Přeskočit na hlavní obsah
Všechny sbírkyVýukové články
Úhrada Faktury v cizí měně, bankovním dokladem v CZK - WUI
Úhrada Faktury v cizí měně, bankovním dokladem v CZK - WUI

Úhrada Faktury v cizí měně, bankovním dokladem v CZK

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Níže si ukážeme nejvhodnější způsob pro spárování dokladů v měně s bankovním dokladem v CZK. Pro přijaté i vydané faktury platí stejný postup, praktickou ukázku však provedeme na vydané faktuře v EUR. Bankovní doklad bude v CZK v takovém případě nám Flexi umožní spárovat pohyby rovnou proti sobě, tak aby nám i vypadly v saldu.



Praktická ukázka:

Faktura vydaná na 100 EUR s kurzem 25,4615:

Bankovní pohyb - příjem 2.500,- Kč:

Pomocí tří teček (dalších funkcí) u bankovního pohybu zvolíme možnost Uhradit doklad (rozdílné měny je lepší vždy vybírat touto možností). A zaškrtneme správnou fakturu (pokud se Vám nezobrazí, může být důsledkem přednastavený filtr, který stačí upravit, či odstranit):

Flexi automaticky předpokládá, že spojení má provést v měně dokladu a tak se částky vyrovnají na 100 EUR. Takto zkontrolovaný náhled můžeme potvrdit a provést bankovní spojení. Nicméně je zapotřebí počítat s tím, že měna na tomto bankovním pohybu, bude viditelná v EUR, ale díky české legislativě, je automaticky přepočten a zachován i v hodnotě CZK a díky tomu Vám bude stále sedět bankovní zůstatek.

Pomocí tří teček u spojení si můžeme zkontrolovat vazby, ve kterých bude viditelné i kurzové vyrovnání:

Kontrola Salda:

U cizoměnových spojení úhrad doporučujeme vždy zkontrolovat i saldo (pokud úhrada nebude mít proti sobě i hodnotu v měně, může Vám to zůstat v saldu viset).

Nejsnadnější cesta, jak si zkontrolovat saldo konkrétního pohybu je pomocí párovacího symbolu (zpravidla Variabilní symbol). Po zobrazení salda, si přidáme sloupce "MD měna, DAL měna a Měna - Zkratka".

Na snímku vidíme, že i skrze změnu měny na bankovním pohybu, je vše v pořádku a v saldu nám toto spojení úhrady sedí na 0 jak v CZK, tak i v měně.

Dostali jste odpověď na svou otázku?