erstellen

Diese Art von Auftrag wird verwendet, um Geld auf das Konto des Empfängers zu überweisen. Sie können Zahlungsaufträge auch im Modul Geld

erstellen.

In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms"

beschrieben wird.

Unter der oberen Leiste der Schaltflächen befindet sich eine Filterleiste, mit der Sie die Auswahl der angezeigten Elemente auf ein bestimmtes Konto

beschränken können.

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Hauptpanel
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Bestätigen Sie die Schaltfläche "Neu", um das Formular zum Anlegen eines neuen Zahlungsauftrags zu öffnen.

In der oberen Leiste gibt es eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms"

beschrieben wird.

Verwenden Sie die Schaltfläche "Senden", wenn Sie den fertigen Auftrag versenden wollen - elektronisch oder z.B. persönlich bei der Bank abgeben.

Konto

Verwenden Sie die Pfeiltaste, um ein Konto aus der Liste der Bankkonten

auszuwählen. Der erteilte Zahlungsauftrag wird von diesem Konto bezahlt.

Art der Bestellung

Das Programm ermöglicht es Ihnen, einen Zahlungsauftrag in einer Fremdwährung zu erteilen. Dieser Typ wird automatisch eingestellt auf

Währung

Dieses Feld steht in engem Zusammenhang mit dem Feld Befehlstyp. Sie wird automatisch auf die Heimatwährung gesetzt, die Sie bei der anfänglichen Firmeneinrichtung

ausgewählt haben, und kann nicht geändert werden.

Wenn Sie den Auftragstyp auf - Ausländisch geändert haben, wird dieses Feld verfügbar und Sie können mit der Pfeiltaste die gewünschte Währung

auswählen.

Konstantes Symbol

Verwenden Sie die Lupentaste, um ein Konto aus der Liste der konstanten Symbole

auszuwählen. Sie gibt die Art und Weise der Zahlung an; seit März 2014 muss sie nicht mehr zwingend ausgefüllt werden.

Reifegrad

Geben Sie das Fälligkeitsdatum des Zahlungsauftrags ein, d. h. das Datum, an dem die Bank das Geld überweisen soll. Es wird automatisch das aktuelle Datum angeboten, das Sie überschreiben oder über den Kalender ein anderes Datum auswählen können.

Die folgenden Felder (rechts oben in der Bestellung) sind informativ und werden automatisch ausgefüllt. Sie können nicht manuell geändert werden.

Gesamtbetrag

Dieses Feld fügt automatisch alle Positionen des Zahlungsauftrags hinzu, nachdem sie unten im Abschnitt " Positionen"

gespeichert wurden.

Status der Bestellung

Das Feld wird automatisch auf Nicht gesendet

gesetzt.

Wenn Sie Electronic Banking eingerichtet haben, ändert sich dieses Feld in Gesendet

, wenn Sie den Auftrag über die Schaltfläche "Senden" abgeschickt haben.

Wenn Sie kein Electronic Banking nutzen, wird Ihnen nach dem Drücken der Schaltfläche "Senden" die Möglichkeit angeboten, einen Bericht - einen Zahlungsauftrag - auszudrucken. Nach dem Drucken des Auftrags ändert sich auch dieses Feld in Gesendet

. Sie müssen jedoch zunächst bestätigen, dass der Druckvorgang erfolgreich war.

Wenn Sie nach dem Erstellen der Datei oder dem Drucken des Auftrags noch Anpassungen vornehmen müssen, verwenden Sie die Schaltfläche "Senden abbrechen" in der oberen Leiste. Dadurch wird der Auftrag wieder in den Status " Nicht gesendet"

versetzt und Sie können ihn ändern, löschen oder neue Positionen hinzufügen.

Dateiname

Dieses Feld ist nur für Electronic Banking vorgesehen. Nach dem Drücken der Schaltfläche "Senden" wird eine Datei

erzeugt. Der Name wird in diesem Feld gespeichert. Der Name bleibt hier erhalten (auch die gespeicherte Datei), auch wenn Sie sich entscheiden, das Senden mit der Schaltfläche "Senden abbrechen" abzubrechen.

Erstellungsdatum

Das Datum des Zahlungsauftrags wird hier automatisch generiert, unabhängig davon, ob der Auftrag gesendet wurde oder nicht.

Seriennummer in Tag

Dieses Feld wird gleichzeitig mit der Änderung des Felds "Auftragsstatus" in " Gesendet"

ausgefüllt. Wenn Sie jeden Tag einen Auftrag senden, haben Sie immer die Nummer 1 ausgefüllt. Die Nummer bleibt erhalten, auch wenn Sie den Sendevorgang über die Schaltfläche "Senden abbrechen" abbrechen.

Beschreibung und Zahlungsempfänger beim Exportieren ausblenden

Die folgenden Felder sind informativ. Sie werden aus den Firmeneinstellungen

übernommen und können geändert werden. Diese Daten werden jedoch nirgends ausgedruckt.

Name

Stadt

Land

Straße

POSTGESCHICHTE

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Abholung von Dokumenten zur Zahlung
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Der Abschnitt "Fußnote" wird verwendet, um Dokumente für die Zahlung auszuwählen.

Form der Absendung der Bestellung

Die Bestellung kann auf 2 Arten gesendet werden:

Auswählen von Dokumenten für die Zahlung

Die Schaltfläche "Auswählen" ist verfügbar, wenn Sie das Feld " Konto" im Hauptbedienfeld ausgefüllt haben. Nach der Bestätigung wird eine Liste der ausstehenden Rechnungen und Verbindlichkeiten angezeigt, und zwar nur die Rechnungen, bei denen im Register "Zahlung von Konto" dasselbe Konto ausgefüllt ist wie im Feld " Konto"

im Hauptbedienfeld, oder bei denen dieses Feld leer ist.

In der oberen Leiste befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung teilweise in einem separaten Kapitel "Programmsteuerung"

beschrieben wird.

Unter der oberen Leiste der Schaltflächen befindet sich eine Filterleiste, mit der Sie die Auswahl der angezeigten Artikel nach Zahlungsart einschränken können. Die Zahlungsform kann für Dokumente im Register "Nachtrag"

ausgefüllt werden. Das Ausfüllen ist nicht zwingend erforderlich.

Sie können die angebotenen Dokumente filtern. Über die Schaltfläche "Verknüpfungen" können Sie sehen, mit welchen anderen Dokumenten die Rechnung oder Verbindlichkeit verknüpft

ist. Sie können das Dokument auch auf diese Weise anzeigen.

Die zu zahlenden Belege werden durch Ankreuzen des Kontrollkästchens in der linken Spalte ausgewählt. Verwenden Sie die Schaltfläche "Beträge", um alle zu zahlenden Beträge zu addieren und, falls markiert, die Summe der markierten Positionen zu ermitteln.

Drücken Sie die Schaltfläche "OK", um die ausgewählten Belege an das Ende des Zahlungsauftrags in den Positionen

zu übertragen.

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Artikel bestellen
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Die Befehlsfelder befinden sich am unteren Rand des Formulars.

In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms"

beschrieben wird.

Belegpositionen können auf zwei Arten erstellt werden.

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Registerkarte "Allgemein"
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Die meisten Daten aus dieser Registerkarte werden in den eigentlichen Zahlungsauftrag übernommen.

Kontonummer des Begünstigten

Bankleitzahl

Eine vierstellige Nummer zur eindeutigen Identifizierung der Bank.

Betrag

Höhe des Betrages.

Variables Symbol

Bis zu einer zehnstelligen numerischen Zahlungskennung.

Spezifisches Symbol

Bis zu zehn Ziffern, z. B. Geburtsnummer, Vertragsnummer, Ausweisnummer, Kontonummer.

Konstantes Symbol

Sie gibt die Art und Weise der Zahlung an; seit März 2014 muss sie nicht mehr zwingend ausgefüllt werden.

Reifegrad

Bis wann der Zahler verpflichtet ist, die finanzielle Verpflichtung zu erfüllen.

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"Registerkarte "Begünstigter
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Die Informationen in dieser Registerkarte müssen nicht ausgefüllt werden. Es ist nur die Angabe des Empfängers des Geldes zu machen.

Name des Begünstigten

Straße

Stadt

POSTCODE

Land

Wählen Sie es aus der Dropdown-Liste aus.

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Registerkarte "Texte"
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Die Informationen in dieser Registerkarte müssen nicht ausgefüllt werden. Es handelt sich lediglich um eine Klarstellung und Hinweise auf die erfolgte Zahlung.

Beschreibung

Weitere Beschreibung.

Hinweis

Nähere Hinweise.

Dokument-Code/Nummer

Kontakt

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Ausführung von Zahlungsaufträgen
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Der Befehl kann auf drei Arten ausgeführt werden:

Speichern Sie den erstellten Zahlungsauftrag

Sie können den Zahlungsauftrag später ändern, vervollständigen, drucken oder elektronisch versenden.

Papierzahlungsauftrag drucken

Wenn Sie im geöffneten Formular die Schaltfläche "Senden" verwenden und die Form des Sendens - Drucken - gewählt haben, wird Ihnen die Möglichkeit angeboten, den Bericht - den Zahlungsauftrag - zu drucken. Nach dem Drucken der Bestellung ändert sich der Wert im Feld Bestellstatus auf Gesendet

. Sie müssen jedoch zunächst bestätigen, dass der Druck erfolgreich war.

Wenn Sie in einem geöffneten Formular oder einer Tabellenkalkulation die Schaltfläche Drucker verwenden, wird Ihnen die Möglichkeit angeboten, einen Bericht - Zahlungsauftrag - zu drucken. Nach dem Drucken des Auftrags auf diese Weise ändert sich das Feld Auftragsstatus jedoch nicht, auch wenn Sie die Form des Versendens des Auftrags - Drucken

- gewählt haben.

Elektronischen Zahlungsauftrag generieren

Um einen elektronischen Zahlungsauftrag zu generieren, müssen Sie die Form des Versendens des Auftrags - Elektronisch

- auswählen und die Schaltfläche "Senden" im geöffneten Formular verwenden.

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Andere Druckberichte
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Nach Drücken der Druckertaste können Sie wählen, ob Sie zusätzlich

zum Druck des Zahlungsauftrags / Massenzahlungsauftrags auch das Auftragsbuch drucken möchten. Dies ist eine Liste von Zahlungsaufträgen mit wichtigen Details.