In der oberen Leiste der Dokumentenzusammenfassungstabelle befindet sich eine Schaltfläche Summe zum Aufsummieren von Dokumenten. Wenn Sie diese Taste drücken, werden alle angezeigten Dokumente in der Liste summiert. Wenn Sie die Schaltfläche verwenden, um eine Auswahl von Dokumenten
zu erstellen, wird die Summierung nur für diese Auswahl durchgeführt.
So wie die Art der Dokumente (Rechnungen, Kontoauszüge) variiert, so variiert auch die Aussagekraft dieser Dialoge. Es handelt sich im Wesentlichen um einen schnellen Überblick mit einigen wichtigen Informationen.
Bei Kassen- oder Bankbelegen sind Summen der schnellste Weg, um den Kassen- oder Banksaldo zum aktuellen Datum zu ermitteln.
Bei Lagerkarten ist dies der schnellste Weg, um den Preis von Waren in einem bestimmten Lager zu finden.
Im angezeigten Dialog wird der Betrag immer in Belege aufgeteilt:
Buchhaltung - Belege, die zur Buchung vorgesehen sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie gebucht werden.
nicht buchhalterisch - Dokumente, die bei ihrer Erstellung als nicht buchhalterisch markiert werden. Die am häufigsten verwendeten nicht-buchhalterischen Dokumente sind Vorschussrechnungen.
Wenn die Summe für Forderungen und Verbindlichkeiten
ermittelt wird, dann wird immer die Summe berechnet:
Gesamt - dies ist der Gesamtbetrag aller buchhalterischen/nicht buchhalterischen Belege, einschließlich Vorschüssen, der in den folgenden Zeilen aufgeschlüsselt wird in:
Bereits bezahlt - wie viel vom Gesamtbetrag der buchhalterischen/nicht buchhalterischen Dokumente wurde bereits bezahlt.
Noch zu bezahlen - wie viel vom Gesamtbetrag der buchhalterischen/nicht buchhalterischen Dokumente noch nicht bezahlt wurde.
Bei ausgestellten und erhaltenen Rechnungen wird auch der Betrag angegeben:
Gesamt ohne Vorschüsse - der Gesamtbetrag aller buchhalterischen/nicht buchhalterischen Belege ohne Vorschüsse.
Bei Debitoren-/Kreditorenbelegen wird der Gesamtbetrag dann weiter nach Mehrwertsteuersatz aufgeschlüsselt:
Gesamtbasis - Basissatz
Gesamt-Mehrwertsteuer - Normalsatz
Gesamtbasis - ermäßigter Satz
Total VAT - ermäßigter Satz
Gesamtbasis - 2. ermäßigter Satz
Mehrwertsteuer gesamt - 2. ermäßigter Satz
Total befreit
Bei Debitoren-/Kreditorenbelegen werden die obigen Werte schließlich addiert:
Total mehrwertsteuerbefreit
Total Mehrwertsteuer
Wenn die Summe für Bank- oder Kassenbelege ermittelt wird, dann wird immer der Anfangs- und Endsaldo in der Bank oder Kasse angezeigt, natürlich aufgeschlüsselt nach der Liste der Kassen oder Bankkonten. Bei Bareinnahmen werden diese zusätzlich nach Zahlungsart
aufgeschlüsselt, d.h. Kreditkarten- und Barzahlungen werden getrennt ausgewiesen.
Start bis Datum - Dies wird immer ab dem ersten Tag berechnet, der in der Tabelle ausgewählt wurde. Wenn Sie in der Filterleiste das Jahr 2015 einstellen, der Ausgabemonat nicht eingeschränkt ist und das erste erfasste Dokument der 1.5.2014 ist, wird hier der Status ab 1.5.2015 berechnet. Wenn Sie die Auswahl in der Filterleiste vom 2.4.2015 auf den 2.8.2015 setzen, lassen Sie sich hier den Stand vom 2.4.2014 berechnen.
Status ab Datum - Sofern Sie keine andere Auswahl im Filter getroffen haben, gilt dieser Status ab dem aktuellen Datum, d. h. dem letzten bekannten Saldo der erfassten Dokumente.
Darüber hinaus müssen Bank-/Bargeldbelege insgesamt
Gesamteinnahmen - das ist der Betrag für Einnahmen minus der Betrag für Auszahlungen
Gesamteinnahmen
Gesamtausgaben
Alle diese drei Summen werden weiter unterteilt in:
Gesamt ohne MwSt.
Total Mehrwertsteuer
Natürlich gibt es auch eine Möglichkeit, die Summe für andere Dokumente
zu finden, aber das Prinzip ist immer noch das gleiche.