Checkliste
Buchhaltung - Kontenplan
Mit dem Formular können nur analytische Konten angelegt werden (synthetische Konten sind gesetzlich definiert). Der Standardkontenplan ist fest und wird je nach Art der Organisation geladen, d.h. er unterscheidet sich für Unternehmer und für Beitragsorganisationen. Wenn Sie einen Wert im Feld " Synthetisches Konto " auswählen, werden die Werte in den Feldern " Kontonummer" (analytisches Konto, der Wert kann überschrieben werden) und "Name" automatisch zum Datensatzkopf und die Werte in den Feldern " Kontotyp " und " Kontotyp" zur Registerkarte " Basisinformationen"
hinzugefügt.
Allgemeine Informationen zu Wählscheiben finden Sie im Kapitel Wählscheiben
.
Sie können die Liste im Menü "Buchhaltung"
unter der Option "Kontenplan" starten.
In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms
" beschrieben wird.
Hauptpanel
Drücken Sie die Schaltfläche "Neu" oder das Tastaturkürzel Alt+N, um das Formular für einen neuen Datensatz zu öffnen.
In der oberen Leiste des Formulars befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms
" beschrieben wird.
Synthetisches Konto
Wählen Sie manuell oder mit Hilfe der Lupe eine dreistellige synthetische Kontonummer aus dem Standardkontenplan
aus
Kontonummer
Nach dem Ausfüllen des synthetischen Kontos wird hier automatisch eine sechsstellige Kontonummer mit der Analytik ausgefüllt, die mit dem vorherigen Konto im Kontenplan verknüpft ist. Die Nummer kann natürlich überschrieben werden.
Name
Nach dem Ausfüllen des synthetischen Kontos wird hier automatisch der Kontoname entsprechend dem Standard-Bilanzierungsplan
ausgefüllt. Das Feld kann bis zu 255 Zeichen enthalten, so dass Sie diesen Namen entsprechend Ihren Anforderungen hinzufügen können.
Wenn Sie in den Grundeinstellungen
Fremdsprachen eingestellt haben, dann können Sie nach Drücken der "+"-Taste das Feld "Name" in den gewählten Fremdsprachen ausfüllen. Diese Sprachvarianten des Namens werden beim Drucken in Fremdsprachen in den Dokumenten gedruckt. Drücken Sie die Taste "-", um das Feld für den Fremdsprachennamen zu schließen.
Registerkarte "Basisinformationen"
Einige Werte in dieser Registerkarte sind mit Werten aus dem Standardkontenplan
vorausgefüllt. Die Ausnahme ist das Konto 221 - Bankkonten, wo das Feld "Art des Kontos" ausgefüllt werden muss. Außerdem sind die Felder "Steuer" und "Währung" nicht ausgefüllt.
Konto-Typ
Die Daten werden aus dem Standardkontenplan
aus dem Feld Kontotyp übernommen und können nicht geändert werden. Die genaue Beschreibung dieser Daten finden Sie dort.
Konto-Typ
Die Daten werden aus dem Standardkontenplan
aus dem Feld Kontotyp übernommen und können nicht geändert werden. Die genaue Beschreibung dieser Daten finden Sie ebenfalls dort.
Die Ausnahme ist das Konto 221 - Konten bei Banken, das im Standardkontenplan im Feld "Kontotyp" den Wert "aktiv+passiv (Option)" hat. Dies liegt daran, dass es möglich ist, sowohl ein Girokonto als auch ein Überziehungskonto zu haben, und es dann am Benutzer liegt, die entsprechende Art von Konto im Kontenplan auszuwählen.
Steuer
Der Wert dieses Feldes ist für Kontotyp = Ergebnis sinnvoll. Indem Sie dieses Feld ankreuzen, geben Sie an, ob der Saldo auf diesem Konto steuerlich abzugsfähige Ausgaben und Einnahmen sind oder nicht. Dies ist ein wichtiger Wert für den Benutzer, der diese Information dann verwenden kann, um bei der Erstellung der Steuererklärung auf einfache Weise Konten auszuwählen, die nicht steuerlich absetzbar sind.
Balance
Diese Zahl ist immer editierbar. Genauere Informationen finden Sie im Standardkontenplan
unter der Überschrift "Spurensaldo".
Wenn Sie im Standardkontenplan
unter der Registerkarte Basisinformationen die Option Saldo verfolgen markiert haben, wird dies hier übernommen.
Währung
Dies wird nicht automatisch ausgefüllt, aber es bedeutet, dass die Konten in der Währung des Landes geführt werden, das Sie beim Anlegen der Firma eingestellt haben. Wenn Sie manuell oder über eine andere Währung aus der Währungsliste
für ein Konto auswählen, erscheint dieses Konto in Berichten in beiden Währungen.
Registerkarte "Texte"
Die Registerkarte "Texte" enthält alle Einwahlen, alle Listen. Es gibt zwei Felder, in die Sie Daten nach Ihren Wünschen eintragen können. Das Ausfüllen ist nicht zwingend erforderlich.
Beschreibung
Sie können eine genauere Beschreibung geben.
Hinweis
Die Notiz dient dazu, den Bediener auf eine Besonderheit des Datensatzes hinzuweisen oder worauf andere Benutzer beim "Hantieren" mit dem Datensatz achten sollten.
Die Registerkarte "Verwalten
Diese Registerkarte kann nur für Elemente ausgefüllt werden, die Sie selbst hinzufügen.
Die Registerkarte "Verwaltung" enthält Informationen über die zeitliche Gültigkeit und auch die Sichtbarkeit des jeweiligen Eintrags im Codebuch (Liste). Die Gültigkeit eines Eintrags wird durch einen Bereich von Kalenderjahren angegeben. Im Bereich der angegebenen Jahre ist der Datensatz gültig, in den übrigen Jahren ist der Datensatz nicht gültig und der Datensatz wird im Codebuch gar nicht angezeigt. Die Begrenzung der Gültigkeit stellt sicher, dass der Benutzer bei der routinemäßigen Verwendung des Codebuchs nicht durch das Durchsuchen von nicht mehr verwendeten Datensätzen aufgehalten wird.
Da sich die zeitliche Gültigkeit auf Kalenderjahre bezieht, entspricht sie nicht den steuerlichen Abrechnungsperioden
.
Gültig von
Kalenderjahr des Beginns der Gültigkeit des Datensatzes.
Gültig bis
Kalenderjahr des Ablaufs des Datensatzes.
Wenn der Datensatz unbegrenzt gültig sein soll, ändern Sie den Standardwert "0" im Feld " Gültig von" und "9999" im Feld " Gültig bis
" nicht. Der Datensatz ist dann in allen Kalenderjahren verwendbar und erscheint in der Liste in jedem Kalenderjahr.
Wenn Sie die Felder Gültig von und Gültig bis mit dem Wert "2016" füllen, ist der Datensatz nur im Jahr 2016 verwendbar, d.h. nur in diesem Jahr wird er in der Liste sichtbar sein (siehe Seitennavigation des Abrechnungszeitraums
).