Skontrolujte predchádzajúce účtovné obdobie - otvorte rok 2019 a skontrolujte, či sa účet 311.001 zhoduje s neuhradenými faktúrami do 31.12.2019. Ak sa zostatky zhodujú, v roku 2020 bude problém, ak nie, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
_______________________________________________________________
​
​

Skontrolujte, či sa počiatočné zostatky zhodujú so zostatkami na účtoch - zistili sme rozdiel na 311.001, postupujte podľa ďalších krokov
:_______________________________________________________________
​
​
​

Obratová súvaha - Účtovníctvo - Účtovné výstupy - Obratová súvaha, vyberte túto možnosť a nastavte obratovú súvahu nasledovne:
​

v poslednom bode vyberieme náhľad a pozrieme sa na zostatok:
​

_______________________________________________________________
​
​

Tržby - Vystavené faktúry - Služby - Vypočítajte zostatok platieb kdnešnému dňu:
​

Po výpočte vyberte náhľad tlače:
​

A skontrolujte hodnotu na poslednej strane:
​

_______________________________________________________________
​
​

Kontrola zostatku - ďalším krokom je kontrola zostatku: Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Zostatok - vyplníme podľa snímky:
​

Hodnotu skontrolujeme na poslednej strane:
​

Hodnota zostatku zodpovedá nášmu zostatku pracovného kapitálu, ale nie platobnej bilancii vystavených faktúr. Ďalším krokom je kontrola banky.
_______________________________________________________________
​

Kontrola banky - Prejdeme do modulu Peniaze - Banka, tu vyberieme filter:
​

Vyberte - Protiúčet - 311.001, po filtrovaní skontrolujeme, či majú všetky pohyby zaškrtnuté Párovaný a zaúčtovaný (možno použiť aj iné filtrovanie). Nespárované alebo nezaúčtované pohyby, ktoré spadajú pod 311.001, sa opravujú. Ak účet 311.001 stále nevyhovuje, pokračujeme ďalším bodom.
_______________________________________________________________
​
​

Dátum úhrady VF - Ďalšou položkou, ktorá nám môže ovplyvniť iný stav 311.001, je predčasná úhrada faktúry (úhrada v banke prebehla skôr ako samotná faktúra). Tento stav skontrolujeme v časti Predaj - Vydané faktúry 2021 - vyberte filter:
​

Ak uvidíme niektoré faktúry, budú pravdepodobne zaplatené skôr a môžu vyrovnať rozdiel.
_______________________________________________________________

Ostatné záväzky - automatickým vytváraním preplatkov môžeme mať v ostatných záväzkoch neuhradené preplatky, ktoré tiež vstupujú do nášho zostatku 311.001. Pomocou filtrovania opäť skontrolujte, či tu nezostali visieť nejaké nevyriešené transakcie:
​

_______________________________________________________________