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Einkauf - Zahlungsauftrag
Diese Art von Auftrag wird verwendet, um Geld auf das Konto des Empfängers zu überweisen. Sie können Zahlungsaufträge auch im Modul Geld
erstellen.
In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms"
beschrieben wird.
Unter der oberen Leiste der Schaltflächen befindet sich eine Filterleiste, mit der Sie die Auswahl der angezeigten Elemente auf ein bestimmtes Konto
beschränken können.
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Hauptpanel
Bestätigen Sie die Schaltfläche "Neu", um das Formular zum Anlegen eines neuen Zahlungsauftrags zu öffnen.
In der oberen Leiste gibt es eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms"
beschrieben wird.
Verwenden Sie die Schaltfläche "Senden", wenn Sie den fertigen Auftrag versenden wollen - elektronisch oder z.B. persönlich bei der Bank abgeben.
Konto
Verwenden Sie die Pfeiltaste, um ein Konto aus der Liste der Bankkonten
auszuwählen. Der erteilte Zahlungsauftrag wird von diesem Konto bezahlt.
Art der Bestellung
Das Programm ermöglicht es Ihnen, einen Zahlungsauftrag in einer Fremdwährung zu erteilen. Dieser Typ wird automatisch eingestellt auf
Häuslich. Verwenden Sie den Schalter, um den Typ auf + zu ändern
Ausländisch.
Währung
Dieses Feld steht in engem Zusammenhang mit dem Feld Befehlstyp. Sie wird automatisch auf die Heimatwährung gesetzt, die Sie bei der anfänglichen Firmeneinrichtung
ausgewählt haben, und kann nicht geändert werden.
Wenn Sie den Auftragstyp auf - Ausländisch geändert haben, wird dieses Feld verfügbar und Sie können mit der Pfeiltaste die gewünschte Währung
auswählen.
Konstantes Symbol
Verwenden Sie die Lupentaste, um ein Konto aus der Liste der konstanten Symbole
auszuwählen. Sie gibt die Art und Weise der Zahlung an; seit März 2014 muss sie nicht mehr zwingend ausgefüllt werden.
Reifegrad
Geben Sie das Fälligkeitsdatum des Zahlungsauftrags ein, d. h. das Datum, an dem die Bank das Geld überweisen soll. Es wird automatisch das aktuelle Datum angeboten, das Sie überschreiben oder über den Kalender ein anderes Datum auswählen können.
Die folgenden Felder (rechts oben in der Bestellung) sind informativ und werden automatisch ausgefüllt. Sie können nicht manuell geändert werden.
Gesamtbetrag
Dieses Feld fügt automatisch alle Positionen des Zahlungsauftrags hinzu, nachdem sie unten im Abschnitt " Positionen"
gespeichert wurden.
Status der Bestellung
Das Feld wird automatisch auf Nicht gesendet
gesetzt.
Wenn Sie Electronic Banking eingerichtet haben, ändert sich dieses Feld in Gesendet
, wenn Sie den Auftrag über die Schaltfläche "Senden" abgeschickt haben.
Wenn Sie kein Electronic Banking nutzen, wird Ihnen nach dem Drücken der Schaltfläche "Senden" die Möglichkeit angeboten, einen Bericht - einen Zahlungsauftrag - auszudrucken. Nach dem Drucken des Auftrags ändert sich auch dieses Feld in Gesendet
. Sie müssen jedoch zunächst bestätigen, dass der Druckvorgang erfolgreich war.
Wenn Sie nach dem Erstellen der Datei oder dem Drucken des Auftrags noch Anpassungen vornehmen müssen, verwenden Sie die Schaltfläche "Senden abbrechen" in der oberen Leiste. Dadurch wird der Auftrag wieder in den Status " Nicht gesendet"
versetzt und Sie können ihn ändern, löschen oder neue Positionen hinzufügen.
Dateiname
Dieses Feld ist nur für Electronic Banking vorgesehen. Nach dem Drücken der Schaltfläche "Senden" wird eine Datei
erzeugt. Der Name wird in diesem Feld gespeichert. Der Name bleibt hier erhalten (auch die gespeicherte Datei), auch wenn Sie sich entscheiden, das Senden mit der Schaltfläche "Senden abbrechen" abzubrechen.
Erstellungsdatum
Das Datum des Zahlungsauftrags wird hier automatisch generiert, unabhängig davon, ob der Auftrag gesendet wurde oder nicht.
Seriennummer in Tag
Dieses Feld wird gleichzeitig mit der Änderung des Felds "Auftragsstatus" in " Gesendet"
ausgefüllt. Wenn Sie jeden Tag einen Auftrag senden, haben Sie immer die Nummer 1 ausgefüllt. Die Nummer bleibt erhalten, auch wenn Sie den Sendevorgang über die Schaltfläche "Senden abbrechen" abbrechen.
Beschreibung und Zahlungsempfänger beim Exportieren ausblenden
Die folgenden Felder sind informativ. Sie werden aus den Firmeneinstellungen
übernommen und können geändert werden. Diese Daten werden jedoch nirgends ausgedruckt.
Name
Stadt
Land
Straße
POSTGESCHICHTE
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Abholung von Dokumenten zur Zahlung
Der Abschnitt "Fußnote" wird verwendet, um Dokumente für die Zahlung auszuwählen.
Form der Absendung der Bestellung
Die Bestellung kann auf 2 Arten gesendet werden:
Per Druck - diese Option ist vorausgefüllt und bedeutet, dass Ihnen nach dem Drücken der Schaltfläche "Senden" angeboten wird, einen klassischen Auftrag zur persönlichen Übergabe an die Bank zu drucken,
Elektronisch - wenn Sie Electronic Banking für das gewählte Konto im Hauptbedienfeld eingerichtet haben, wird Elektronisch automatisch ausgewählt und wenn Sie die Schaltfläche "Senden" drücken, wird eine Datei erstellt, die elektronisch an die Bank gesendet wird.
Auswählen von Dokumenten für die Zahlung
Die Schaltfläche "Auswählen" ist verfügbar, wenn Sie das Feld " Konto" im Hauptbedienfeld ausgefüllt haben. Nach der Bestätigung wird eine Liste der ausstehenden Rechnungen und Verbindlichkeiten angezeigt, und zwar nur die Rechnungen, bei denen im Register "Zahlung von Konto" dasselbe Konto ausgefüllt ist wie im Feld " Konto"
im Hauptbedienfeld, oder bei denen dieses Feld leer ist.
In der oberen Leiste befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung teilweise in einem separaten Kapitel "Programmsteuerung"
beschrieben wird.
Unter der oberen Leiste der Schaltflächen befindet sich eine Filterleiste, mit der Sie die Auswahl der angezeigten Artikel nach Zahlungsart einschränken können. Die Zahlungsform kann für Dokumente im Register "Nachtrag"
ausgefüllt werden. Das Ausfüllen ist nicht zwingend erforderlich.
Sie können die angebotenen Dokumente filtern. Über die Schaltfläche "Verknüpfungen" können Sie sehen, mit welchen anderen Dokumenten die Rechnung oder Verbindlichkeit verknüpft
ist. Sie können das Dokument auch auf diese Weise anzeigen.
Die zu zahlenden Belege werden durch Ankreuzen des Kontrollkästchens in der linken Spalte ausgewählt. Verwenden Sie die Schaltfläche "Beträge", um alle zu zahlenden Beträge zu addieren und, falls markiert, die Summe der markierten Positionen zu ermitteln.
Drücken Sie die Schaltfläche "OK", um die ausgewählten Belege an das Ende des Zahlungsauftrags in den Positionen
zu übertragen.
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Artikel bestellen
Die Befehlsfelder befinden sich am unteren Rand des Formulars.
In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms"
beschrieben wird.
Belegpositionen können auf zwei Arten erstellt werden.
Die erste ist im vorherigen Abschnitt beschrieben. Nachdem Sie eine Rechnung zur Zahlung ausgewählt haben, wird automatisch ein Optionsscheinposten erstellt. Wenn Sie die Schaltfläche "Ändern" verwenden, können Sie die Daten in dem bereits erstellten Element hinzufügen oder ändern. Über die Schaltfläche "Dokument öffnen" können Sie sich das so bezahlte Ausgangsdokument ansehen.
Manchmal müssen Sie einen Geldbetrag überweisen, aber Sie haben keine Rechnung oder eine Verpflichtung. Derzeit werden auch ausgegebene Gutschriften auf diese Weise bezahlt. Verwenden Sie dazu die Schaltfläche "Hinzufügen". Dadurch wird ein Formular zum Hinzufügen eines neuen Artikels zur Bestellung geöffnet. Beim Speichern wird ein neuer Eintrag erstellt.
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Registerkarte "Allgemein"
Die meisten Daten aus dieser Registerkarte werden in den eigentlichen Zahlungsauftrag übernommen.
Kontonummer des Begünstigten
Bankleitzahl
Eine vierstellige Nummer zur eindeutigen Identifizierung der Bank.
Betrag
Höhe des Betrages.
Variables Symbol
Bis zu einer zehnstelligen numerischen Zahlungskennung.
Spezifisches Symbol
Bis zu zehn Ziffern, z. B. Geburtsnummer, Vertragsnummer, Ausweisnummer, Kontonummer.
Konstantes Symbol
Sie gibt die Art und Weise der Zahlung an; seit März 2014 muss sie nicht mehr zwingend ausgefüllt werden.
Reifegrad
Bis wann der Zahler verpflichtet ist, die finanzielle Verpflichtung zu erfüllen.
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"Registerkarte "Begünstigter
Die Informationen in dieser Registerkarte müssen nicht ausgefüllt werden. Es ist nur die Angabe des Empfängers des Geldes zu machen.
Name des Begünstigten
Straße
Stadt
POSTCODE
Land
Wählen Sie es aus der Dropdown-Liste aus.
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Registerkarte "Texte"
Die Informationen in dieser Registerkarte müssen nicht ausgefüllt werden. Es handelt sich lediglich um eine Klarstellung und Hinweise auf die erfolgte Zahlung.
Beschreibung
Weitere Beschreibung.
Hinweis
Nähere Hinweise.
Dokument-Code/Nummer
Kontakt
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Ausführung von Zahlungsaufträgen
Der Befehl kann auf drei Arten ausgeführt werden:
Speichern Sie den erstellten Zahlungsauftrag
Sie können den Zahlungsauftrag später ändern, vervollständigen, drucken oder elektronisch versenden.
Papierzahlungsauftrag drucken
Wenn Sie im geöffneten Formular die Schaltfläche "Senden" verwenden und die Form des Sendens - Drucken - gewählt haben, wird Ihnen die Möglichkeit angeboten, den Bericht - den Zahlungsauftrag - zu drucken. Nach dem Drucken der Bestellung ändert sich der Wert im Feld Bestellstatus auf Gesendet
. Sie müssen jedoch zunächst bestätigen, dass der Druck erfolgreich war.
Wenn Sie in einem geöffneten Formular oder einer Tabellenkalkulation die Schaltfläche Drucker verwenden, wird Ihnen die Möglichkeit angeboten, einen Bericht - Zahlungsauftrag - zu drucken. Nach dem Drucken des Auftrags auf diese Weise ändert sich das Feld Auftragsstatus jedoch nicht, auch wenn Sie die Form des Versendens des Auftrags - Drucken
- gewählt haben.
Elektronischen Zahlungsauftrag generieren
Um einen elektronischen Zahlungsauftrag zu generieren, müssen Sie die Form des Versendens des Auftrags - Elektronisch
- auswählen und die Schaltfläche "Senden" im geöffneten Formular verwenden.
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Andere Druckberichte
Nach Drücken der Druckertaste können Sie wählen, ob Sie zusätzlich
zum Druck des Zahlungsauftrags / Massenzahlungsauftrags auch das Auftragsbuch drucken möchten. Dies ist eine Liste von Zahlungsaufträgen mit wichtigen Details.