V tomto článku najdete návod, jak připravit importní soubor z Excelu pro účtový rozvrh, který lze nahrát do webového rozhraní Flexi.
Import umožňuje:
vkládat nové účty,
hromadně měnit již existující účty.
Pro začátek bychom Vám rádi doporučili nastudovat nejprve článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní.
Charakteristika importu účtového rozvrhu
Tento import slouží výhradně pro analytické účty (syntetické účty jsou dané zákonem).
Standardně jsou v nově založené firmě v sekci Účetnictví → Účtový rozvrh již vytvořeny běžně používané analytické účty, které se používají ve výchozích typech dokladů či předpisech účtování.
Používání těchto přednastavených účtů není povinné – můžete importovat své vlastní analytické účty (dvou- nebo třímístné).
Příprava importu
Po zvolení „Importovat z Excelu“ a vložení souboru se zobrazí přehled sloupců:
vlevo sloupce z Excelu,
vpravo odpovídající pole v Flexi.
Je nutné pečlivě zkontrolovat přiřazení sloupců a v případě potřeby doplnit chybějící údaje pomocí „Pokročilé možnosti“.
Standardní (viditelné) či povinné sloupce
Účet – šestimístné číslo analytického účtu (povinné pole).
Syntetický účet – třímístné číslo syntetického účtu ze standardní účetní osnovy.
Název – textový název účtu.
Typ účtu – typ účtu (např. rozvahový, výsledkový, závěrkový, vnitropodnikový, podrozvahový).
typUctu.rozvahovy
typUctu.vysledkovy
typUctu.zaverkovy
typUctu.vnitropodnikovy
typUctu.podrozvahovy
Daňový – označení, zda účet je daňový (ano/ne). Toto pole má význam, pokud je účet výsledkový, pro účely daňového uznání.
Saldo – informace o tom, zda účet spadá do salda (ano/ne).
Měna – kód měny účetního rozvrhu.
Ve webovém rozhraní lze doplnit další sloupce přes nastavení v pravém dolním rohu. Nejjednodušší cestou, jak zjistit přesný formát polí, je použít Export do Excelu ve formátu vhodném pro import.
Všechny vlastnosti evidence účtu lze prozkoumat v demo Flexi:
Demo vlastnosti účtu
Praktická ukázka – import účtového rozvrhu
V agendě Účtový rozvrh klikněte na „Importovat z Excelu“.
Vyberte Excel soubor (např.
UctovyRozvrh.xlsx).
Flexi automaticky rozliší sloupce podle hlavičky – i přesto zkontrolujte, co je který sloupec.
Nejprve proběhne zkouška importu, která ověří správnost zadaných údajů.
Pokud vše odpovídá, potvrďte import kliknutím na „Importovat“. Flexi Vás upozorní na nové záznamy, změny nebo chyby.
Následně potvrďte import podruhé, a data budou přenesena do systému.
Po úspěšném importu dojde k vytvoření nebo aktualizaci analytického účtového rozvrhu.