Allgemeine

Informationen zu Wählscheiben finden Sie im Kapitel Grundlegende Parametereinstellungen, Abschnitt Wählscheiben

.

Der Dokumenttyp hat drei Funktionen:

Das Basis-Preset ist fertig. Es ist jedoch erforderlich, diese Einstellung entsprechend Ihren eigenen Anforderungen zu ändern und zu ergänzen.
Es wird beim Ausstellen von Bankdokumenten

verwendet.

Sie können die Liste im Modul "Geld" unter "Belegarten - Bankbelegarten" starten.
In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms"

beschrieben wird.

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Hauptpanel
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Bestätigen Sie die Schaltfläche "Neu", um das Formular für einen neuen Datensatz zu öffnen.

In der oberen Leiste befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem eigenen Kapitel "Programmsteuerung"

beschrieben wird.

Shortcut

Pflichtfeld, kann bis zu 20 Zeichen enthalten. Der Wert muss in den Datensätzen eindeutig sein.

Der Wert wird bei der Erstellung des Dokuments in der Typauswahltabelle angezeigt.

Es wird empfohlen, die prägnanteste Abkürzung zu wählen, um die Unterscheidung der Dokumenttypen in der Liste zu erleichtern.

Name

Pflichtfeld, kann bis zu 255 Zeichen enthalten.

Stellt in der Regel einen Datensatz in Berichten, Druckberichten oder Auswahllisten dar, daher sollte der Datensatz auf eine eindeutige Weise dargestellt werden.

Wenn Sie bei der Ersteinrichtung

Fremdsprachen eingerichtet haben, dann können Sie durch Drücken der "Plus"-Taste das Feld "Name" in den ausgewählten Fremdsprachen ausfüllen. Diese Sprachvarianten des Namens werden beim Drucken in Fremdsprachen auf die Dokumente gedruckt. Drücken Sie die "Minus"-Taste, um das Feld für den Fremdsprachennamen zu schließen.

Empfangsleitung

Dosierleitung

Wählen Sie manuell oder mit dem Bildlaufpfeil aus der Liste der Dokumentenserien

aus. Wenn der Wert ausgefüllt ist, werden Sie beim Erstellen des Dokuments nicht aufgefordert, eine Dokumentzeile auszuwählen. Dies vereinfacht Ihre Buchhaltung und vermeidet die Möglichkeit eines Fehlers bei der Erstellung des Dokuments.

Jeder Typ kann seine eigene Belegserie haben, aber das System erlaubt es Ihnen, eine Einnahmen- und eine Ausgaben-Belegserie für eine Bank zu haben. In diesem Fall brauchen Sie diese Felder nicht auszufüllen, sondern nur für jede Position in der Liste der Bankkonten

auszufüllen. Dies liegt im Ermessen des Anwenders.

Das Formular ist der Übersichtlichkeit halber in mehrere Registerkarten unterteilt:

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"Registerkarte "Buchhaltung
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Die Felder in der Registerkarte "Buchhaltung" sind optional, aber wenn Sie sie für die Art des Beleges einstellen, erleichtern Sie sich die Arbeit beim Erstellen eines Kassenbeleges erheblich. Vor allem, wenn das Dokument von einem Bediener erstellt wird, der mit der Buchhaltung nicht vertraut ist. Überlegen Sie sich gut, ob Sie einen Wert aus dem Dokumenttyp weglassen. Dies kann später eine Menge Arbeit bedeuten.

Der Beleg ist ein Buchhaltungsbeleg

Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, wirken sich die erstellten Dokumente auf die Buchhaltung aus. Wenn Sie nicht möchten, dass die erstellten Dokumente in die Buchhaltung eingehen, lassen Sie das Häkchen weg.

Der Wert des Feldes kann nur geändert werden, bevor das erste Dokument dieses Typs erstellt wird, danach ist das Feld schreibgeschützt.

Bank.konto

Wenn ein bestimmter Typ von Bankbeleg nur für eine bestimmte Bank

gültig sein soll, wählen Sie ihn hier manuell oder mit der Lupe aus.

Art der Bewegung

Wenn Sie möchten, dass der Bankscheck-Typ nur für eine bestimmte Art von Bewegung gültig ist (nur Eingang oder nur Ausgang), wählen Sie ihn hier manuell oder mit der Lupe aus. Abhängig von der hier eingestellten Bewegungsart sind auch die Belegserie und die zugehörige Buchungsregel zugänglich.

Zentrum

Wenn der Bankbelegtyp nur für eine bestimmte Stelle gelten soll, wählen Sie ihn hier manuell oder mit der Lupe aus.

Aktivität

Wenn die Bankbelegart nur für eine bestimmte Aktivität gültig sein soll, wählen Sie sie hier manuell oder mit der Lupe aus.

VAT-Kontrollberichtszeile

Nur MwSt.-Zahler. Das Feld ist optional.

Wählen Sie manuell oder mit Hilfe der Lupe die Zeile des Kontrollberichts aus der Codeliste aus, und es werden nur die Zeilen angeboten, die dem Land und der Art des Dokuments entsprechen. Die für den Belegtyp eingestellte Zeile wird in den zu erstellenden Beleg auf der Registerkarte Buchhaltung und die MwSt.-Zeile in das Feld MwSt.-Kontrollberichtszeile übertragen. Entsprechend der für die Belegpositionen und im Belegkopf angegebenen Zeile werden die Werte in die entsprechenden Zeilen des Kontrollberichtsformulars

geladen.

Sie werden beim Speichern gewarnt, wenn die ausgewählte Kontrollberichtszeile nicht mit der Bewegungsart übereinstimmt.

VAT-Land

Das Feld ist zugänglich, wenn es mit einem Häkchen markiert ist -

Das Dokument ist ein Buchhaltungsdokument.

Der Wert wird automatisch auf den Stand der Gesetzgebung gesetzt, der in den Firmeneinstellungen angegeben ist. Sie können einen anderen Staat aus der Liste der Staaten

auswählen, wenn Sie in diesem Staat als MwSt.-Zahler registriert sind. Je nach dem Wert dieses Feldes wird das erstellte Dokument in die MwSt.-Datensätze aufgenommen.

Andere Felder sind nur zugänglich, wenn Sie Dokument ist Buchhaltung markiert haben.

Buchungsvorschrift für Eingang [Dal], für Ausgabe [MD]

Es erleichtert die Buchung von Bankbelegen. Wählen Sie manuell oder über den Bildlaufpfeil das gegenüberliegende Konto aus dem Buchungsrezept aus. Das Bankkonto wird automatisch eingestellt, wenn Sie es in der Liste der Bankkonten in der Registerkarte "Buchhaltung"

ausgefüllt haben.

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Registerkarte "Drucken"
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Das Ausfüllen dieser Registerkarte ist optional. Das Ausfüllen erleichtert Ihnen die Arbeit beim Drucken von Dokumenten jedes Typs erheblich. Sie können auf diese Weise auch weitere Druckausgaben einrichten, z. B. eine Anleitung, eine Liste mit Bankbelegen usw.
Bestätigen Sie die Schaltfläche "Hinzufügen", um das Formular für einen neuen Datensatz zu öffnen.

Kopie von

Geben Sie ein, wie oft Sie das Dokument drucken möchten.

Für den Druck von Bankdokumenten haben Sie nicht viele Möglichkeiten. Wählen Sie mit dem Bildlaufpfeil die Option "Dokument".

Bericht

Verwenden Sie den Bildlaufpfeil, um den Bericht auszuwählen, den Sie aus den Optionen auswählen würden, die Ihnen angeboten werden, wenn Sie das Druckmenü in der oberen Leiste der Liste der Bankdokumente unterhalb der Druckertaste auswählen. Der hier gewählte Druck wird verwendet, wenn direkt aus dem Dokumentformular gedruckt (oder eine Vorschau angezeigt) wird. Wenn Sie ein Dokument speichern und aus der Dokumententabelle drucken möchten, müssen Sie die gewünschten Dokumente manuell auswählen.

Zusammenfassung, erweitert

Wenn einige der Ausdrucke in erweiterter Form gedruckt oder aufsummiert werden können, können Sie diese Felder hier durch Ankreuzen auswählen. Wenn diese Option nicht verfügbar ist, sind die Felder ausgegraut - unzugänglich.

Automatisch drucken, wenn ein neues Dokument erstellt wird

Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatisch drucken beim Erstellen eines neuen Dokuments unten in der Liste der zu druckenden Dokumente aktivieren, werden die ausgewählten Dokumente automatisch gedruckt, wenn Sie das Dokument speichern, ohne dass Sie die Schaltfläche Drucker manuell auswählen müssen. Das Programm fragt nur, ob Sie das soeben erstellte Dokument drucken möchten.

Nach der Bestätigung werden die ausgewählten Dokumente auf dem primären Drucker gedruckt.
Wenn Sie nicht möchten, dass das Programm immer wieder nachfragt, kreuzen Sie - Nächstes Mal nicht fragen an. Dieses Häkchen ist so lange gültig, bis das Programm beendet wird.

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Registerkarte "Text auf Dokument"
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Das Ausfüllen dieser Registerkarte ist optional.
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Beschreibung für Dokument

Der hier eingegebene Text wird in die Bankbelege dieses Typs in das Feld "Beschreibung" im linken oberen Feld und dann in die Tabellenübersicht der Belege übernommen.

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Registerkarte "Texte"
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Die Registerkarte "Texte" enthält alle Einwahlen, alle Listen. Es gibt zwei Felder, in die Sie die Daten nach Ihren Wünschen eintragen können. Das Ausfüllen ist nicht zwingend erforderlich.

Beschreibung

Sie können eine genauere Beschreibung geben.

Hinweis

Die Notiz dient dazu, den Bediener auf eine Besonderheit des Datensatzes hinzuweisen oder worauf andere Benutzer beim "Hantieren" mit dem Datensatz achten sollten.

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Registerkarte "Verwaltung"
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Die Registerkarte Verwaltung enthält Informationen über die Gültigkeit und Sichtbarkeit des Datensatzes im Codebuch in Abrechnungsperioden

. Die Gültigkeit eines Datensatzes wird durch den Bereich der Abrechnungsperioden angegeben. Im Bereich der angegebenen Abrechnungsperioden ist der Datensatz gültig, in anderen Perioden ist der Datensatz nicht gültig und wird im Codebuch (Liste) überhaupt nicht angezeigt. Durch die Einschränkung der Gültigkeit können Sie sicherstellen, dass bei der routinemäßigen Verwendung des Codebuchs keine nicht mehr verwendeten Datensätze angezeigt werden.

Anders als bei der zeitlichen Gültigkeit von Datensätzen ist es nicht möglich, einen Bereich von Abrechnungsperioden auszuwählen, der nicht einmal teilweise mit der aktiven Abrechnungsperiode übereinstimmt.

Da sich die Gültigkeit des Datensatzes auf Abrechnungsperioden bezieht, kann er auch für steuerliche Abrechnungsperioden verwendet werden.

Gültig von

Verwenden Sie den Einblendpfeil, um die Startperiode des Datensatzes aus der Liste der Abrechnungsperioden auszuwählen.

Gültig bis

Verwenden Sie den Einblendpfeil, um den Ablaufzeitraum des Datensatzes aus der Liste der Abrechnungszeiträume auszuwählen.

Wenn der Datensatz unbegrenzt gültig sein soll, lassen Sie die Felder Gültig von und Gültig bis

leer (um einen bereits ausgewählten Wert zu entfernen, drücken Sie die Entf-Taste). Der Datensatz ist dann in allen Abrechnungsperioden gültig. Es ist möglich, eines der Felder unausgewählt zu lassen und den Beginn oder das Ende der Gültigkeit des Datensatzes nicht einzuschränken.

Wenn Sie in den Feldern Gültig von und Gültig bis

denselben Abrechnungszeitraum auswählen, kann der Datensatz nur in diesem Abrechnungszeitraum verwendet werden (siehe Abrechnungszeitraum in der Kopfzeile der Seitennavigation).

Bestellung von Artikeln zum Drucken

Auf einem gedruckten Beleg werden die einzelnen Belegpositionen in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie dem Beleg hinzugefügt wurden. Wenn Sie die Elemente auf dem gedruckten Dokument in einer anderen Reihenfolge auflisten möchten, können Sie mit dem Bildlaufpfeil die Reihenfolge auswählen:

Primärer Dokumententyp

Markiert den Dokumenttyp, den Sie bearbeiten, als primär. Diese primäre Belegart wird beim Erstellen eines neuen Kassen- oder Bankbelegs ausgewählt, wenn in den Firmeneinstellungen auf der Registerkarte Module, Registerkarte Geld, für die entsprechenden Belege der Wert Primär

ausgewählt ist. Diese Bestimmungsmethode ist besonders nützlich, wenn hauptsächlich eine Art von Dokument ausgegeben wird.

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Zugehörig
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