V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu ostatní závazky z Excelu. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.
Za předpokladu, že vaše licence obsahuje import přijatých faktur, bude import k dispozici na adrese Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Ostatní závazky.
Položky ostatních závazků není možné importovat z Excelu. Je tedy buďto zapotřebí založit je ručně, nebo konverzí Excelu do XML. V případě zájmu o tento úkon kontaktujte naši podporu.
Doporučení: Pokud máte ve Flexi již existující závazky podobné se závazky, který hodláte importovat, je vyexportovaný Excel již existující závazky možné použít jako vzor.
Nyní se již přesuneme k importu konkrétní přijaté faktury. Importovat budeme následující soubor: ost_zavazky.xlsx
Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".
Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.
Interní číslo | Kód/zkratka ostatní pohledávky (jednoznačný identifikátor); povinný údaj |
Typ dokladu | Typ ostatní pohledávky; povinný údaj |
Vystaveno | Datum vystavení |
Splatnost | Datum splatnosti |
Zkratka firmy | Kód/zkratka obchodního partnera; uvádíme sloupec kód/zkratka z adresáře |
Název firmy nebo jméno osoby | Název firmy; není potřeba vyplňovat, pokud odkazujeme přes zkratku firmy na objekt v adresáři |
Předpis zaúčtování | Typ účetní operace (předkontace); uvádíme na kód předpisu |
Osvob., bez DPH [Kč] | Částka osvobozená od DPH; více info o importu částek zde |
Bezpol. dokl. | Pokud nemá doklad položky, je zapotřebí sloupec uvádět s hodnotou "PRAVDA" nebo "1"; pokud doklad obsahuje položky, není potřeba sloupec uvádět; logická hodnota |
Číslo došlo | Číslo došlé ostatního závazku; povinné pole |
Veškeré vlastnosti evidence vydaných faktur naleznete na adrese: https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-prijata/properties
Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.
Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů.
Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.
Pokud import v pořádku projde, zobrazí se v evidenci ostatních závazků nově vytvořený závazek.