wird das Erstellen einer Rechnung einfacher.

Dokument ist buchhalterisch:

Wenn Sie dieses Feld ankreuzen, werden die erstellten Dokumente buchhalterisch berücksichtigt. Wenn Sie nicht möchten, dass die erstellten Dokumente in die Buchhaltung eingehen, lassen Sie das Feld unmarkiert. Der Wert des Feldes kann nur geändert werden, bevor das erste Dokument dieses Typs erstellt wird, danach ist das Feld schreibgeschützt.

Konto MD: Das Feld ist zugänglich, wenn Sie ankreuzen, dass das Dokument ein Buchhaltungsdokument ist. Manuell oder über die Schaltfläche "Lupe" aus der Liste der Konten auswählen. Das Konto wird in die ausgestellten Rechnungen

im Punkt "MD-Konto" im Register "Buchhaltung und Mehrwertsteuerzeile" eingefügt. Dadurch wird die Abrechnung vereinfacht.

Zentrum: Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um aus der Liste der Zentren

auszuwählen. Das Zentrum wird in die ausgestellten Rechnungen im Register "Dokumentenspezifikation" eingefügt.

Aktivität: Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um aus der Liste der Aktivitäten

auszuwählen. Diese wird in die ausgestellten Rechnungen im Register "Dokumentenspezifikationen" eingefügt.

Währung: Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um aus der Liste der Währungen

auszuwählen. Beim Ausstellen einer Rechnung wird die gewünschte Währung direkt für diese Art von Rechnung eingestellt. Wenn Sie CZK: Tschechische Krone wählen, wird die Registerkarte "CZK" zum Ausfüllen eingestellt. Wenn Sie eine Fremdwährung auswählen, wird die Registerkarte "Währung" so eingestellt, dass sie ausgefüllt wird.

MwSt.-Kontrollberichtszeile: Nur MwSt.-Zahler. Das Feld ist optional. Manuell oder über die Codeliste zur Auswahl der Zeile des Kontrollberichts werden nur die Zeilen angeboten, die dem Land und der Art des Dokuments entsprechen. Die für den Belegtyp eingestellte Zeile wird in den zu erstellenden Beleg auf der Registerkarte Buchhaltung und die MwSt.-Zeile in das Feld MwSt.-Kontrollberichtszeile übertragen. Entsprechend der für die Belegpositionen und im Belegkopf angegebenen Zeile werden die Werte in die entsprechenden Zeilen des Kontrollberichtsformulars

geladen. Sie werden beim Speichern gewarnt, wenn die ausgewählte Kontrollberichtszeile nicht mit der Bewegungsart übereinstimmt.

MwSt.-Status: Das Feld ist zugänglich, wenn das Dokument als Buchhaltungsdokument markiert ist. Der Wert wird automatisch auf den Stand der Gesetzgebung gesetzt, der in den Firmeneinstellungen aufgeführt ist. Sie können einen anderen Staat aus der Liste der Staaten

auswählen, wenn Sie in diesem Staat für die MwSt. registriert sind. Der Wert dieses Feldes wird verwendet, um das erstellte Dokument in die MwSt.-Datensätze aufzunehmen.

Buchungsvorschrift [Dal]Das Feld ist zugänglich, wenn markiert ist, dass der Beleg ein Buchhaltungsbeleg ist. Es erleichtert die Buchung von ausgestellten Rechnungen. Wählen Sie manuell oder über die Dropdown-Liste das Buchungsrezept

aus.

Beeinflusst die Voreinstellung der Parameter der elektronischen Registrierkasse auf den erstellten Dokumenten.

EET-Modus:

Identifikation

der Registrierkasse, auf der die Verkäufe aufgezeichnet werden.

Establishment ID: Dies ist die numerische Establishment ID, die dem Steuerzahler im EET-Portal zugewiesen wurde. Das Feld ist optional und wenn es nicht ausgefüllt wird, wird der Standardwert für das neu erstellte Dokument aus der Zentrale oder aus den Unternehmenseinstellungen

abgerufen.

TIN des Steuerpflichtigen:

TIN des Steuerpflichtigen der verantwortlichen Person - auszufüllen, wenn wir Verkäufe für einen anderen Steuerpflichtigen erfassen. Im Falle einer Delegation von mehr als einer Person wird die TIN der verantwortlichen Person nicht ausgefüllt.

Antwortgrenze [s]: Reaktionszeit zwischen dem Senden des Verkaufs an das EET-Register und dem Empfang des zugewiesenen FIC-Codes. Es können Werte im Bereich von 2 - 60 s eingestellt werden, wobei das angegebene Limit an die Verbindungsgeschwindigkeit angepasst werden sollte, damit die meisten Verkäufe online registriert werden.Das Feld ist optional und wenn es nicht ausgefüllt wird, wird das Limit für das aktuell gesendete Dokument sequentiell von der Zentrale oder aus den Firmeneinstellungen

bezogen.

Wenn Sie diese Registerkarte ausfüllen, wird das Drucken der einzelnen Dokumenttypen erleichtert.

In der Dropdown-Liste können Sie auswählen, welche Dokumente eines bestimmten Typs Sie drucken möchten. Der hier gewählte Druck wird verwendet, wenn direkt aus dem Dokumentformular gedruckt (oder eine Vorschau angezeigt) wird. Wenn Sie ein Dokument speichern und aus der Dokumententabelle drucken möchten, müssen Sie die gewünschten Dokumente manuell auswählen.

Kopien:

Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien an.

Beleg drucken:

Wählen Sie in der Dropdown-Liste aus, ob der Beleg / Kassenbon / Lagerbon gedruckt werden soll.

Bericht:

Wählen Sie die Art des Berichts aus der Dropdown-Liste, z. B. Rechnung, Lieferschein, Anleitung.

Wenn Sie unten das Flag Automatisch drucken beim Erstellen eines neuen Dokuments markieren, werden die oben markierten Dokumente beim Speichern des Dokuments automatisch gedruckt, ohne dass Sie manuell die Schaltfläche Drucker auswählen müssen. Das Programm fragt nur, ob Sie das soeben erstellte Dokument drucken möchten.
​

Intrastat

ist ein elektronisches Datenerfassungssystem, das für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verbindlich ist. In dieser Registerkarte können Sie alle notwendigen Daten erfassen.

Versandland:

das Land, aus dem das Produkt verschickt wurde

Bestimmungsland:

Land, in das das Produkt geliefert werden soll. Ausfüllen, wenn das Dokument Artikel enthält, die von Ihnen, dem beauftragten Unternehmen, versandt wurden. In dem Fall, wenn die Ware in ein Drittland ausgeführt wird und beim Verlassen der Tschechischen Republik (im Falle der slowakischen Gesetzgebung) noch nicht in eines der Ausfuhrzollverfahren überführt wird, weil diese Überführung von den Zollbehörden in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union durchgeführt wird, füllen Sie in diesem Mitgliedstaat.

Ursprungsland:

Das Land, aus dem das Produkt stammt. Ausfüllen, wenn der Beleg Artikel enthält, für die Sie der Empfänger sind. Im Falle des Handels mit einem Drittland, in dem die Waren in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in den zollrechtlich freien Verkehr überführt wurden, bevor sie in der Tschechischen Republik (im Falle der slowakischen Gesetzgebung in der Slowakei) in Empfang genommen wurden, füllen Sie diesen Mitgliedstaat aus.

Ursprungsland:

Das Land, aus dem das Produkt stammt.

Transaktionen: Wählen Sie die entsprechende Transaktion aus der Dropdown-Liste aus; die Werte werden im Menü Extras - Wörterbücher - Intrastat - Kommerzielle Transaktionen

angeboten.

Lieferbedingungen: Wählen Sie die Lieferbedingung aus der Dropdown-Liste; es werden die Werte aus dem Menü Extras - Wörterbücher - Intrastat - Lieferbedingungen

angeboten.

Art des Transports.

Spezielle Bewegungen.

Die in dieser Registerkarte eingegebenen Daten erleichtern das spätere Ausfüllen von Dokumenten bei deren Ausgabe.

Beschreibung für das Dokument: Der hier ausgefüllte Text wird in die ausgestellten Rechnungen dieses Typs in das Feld "Beschreibung" im oberen linken Feld und dann in die Rechnungstabelle

übernommen.

Einleitender Text: Der hier ausgefüllte Text wird auf ausgestellte Rechnungen dieses Typs im Register "Einleitung" oben links und dann auf den Ausdruck der ausgestellten Rechnung über den Positionen

übertragen.

Schließender Text: Der hier ausgefüllte Text wird in die ausgestellten Rechnungen dieses Typs in der Registerkarte "Abschluss" im oberen linken Feld und dann in den Ausdruck der ausgestellten Rechnung unter Positionen

übernommen.

Text zum Versenden ...:

Wenn Sie die Rechnung per E-Mail versenden, erscheint dieser Text direkt in der E-Mail.

Die Registerkarte "Texte" enthält alle Einwahlen, alle Listen. Es gibt zwei Felder, in die Sie die Daten nach Ihren Wünschen eintragen können. Das Ausfüllen ist nicht zwingend erforderlich.

Beschreibung.

Hinweis:

Ein genauerer Hinweis auf die Art der ausgestellten Rechnung.

Die Registerkarte Verwaltung enthält eine Angabe zur Gültigkeit und Sichtbarkeit eines bestimmten Eintrags im Codebuch in Abrechnungsperioden

. Die Gültigkeit des Datensatzes wird durch den Bereich der Abrechnungsperioden angegeben. Im Bereich der angegebenen Abrechnungsperioden ist der Datensatz gültig, in anderen Perioden ist der Datensatz nicht gültig und wird im Codebuch (Liste) überhaupt nicht angezeigt. Durch die Einschränkung der Gültigkeit können Sie sicherstellen, dass bei der routinemäßigen Verwendung des Codebuchs keine nicht mehr verwendeten Datensätze angezeigt werden. Anders als bei der zeitlichen Gültigkeit von Datensätzen ist es nicht möglich, einen Bereich von Abrechnungsperioden auszuwählen, der nicht einmal teilweise mit der aktiven Abrechnungsperiode übereinstimmt.

Da sich die Gültigkeit des Datensatzes auf Abrechnungsperioden bezieht, kann er auch für steuerliche Abrechnungsperioden verwendet werden.

Gültig ab:

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den Gültigkeitsbeginn des Datensatzes aus der Liste der Abrechnungszeiträume auszuwählen.

Gültig bis:

Verwenden Sie die Einblendliste, um die Endperiode des Datensatzes aus der Liste der Buchhaltungsperioden auszuwählen.

Wenn der Datensatz unbegrenzt gültig sein soll, lassen Sie die Felder Gültig von und Gültig bis

leer (um einen bereits ausgewählten Wert zu entfernen, drücken Sie die Entf-Taste). Der Datensatz ist dann in allen Abrechnungsperioden gültig. Es ist möglich, eines der Felder unausgewählt zu lassen und den Beginn oder das Ende der Gültigkeit des Datensatzes nicht einzuschränken.

Wenn Sie in den Feldern Gültig von und Gültig bis

denselben Abrechnungszeitraum auswählen, kann der Datensatz nur in diesem Abrechnungszeitraum verwendet werden (siehe Abrechnungszeitraum in der Kopfzeile der Seitennavigation).

Bestellung von Artikeln für den Druck:

Auf einem gedruckten Dokument werden die Belegelemente in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie dem Dokument hinzugefügt wurden. Wenn Sie die Positionen in einer anderen Reihenfolge auf dem gedruckten Dokument auflisten möchten, können Sie die Dropdown-Liste verwenden

Wählen Sie die Bestellmethode über die Dropdown-Liste aus:

EkoKom-Anweisung:

Wenn Sie EkoKom verwenden, können Sie hier die Art der Verpackung angeben.

Primärer Dokumententyp: Markiert den bearbeiteten Dokumenttyp als primär. Der so gewählte primäre Dokumenttyp wird beim Erstellen eines neuen Dokuments gewählt, wenn für die entsprechenden Dokumente in den Firmeneinstellungen, auf der Registerkarte Module, Registerkarte Verkauf, der Wert Primär

ausgewählt ist. Diese Methode der Spezifikation ist besonders nützlich, wenn hauptsächlich eine Art von Dokument ausgegeben wird.