Níže si ukážeme nejvhodnější způsob pro spárování dokladů v CZK s bankovním dokladem v EUR. Pro přijaté i vydané faktury platí stejný postup, praktickou ukázku však provedeme na vydané faktuře v CZK. Bankovní doklad bude v EUR. Jelikož není možné změnit měnu faktury, budeme muset spárování provést pomocí vzájemných zápočtů. Hlavním důvodem je, že hodnota EUR by proti sobě neměla úhradu a poté zůstane viset v saldu. Pomocí tohoto postupu Vám doklad ze salda vypadne.

Faktura vydaná na 2.500,- CZK:

Bankovní úrada na 100 € s kurzem 24,25:

Bankovní úhrada nepůjde přímo spárovat, jelikož bude vyrovnána další úhradou, ale ve vzájemných zápočtech. Musíme si tedy pomoci spojovacím účtem. Např. 261***. Na bankovním pohybu můžeme tedy rovnou doplnit spojovací účet:

Nyní přejdeme do vzájemných zápočtů. Prvním zápisem budeme uhrazovat fakturu, tudíž je nutné si zapamatovat / zapsat částku na bance, které je v CZK. V našem případě jde tedy o 2.425,- CZK. Přejdeme do modulu vzájemné zápočty a pomocí rolovací nabídky vedle "nový" vybereme ruční zápočet:

Jelikož hradíme vydanou fakturu, tak na novým dokladu vybereme Typ pohybu "příjem" v případě přijaté faktury bychom volili "výdej". Doplníme nutné údaje a přejdeme k částce, která bude dle úhrady banky. V našem příkladu vyplníme částku 2.425,- CZK. Dalším krokem bude spojení tohoto zápočtu s fakturou, v dolní části zápočtu nalezneme tři tečky, skrze které lze vybrat nabídku "uhradit doklad":

Vybereme příslušnou fakturu a v dolní nabídce zvolíme možnost "Úplná úhrada, rozdíl zaúčtovat", poté potvrdíme tlačítkem "spojit".

Tím jsme vyrovnali vydanou fakturu. Ve vazbách vidíme spojení úhrady a interní doklad k rozdílu. Interní doklad je možné změnit ze zbytek (náklad/výnos) na kurzový rozdíl (náklad/výnos), tak abyste měli i účetně vše správně. Pro dokončení celého procesu je však nutné pokračovat v zájemných zápočtech a dovyrovnat ještě bankovní úhradu. Vedle uložit nalezneme rozbalovací šipku a zvolíme "uložit a nový"

Typ pohybu zvolíme opačný, v našem případě na "výdej". Měnu změníme dle úhrady na bance. Doplníme kurz, který byl na bance použit a následně i hodnotu, která byla v zahraniční měně hrazena. Nesmíme také zapomenout na doplnění protiúčtu, kterým jsme si úhradu spojili. V našem případě tedy doplníme účet 261***.

V posledním kroku můžeme přejít do salda a zde si zkontrolovat, že nám všechny částky sedí a celý případ je vypořádán (pokud se Vám zde celý případ neukazuje, je nutné přejít do účtového rozvrhu a použité účty zobrazit v saldu).