Preskoči na glavno vsebino

Párovanie dokladu v CZK s úhradami v CZK a v cudzej mene

Úhrada dokladu platbami v rôznych menách

Avtor: Petr Pech

Uvádzame tu príklad postupu, ako spárovať napríklad iný záväzok, ktorý je v CZK s dvoma platbami – jednou v CZK a druhou v cudzej mene.

  1. Platbu (bankový doklad) v CZK spárovať so záväzkom v CZK. (čiastočná úhrada)

  2. Platbu (bankový doklad) v cudzej mene je nutné zaúčtovať na peniaze na ceste.

  3. Vytvoriť doklad v module Vzájomné zápočty na sumu, ktorá zodpovedá sume platby v cudzej mene v banke a zaúčtovať na peniaze na ceste. (tým sa vyrovnajú sumy na účte peniaze na ceste)

  4. Vytvoriť druhý doklad v module Vzájomné zápočty v CZK a spárovať s neuhrazenou sumou záväzku.

  5. Prípadný rozdiel zaúčtovať do interných dokladov.

Následne bude záväzok kompletne uhradený. Iba bankový doklad v cudzej mene nebude s ničím spárovaný.

Ste s tem dobili odgovor na svoje vprašanje?