V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence Interní doklady. Interní doklady slouží pro vytvoření účetních a závěrkových operací či kurzových a zbytkových rozdílů, které nemají souvislost s párováním. Více informací o interních dokladech naleznete v naší dokumentaci.
Řada údajů může být chtěná importovat až v rámci položek interních dokladů - pokud již máte hlavičku interního dokladu založenou a chcete importovat jeho položky, použijte návod pro import položek.
Pokud vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Interní doklady).
Nyní se již přesuneme k importu konkrétního výpisu. Importovat budeme následující vzorový výpis: interni_doklady.xls
Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".
Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.
Níže v tabulce si vysvětlíme, co by jaký sloupec měl obsahovat za hodnotu.
Sloupec | Význam |
Typ dokladu | Vyplňte kód typu interního dokladu, viz dokumentace. |
Interní číslo | Doplňte podobu interního čísla, se kterým se má interní doklad založit. |
Vystaveno | Datum vystavení |
Datum zdaň. plnění | Datum, se kterým doklad vstoupí do DPH. |
Datum zaúčt. | Datum, se kterým vstoupí interní doklad do účetnictví. |
Prim. účet | Účet základu MD |
Protiúčet | Účet základu DAL |
Do interních dokladů lze importovat podstatně více informací. Např. pokud chcete importovat do interního dokladu částku rovnou do hlavičky dokladu a nenechat ji vypočítat přes položky, je zapotřebí brát v potaz pravidla importu.
Veškeré vlastnosti evidence atributů naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/interni-doklad/properties
Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.
Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů. Import nás informuje o tvorbě nových interních dokladů.
Pokud by jste importovali již existující záznamy pro jejich aktualizaci, bude vypadat potvrzení importu stejně tak, jako na screenshotu níže.
Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.
Pokud import v pořádku projde, v evidenci interních dokladů nalezneme dva nově vytvořené záznamy.