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Buchhalterische Umstellung auf ABRA Flexi
Umstellung der Buchhaltung auf ABRA Flexi (14/16)
Umstellung der Buchhaltung auf ABRA Flexi (14/16)

Konsistente Prüfung der Salden und Summen der erfassten Belege zum Zeitpunkt der Umstellung

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Verfasst von Petr Pech
Vor über einer Woche aktualisiert

Kontrolle der

Buchung aller Belege. Im Modul Buchhaltung - Buchhaltungsausgänge - Buchungsjournal + Buchungsdatum auf den letzten Tag der vorigen Buchhaltungsperiode + Filter "Gebucht = Nein

" werden wir alle nicht gebuchten Belege feststellen; wir werden die Buchung abschließen.

Die Nachbereitung besteht aus mehreren Teilen:

  1. Link-Konto 395xxx - muss einen Wert von 0,00 haben;

  2. Saldo - im Menü Buchhaltung - Buchhaltungsausgaben - Saldo erzeugt den Buchhaltungssaldo für alle Konten, die als "Saldo" markiert sind (diese Konten wurden als primär für die Eingabe der offenen Forderungen/Verbindlichkeiten verwendet); der Saldowert muss dem Endsaldo des Kontos aus dem vorherigen Buchhaltungsprogramm entsprechen;

  3. der finanzielle Wert der Salden jedes Lagers (Waren - Lagersaldo zum Zeitpunkt) muss dem Wert des jeweiligen Kontos entsprechen;

  4. Bank- und Barbeträge - in den Modulen Geld - Bargeld und Geld - Bank - Beträge; der Saldo jedes Geld- und Bankkontos muss mit dem Endsaldo der Konten in der Umsatzbilanz übereinstimmen;

  5. die Endsalden aller Konten in der Betriebsmittelbilanz müssen mit der ursprünglichen Software-Bilanz übereinstimmen;

  6. DieBilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung (ungerundet) müssen mit den Originalberichten übereinstimmen.

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