Dies ist

eine Liste von Kassenbelegen mit allen für die Erfassung von Barzahlungen wichtigen Daten. Der Kassenbeleg kann auch als vereinfachter Steuerbeleg behandelt werden. Barzahlungen können mit Rechnungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten abgeglichen werden und aus dem Kassenbeleg kann ein Steuervorauszahlungsbeleg erstellt werden, mit dem die Vorausrechnung bezahlt wird.

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Servicefunktionen
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Die Liste der Dokumente verfügt über eine obere Symbolleiste mit Funktionsschaltflächen

und Filterrastern. Beide werden verwendet, um häufig verwendete Funktionen schnell zu starten und Auswahlen auszuwählen.

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"Funktion "Bindungen
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Beim Erstellen und Aktualisieren von Dokumenten werden Verknüpfungen zwischen einzelnen Dokumenten erstellt. Sie sind:

Erstattungsbeleg

Ausgestellte und empfangene Rechnungen, Forderungen und Verbindlichkeiten nach Zahlung haben Verknüpfungen zu Bankbelegen, Kassenbuch

(interne Belege).

Wechselkursdifferenzen

Wechselkursdifferenzen entstehen, wenn Rechnungen aufgrund von Wechselkursänderungen in Fremdwährung bezahlt werden. Es werden interne Buchhaltungsbelege

erstellt, um sie korrekt zu verbuchen.

Neubewertung am Jahresende (wenn das Dokument in einer Währung vorliegt)

Wenn Rechnungen in Fremdwährung am Ende des Jahres nicht vollständig bezahlt werden. Aufgrund von Wechselkursänderungen müssen die Differenzen des Rechnungspreises am Jahresende in den Gesamtrechnungspreis einbezogen werden. Um diese korrekt abzurechnen, werden interne Buchhaltungsunterlagen verwendet.

Quittungen, Belege

Beim Erstellen einer Rechnung mit Preislisten-"Lager"-Artikeln werden automatisch Versendungen oder Quittungen erstellt.

Vorschüsse, Steuervorlagen

Das Programm zeigt eine Liste aller Dokumente an, die mit dem aktuellen Dokument "verknüpft" sind (der Cursor steht darauf). Wenn Sie auf ein verbindliches Dokument doppelklicken, wird eine weitere Liste angezeigt, die das gewünschte Dokument enthält. Mit einem weiteren Doppelklick kann das Dokumentfenster angezeigt werden. Auf diese Weise können Sie die gesamte Historie des Dokuments sehen.

Beispiel dafür, wie ABRA Flexi Verknüpfungen zwischen Dokumenten aufrechterhält:

Wenn Sie ein beliebiges Dokument in der Mitte der beschriebenen Kette betrachten, können Sie die Funktion Bindungen

verwenden, um sich in der Kette zu bewegen und verwandte Dokumente zu sehen. Diese Funktion von ABRA Flexi wird Ihnen die Arbeit bei der Suche und Prüfung von Dokumenten erleichtern.

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Funktion "Beträge"
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In der oberen Leiste rechts befindet sich eine Schaltfläche "Summen" zum Aufsummieren von Dokumenten. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Kapitel Dokumente -> Summierung in der Liste der Dokumente.

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Funktion "Massenänderungen"
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Um den Wert eines bestimmten Feldes schnell für viele Elemente auf einmal zu ändern, verwenden Sie die Massenänderungsfunktion. Eine Beschreibung der Verwendung finden Sie unter Massenänderungen

.

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Funktion "Dienste"
​Dienste - EET-Dokument senden
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Mit dieser Funktion können Sie ein oder mehrere ausgewählte Dokumente an das elektronische Verkaufsregister senden.

Dienste - EET-Kommunikation anzeigen
​

In diesem Dienst stehen die kompletten Meldungen und Antworten der Kommunikation mit der elektronischen Registrierkasse zur Verfügung. Sie können nur für das aktuell ausgewählte Dokument anzeigen.

Funktion Dienste - Zahlungsverbindung erstellen
​

Mit dieser Option können Sie die Verknüpfung zwischen dem erstattenden und dem erstatteten Dokument herstellen/aufheben. Zunächst wird der Dialog "Zu koppelnde Forderung/Verbindlichkeit auswählen" angezeigt, in dem Sie den entsprechenden Beleg auswählen können, der mit der ausgewählten Zahlung gekoppelt

werden soll. Der Dienst bietet die gleiche Funktion wie die Schaltfläche "Pairing"/"Unpairing" auf einzelnen Dokumenten.

Funktion Dienste - Manuelle Erstellung einer Erstattungsverbindung
​

Mit dieser Option können Sie manuell eine Verknüpfung

zwischen dem erstattenden und dem erstatteten Beleg herstellen. Nach dem Anklicken der Schaltfläche öffnet sich eine Tabelle, in der Sie auswählen, welches Dokument Sie mit dem Kassenbeleg verknüpfen möchten. Wenn Sie nach der Verknüpfung der Zahlung eine Differenz haben, haben Sie die Möglichkeit, die Differenz und die Überzahlung zu buchen.

Funktion Dienste - Automatische Erstellung einer Zahlungsverknüpfung
​

Mit dieser Option können Sie die Zahlung automatisch mit der erhaltenen/ausgestellten Rechnung abgleichen. Informationen über den Abgleich werden auf dem Bildschirm angezeigt und Informationen für den Benutzer werden in der Spalte "Wie bezahlt"

gedruckt, z.B. automatisch nach var.sym., d.h. wenn der Abgleich auf dem gleichen Betrag und dem gleichen Variablensymbol basierte.

Servicefunktion - ZDD-Verbindung erstellen/aufheben
​

Mit dieser Option können Sie einen Steuervorauszahlungsbeleg

aus einer Zahlung für eine Vorausrechnung erstellen.

Funktion Dienstleistungen - Rechnung aus bezahlten Vorschüssen erstellen
​

Wenn die Vorausrechnung vollständig bezahlt ist, wird eine Schlussrechnung erstellt, in der die Vorausrechnung abgezogen wird. Wenn die Vorschussrechnung Artikel aus der Preisliste enthält - sie kann auch Artikel mit einer Seriennummer enthalten, wird gleichzeitig ein Versand erstellt und die Seriennummer zur Auswahl angeboten.

Die Bedingung für diese Art der Rechnungserstellung ist, dass die Vorschussrechnung bezahlt sein muss, nicht postenlos sein darf, kein Lagerbeleg mit ihr verknüpft sein darf und nicht bereits abgezogen sein darf. Es ist nicht möglich, den Betrag in den Positionen der auf diese Weise erstellten Schlussrechnung zu ändern. Der Rechnungsbetrag muss daher dem Betrag der Vorauszahlung entsprechen.

Funktion Dienstleistungen - Überzahlung anlegen
​

Mit dieser Option können Sie eine Überzahlung erstellen, bei der der nicht gepaarte Teil der Zahlung auf andere Forderungen oder Verbindlichkeiten verschoben wird. Wenn Sie auf die Schaltfläche " Überzahlung erstellen

" klicken, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die Art des Dokuments auswählen können (wenn Sie es nicht unter "Automatische Vorgänge" in "Firmeneinrichtung" eingerichtet haben). Nach Auswahl und Bestätigung des Beleges werden Sie informiert, dass der Beleg für die Überzahlung erstellt wurde.

Funktion Dienste - Anlagenkarte erstellen
​

Mit dieser Funktion können Sie eine Anlagenkarte erstellen. Nach Betätigung der Schaltfläche erscheint das Formular "Asset - Neuer Datensatz", in dem Sie die fehlenden Informationen ergänzen können. Es wird eine neue Inventarnummer vergeben, der Betrag der "Anschaffungskosten"

, die Belegnummer und das Datum der Anschaffung werden eingetragen. Bestätigen Sie mit der Schaltfläche "Speichern und schließen".

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Funktion "Dienste" auf dem Dokument
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Hier werden nur die Funktionen aufgeführt, die beim Öffnen des Dokuments verfügbar sind.

Funktion Dienste - Buchhaltung des Dokuments
​

Diese Funktion kann für einen Beleg verwendet werden, der keine Artikel aus der Preisliste enthält. Diese Funktion kann verwendet werden, um das Dokument in Unterpunkte aufzuteilen. Nach dem Drücken der Schaltfläche wird das Formular "Abrechnung des Dokuments" angezeigt, auf dem Sie auswählen: Buchungsvorschrift, Basis (CZK), Dal-Basis, MwSt.-Zeilen, MwSt.-Kontrollberichtszeile, Zentrum, Aktivität und Auftrag.

Fügen Sie eine weitere Zeile über die Schaltfläche "Element hinzufügen" hinzu.

Function Services - Rundung von Dokumentenpreisen
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Diese Funktion kann nur für einen Einzelpostenbeleg verwendet werden. Sie wird verwendet, um die Belegpreise zu runden, so dass der Gesamtwert des registrierten Belegs dem Wert des vom Lieferanten erhaltenen Belegs entspricht. Die Differenz zwischen dem auf dem empfangenen Beleg ausgewiesenen (z. B. vom Lieferanten gerundeten) Gesamtbetrag und dem Gesamtbetrag des erfassten Belegs kann z. B. bei der Eingabe durch Hinzufügen von Artikeln aus der Preisliste entstehen. Beim Starten der Funktion wird ein Formularfenster geöffnet, in dem Sie den gewünschten Betrag auswählen. Die Rundungsdifferenz wird gemäß den Einstellungen der beauftragten Firma (Registerkarte "Automatische Vorgänge

") gebucht.

Funktion Dienstleistungen - Preisanpassung in Landeswährung
​

Diese Funktion kann nur für Einzelpostenbelege verwendet werden.

Es wird verwendet, um Penny-Differenzen im Dokument zu korrigieren. Die Möglichkeit, die Funktion zu nutzen, ergibt sich z. B. beim Laden eines Bons in eine Rechnung oder bei der Eingabe von Artikeln, die in der Preisliste erfasst sind.

Funktion Dienstleistungen - Abrechnung der Nebenkosten pro Lager
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Diese Funktion kann nur für Dokumente verwendet werden, die mit einem Bon verknüpft sind. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie den Preis der gesamten Lieferung, d.h. aller Positionen eines bereits erstellten Bons, erhöhen

wollen, z.B. um den Transportzuschlag etc.

Die Position "Summe der Lagerpositionen" ist der Gesamtbetrag für alle Positionen des Lagerzugangs, d.h. der Betrag für den gesamten Zugang.

Geben Sie den Betrag, um den Sie den Preis des Lagerartikels erhöhen müssen, in die Position "Zu berechnende Kosten" ein.

Die "Gesamtkosten der Posten" werden entsprechend den vorherigen Posten berechnet.

Wählen Sie im unteren Teil des Dialogs die Kostenverteilungsmethode aus.

Diese Änderung spiegelt sich auch in der Buchung des Bestandsbelegs wider.

Servicefunktion - EET-Kommunikation anzeigen
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In diesem Dienst stehen für das aktuell bearbeitete Dokument die kompletten Nachrichten und Antworten der Kommunikation mit dem elektronischen Verkaufsregister zur Verfügung.

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Filter-Rollläden
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Mit den Filter-Rollouts können Sie die angezeigten Dokumente schnell und einfach filtern. Stellen Sie die Filterung nach Ihren aktuellen Bedürfnissen ein; die zuletzt verwendete Filterung wird beim nächsten Öffnen der Liste übernommen. Sie können nach Parametern filtern:

Kalenderjahr (Ausgabe des Dokuments)

Die Jahre werden in absteigender Reihenfolge vom nächsten Kalenderjahr (nach dem Computerdatum) bis 1990 angeboten.

Datum (Ausgabe des Dokuments)

Nur für den aktuellen Abrechnungszeitraum: letzte 7 Tage, letzte 35 Tage, aktueller Tag, aktuelle Woche, aktueller Monat

Immer: 12x Kalendermonat, 4x Quartal (im Jahr der gewählten Abrechnungsperiode oder im Jahr, das im Filter gewählt wurde)

Umsatzsteuerperiode

12x Kalendermonat, 4x Quartal (im Jahr des gewählten Abrechnungszeitraums oder in dem im Filter gewählten Jahr)

Das relevante Datum ist das Datum der steuerpflichtigen Transaktion.

Kasse

Es werden individuelle Registrierkassen angeboten.

Dokumenttyp

Es werden individuelle Dokumenttypen angeboten.

Art der Bewegung

Einnahme, Auszahlung

Paarung

Gepaarte Dokumente, ungepaarte Dokumente

Manuell - 1 Beleg, Manuell - mehrere Belege, Manuell - Teilzahlung, Automatisch nach var. Symbol, Automatisch nach Betrag, Automatisch nach Kundennummer, Automatisch nach int.

Die Filterjalousien bieten in erster Linie einen Artikel an, der die Anzeige nicht durch Parameter einschränkt. In jedem Rollo kann nur ein Element ausgewählt werden; für erweiterte Einstellungen verwenden Sie die globale Filterfunktion

.

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Karte Kasse
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Wie alle anderen Module teilt der Checkout mit ihnen die allgemeinen Dokumenteigenschaften

.

Für detailliertere Informationen empfehlen wir die Verwendung der folgenden Links:

Normalerweise enthalten Kassenbelege keine Posten. Der Bediener gibt die Beträge im unteren rechten Feld unter der Registerkarte "Gesamt - Inlandswährung" oder "Gesamt - Währung" ein. In diesem Fall fungiert das Programm als Steuerrechner mit der Möglichkeit, den berechneten Wert zu überschreiben.

Um einen Kassenbeleg zu buchen, geben Sie nicht den Gesamtbetrag des Beleges ein, sondern erstellen die Buchung aus den sogenannten Buchungsposten.

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Panel 1, Registerkarte "Main"
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Dokumenttyp

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Werte, die im Menü Geld - Belegarten - Kassenbelegarten

erfasst sind

Bewegungsart

PflichtfeldWählen Sie aus, ob es sich um eine Ausgabe oder einen Beleg handelt.

Kasse

Erforderliches Feld

Wählen Sie aus der Liste der Registrierkassen aus (das Programm merkt sich die zuletzt eingegebene Registrierkasse in der Belegserie.

Dokument-Nummer

Unzugängliche Felder

Eingehende Nummer

Belegnummer des Kontrahenten.

Zusammenfassende Nummer

Zusammenfassende Belegnummer.

Variables Symbol

Das Variablensymbol wird automatisch aus der Summennummer erstellt, indem alle nicht-numerischen Zeichen entfernt werden.

Ausgestellt

Pflichtfeld

Für das erste Dokument der Serie wird das Datum aus dem Computerdatum gesetzt (Wenn der eingegebene Abrechnungszeitraum mit dem aktuellen Kalenderjahr übereinstimmt. Ansonsten wird das Datum auf den letzten Tag der eingegebenen Abrechnungsperiode gesetzt). Für das nächste Dokument der Serie wird das Datum aus dem vorherigen Dokument übernommen.

Ein Buchungsdatumswert wird automatisch aus dem Ausgabedatum erzeugt.

Wenn Sie ein Datum eingeben, das nach dem Ende der Buchhaltungsperiode liegt, trägt das Programm das letzte Datum der aktuellen Buchhaltungsperiode in die Buchungsdaten ein. Dies gilt für Dokumente, die nach dem Ende der Abrechnungsperiode erstellt werden, aber im Wesentlichen innerhalb der Periode liegen. Ein Beispiel wären Versorgungsrechnungen, Telefonrechnungen usw., die erst im Folgemonat ausgestellt werden.

Wenn der Beleg nicht in die gewählte Abrechnungsperiode fällt, ist dies ein Fehler und Sie müssen zu einer anderen Abrechnungsperiode wechseln und den Beleg in dieser Periode erstellen.

Datum der steuerpflichtigen Transaktion

Pflichtfeld für den Buchhaltungsbeleg, wenn Sie MwSt.-Zahler sind; für die erste Belegserie wird das Datum der Ausstellung genommen. Bei anderen Dokumenten der Serie wird es vom vorherigen Dokument kopiert.

Steuerpflichtige Transaktion anwenden

Das Feld ist nur für die Bewegungsart Ausgabe verfügbar.

Das Datum, das Sie für die steuerpflichtige Transaktion wählen, d.h. das Datum, an dem Sie den Vorsteuerabzug geltend machen. Sie können den Wert innerhalb der gesetzlichen Normen beliebig ändern, die steuerpflichtige Transaktion kann frühestens am Tag des Eingangs des Dokuments und spätestens 3 Jahre nach Ende des Steuerzeitraums, in dem das Recht auf Vorsteuerabzug entstanden ist, geltend gemacht werden.

Beschreibung

Dieses Feld dient zur Verdeutlichung und besseren Orientierung in der Liste der Dokumente. Sie ist nicht zwingend erforderlich.

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Tafel 1, Registerkarte "Nachtrag"
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Form der Bezahlung

Optionales Feld.

Wählen Sie in der Dropdown-Liste die entsprechende Zahlungsart aus. Es werden die im Menü Extras - Wählgeräte - Zahlungsarten erfassten Werte angeboten, z. B. Standard Per Überweisung, Per Bargeld, Per Einzahlungsschein, Per Nachnahme, Per Zahlungskarte, Per Kredit

. Verwenden Sie die F2-Taste, um die Auswahlliste für eine erweiterte Auswahl, Bearbeitung oder das Hinzufügen einer eigenen Zahlungsform zu öffnen.

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Panel 1, Registerkarte "Hinweis
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Dieses Feld wird für eine beliebige Notiz verwendet.

Sie wird nicht auf das Dokument gedruckt.

Kann manuell eingegeben oder aus "vordefinierten Texten"

ausgewählt werden.

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Panel 1, Registerkarte "Anhänge"
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Auf dieser Registerkarte können Sie Dokumente registrieren, die sich auf den Kassenbeleg beziehen.

In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Mit der Schaltfläche können Sie einen neuen Anhang hinzufügen. Beim Hinzufügen haben Sie die folgenden Optionen zur Auswahl:

Über das Symbol neben dem hinzugefügten Anhang können Sie den Anhang jederzeit ansehen. Verwenden Sie das Symbol , um den Anhang an einem anderen Ort zu speichern. Mit der Taste wird das Dokument gescannt, mit der zweiten Option können Sie den Scanner und die Scanparameter auswählen.

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Panel 2, Registerkarte "Firma"
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Unternehmen

Sie können einen Geschäftspartner aus dem Verzeichnis

auswählen (die folgenden Felder werden automatisch ausgefüllt), oder Sie können die Details des Partners manuell ausfüllen (dann lassen Sie dieses Feld leer).Sie können das Kürzel oder den Firmennamen eingeben (oder nur einen Teil des Kürzels oder des Namens eingeben) und die gewünschte Firma aus den verfügbaren Datensätzen auswählen. Sie können auch die Liste der Firmen öffnen (über das Symbol rechts oder die F2-Taste) und mit Hilfe von Filtern nach einer Firma suchen, die Firma eines Geschäftspartners vor der Auswahl bearbeiten oder einen komplett neuen Datensatz hinzufügen; um eine Firma aus der Liste auszuwählen, genügt ein Doppelklick auf ihren Datensatz.

Es werden nur Unternehmen angeboten, die im Geschäftspartnerverzeichnis registriert sind und im Feld Beziehungstyp den Wert Kunde, Lieferant oder Kunde/Lieferantausgewählt haben .

Name

Geben Sie den genauen Namen der Firma ein. Das Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie die Firma aus dem Verzeichnis auswählen, ansonsten füllen Sie es manuell aus.

Hinweis: Wenn Sie nach dem Ausfüllen des Firmennamens auf die blau unterstrichene Beschriftung des Feldes Name klicken, öffnet der Webbrowser die Suchergebnisseite in ARES

(Administrative Register of Economic Entities) mit Daten aus dem Handelsregister, Gewerberegister, der Liste der Umsatzsteuerzahler usw.

Straße

Geben Sie die Straße des eingetragenen Firmensitzes ein, einschließlich der beschreibenden Nummer oder der Referenznummer oder einer Kombination aus beidem.

Hinweis: Wenn Sie nach dem Ausfüllen der Felder Ort und Straße auf die blau unterstrichene Bezeichnung des Feldes Straße

klicken, öffnet sich in Ihrem Webbrowser das Portal Mapy.cz mit einer Karte des Firmensitzes.

Stadt

Geben Sie den Namen der Stadt oder des Ortes ein, in dem das Unternehmen ansässig ist.

Bei der Eingabe des Ortsnamens können Sie den sog. Flüsterer benutzen: beginnen Sie, den Namen der Stadt, Gemeinde oder des Gemeindeteils in das Feld einzutippen, und die Applikation wird Ihnen nach den Anfangsbuchstaben den Namen der ganzen Stadt und ihres möglichen Teils empfehlen, gleichzeitig wird sie den entsprechenden Wert in das Postleitzahlenfeld

eintragen.

POSTLEITZAHL

Geben Sie die Postleitzahl des Firmensitzes ein (bei ausländischen Firmen das lokale Äquivalent der Postleitzahl).Wenn Sie eine gültige Postleitzahl eingeben, wird der Wert im Feld Ort automatisch ausgefüllt. Bei der Eingabe der Postleitzahl können Sie wieder den so genannten Flüsterer

verwenden: Beginnen Sie im Feld, die ersten Ziffern der Postleitzahl oder den Anfang des Ortsnamens einzutippen und die Anwendung bietet Ihnen mögliche Städte, Orte oder deren Teile an.

Land

Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Staat aus, in dem das Unternehmen ansässig ist. Wenn Sie einen Ort oder eine Postleitzahl aus dem Suchfeld ausgewählt haben, wird die Tschechische Republik oder die Slowakei automatisch ausgefüllt. Um die Suche zu beschleunigen, können Sie die ersten Buchstaben des Ländernamens eintippen, die Anwendung wird Sie dann zum ersten passenden Land führen.

ID

Geben Sie die Identifikationsnummer des Geschäftspartners ein, eine eindeutige achtstellige Identifikationsnummer einer juristischen Person, einer natürlichen Person oder einer staatlichen Organisationseinheit, die vom tschechischen Statistikamt, Handels- oder Gewerbeamt vergeben wird (ältere Nummern mit weniger Ziffern werden mit Nullen vorangestellt).Wenn Sie beim Ausfüllen des tschechischen Firmenwertes auf die blau unterstrichene Beschriftung des ID-Nummernfeldes klicken, öffnet der Webbrowser die Suchergebnisseite ARES (Administrative Register of Economic Entities) nach ID-Nummer mit Daten aus öffentlichen Registern. Im Falle einer slowakischen Firma wird eine ähnliche Seite mit Suchergebnissen im Register Obchodnom

angezeigt.

STEUER-ID

Geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners ein, wenn dieser ein Umsatzsteuerzahler ist. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist eine Steuernummer, die von der Steuerbehörde an jede natürliche oder juristische Person vergeben wird, die zur Zahlung von Steuern verpflichtet ist. Die TIN von juristischen Personen besteht aus dem Kürzel des Landes + der ID-Nummer, während die TIN von natürlichen Personen wiederum aus dem Kürzel des Landes besteht, dem die Ziffern der Geburtsnummer hinzugefügt werden.

Wenn Sie beim Ausfüllen des Wertes der tschechischen Firma auf das blau unterstrichene Etikett des Feldes MwSt.-Nummer klicken, öffnet der Webbrowser das Suchformular für registrierte Subjekte des Finanzministeriums der Tschechischen Republik, in dem es notwendig ist, die MwSt.-Nummer des Partners auszufüllen und die Schaltfläche Suchen zu drücken, um die Informationen über den MwSt.-Zahler und seine Registrierung aufzulisten. Für Unternehmen, die in anderen

Ländern registriert sind, wird das Ergebnis der Mehrwertsteuerprüfung im VIES-System der Europäischen Kommission angezeigt.

EAN

Geben Sie die Internationale Artikelnummer ein, wenn Sie elektronisch mit Ihrem Geschäftspartner kommunizieren oder wenn Sie den Geschäftspartner auf Dokumenten in Form eines Barcodes identifizieren müssen (zum Einscannen mit einem Scanner).

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Panel 3, Registerkarte "Spezifikationen"
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Buchungsvorschrift

Optionales Feld. Nur für Buchhaltungsdokumente verfügbar.

Es erleichtert die Buchung einzelner Belege, indem es die Belegbeschreibung, die Buchungskonten und die Umsatzsteuerzeile entsprechend der gewählten Buchungsregel

automatisch ausfüllt.

Wählen Sie eine Buchungsregel aus der Dropdown-Liste aus. Drücken Sie die F2-Taste, um eine tabellarische Ansicht der Liste für eine erweiterte Auswahl, Änderung oder Erstellung einer neuen Buchungsregel zu öffnen.

Zentrum

Pflichtfeld für die Buchung eines Belegs.

Ermöglicht die Einordnung des Dokuments in die Zentrumsabteilung des

zu belastenden Unternehmens. Um den Beleg zu buchen, ist es notwendig, das Feld auszufüllen, auch wenn die Firma die Zentrumseinteilung nicht verwendet (in diesem Fall wird automatisch das Zentrum mit dem Namen "Zentrale" ausgewählt).

Aktivität

Optionales Feld.

Ermöglicht die Aufteilung der Elemente nach Aktivität.

Die Dropdown-Liste bietet Werte aus dem Menü Extras - Wörterbücher - Aktivität

an.

Bestellung

Optionales Feld.

Sie können den Auftrag, auf den sich das Dokument bezieht, aus den im Zifferblatt " Verkauf - Aufträge

" registrierten Aufträgen auswählen. Sie können das Kürzel oder den Namen des Auftrags eingeben (oder nur einen Teil des Kürzels oder Namens eingeben) und den gewünschten Auftrag aus den angebotenen Datensätzen auswählen. Sie können auch das Auftragsrad öffnen (mit der Lupen-Schaltfläche oder der F2-Taste) und mit Hilfe der Filter nach einem Auftrag suchen, ihn bearbeiten oder einen komplett neuen Datensatz hinzufügen.

Tags

Optionales Feld.

Es dient zur Kennzeichnung des Dokuments mit Beschriftungen

, die dann im Feld angezeigt werden und zur Filterung verwendet werden können.

Nach Betätigen der Schaltfläche Verbinden öffnet sich das Formular zur Etikettenauswahl. Im linken Feld sehen Sie die verfügbaren Beschriftungen, im rechten Feld die dem aktuellen Dokument zugeordneten Beschriftungen. Mit den Pfeiltasten zwischen den beiden Feldern können Sie Beschriftungen hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie Beschriftungen ausgiebig verwenden, können Sie die Dropdown-Liste Gruppen

verwenden, um nur Beschriftungen der ausgewählten Gruppe anzuzeigen. Bestätigen Sie nach dem Einstellen der Beschriftungen mit der Schaltfläche "OK".

Wenn Sie ein Etikett hinzufügen möchten, das noch nicht im Feld " Verfügbare Etiketten" vorhanden ist, verwenden Sie die Schaltfläche "Etiketten verwalten". Dadurch öffnet sich das Label-Dial (Menü Extras - Dialer - Labels

), wo Sie das gewünschte Label hinzufügen können.

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Tafel 3, Registerkarte "Buchhaltung und Mehrwertsteuerzeile"
​

VAT-Land

Pflichtfeld für den Umsatzsteuerzahler des Buchhaltungsbelegs.

Das Land, in dem die Mehrwertsteuer gezahlt wird.

Der Wert im Feld wird automatisch auf den Stand der Gesetzgebung gesetzt, der in den Firmeneinstellungen auf der Registerkarte " Gesetzgebung

" aufgeführt ist. Der Wert kann durch Auswahl in der Dropdown-Liste geändert werden.

Wenn die Option Auswahl der USt.-Zustände einschränken im Firmen-Setup

aktiviert ist, wird das Menü auf die relevanten Zustände basierend auf den aktuellen Belegwerten eingeschränkt.

Bei der Registrierung einer abgerechneten Firma in MOSS

kann der entsprechende Umsatzsteuerstaat automatisch ausgewählt werden, basierend auf dem Staat des Geschäftspartners und dessen Umsatzsteuerregistrierungsstatus.

MwSt.-Zeilen

DieZeilen der MwSt.-Erklärung

werden entsprechend der ausgewählten Buchhaltungsregel ausgefüllt, Sie können sie manuell ändern.

Bei der Registrierung der beauftragten Firma in MOSS

kann der Feldwert automatisch gesetzt werden.

VAT-Control-Meldungszeile

Nur für MwSt.-Zahler. Das Feld ist nicht obligatorisch.

Dieses Feld wird verwendet, um die Zeile des Kontrollberichtsformulars festzulegen, in die die MwSt.-Basisbeträge und MwSt.-Beträge geladen werden. Es ist auch der Standardwert für das Feld Zeile des Kon.-Hauptfelds auf der Registerkarte Buchhaltung/Aktualisierung

hinzugefügter Belegpositionen.

Der Wert der Berichtszeile für die MwSt.-Kontrolle wird entsprechend dem Wert für den ausgewählten Dokumenttyp eingestellt; der Wert kann mit dem Bildlaufpfeil geändert werden. Die angebotenen Werte werden aus der Liste der Kontrollberichtszeilencodes abgerufen, sie sind auf die Zeilen beschränkt, die dem aktuell ausgewählten Mehrwertsteuerland und der Belegart entsprechen, die Zeilen, die der Belegbewegungsart entsprechen, werden zuerst angeboten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche der Kontrollberichtszeilen Sie auswählen sollen, lassen Sie das Feld leer - vor dem Erstellen des Kontrollberichts werden Sie auf Dokumente ohne ausgewählte MwSt.-Kontrollberichtszeile aufmerksam gemacht und können die richtige Zeile einstellen. Wenn der Beleg keine Auswirkung auf den Kontrollbericht hat, wählen Sie die Zeile 0.0.

Beim Speichern eines Beleges mit der Tschechischen Republik als MwSt.-Land wird geprüft, ob der Gesamtbetrag des Beleges mit der Wertbedingung der gewählten MwSt.-Kontrollberichtszeile übereinstimmt. Sie werden auch gewarnt, wenn die gewählte Kontrollberichtszeile nicht mit der Bewegungsart des Beleges übereinstimmt.

Datum. Verbuchung.

:

Konto der Staatskasse

Gegenkonto

MwSt. basic

Mehrwertsteuer ermäßigt

Mehrwertsteuer 2. ermäßigt

Erfüllungsort Inland

Erscheint auf Dokumenten mit einem ausländischen Handelspartner.

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens geben Sie an, dass die Leistung im Inland erbracht wurde, so dass die obligatorische MwSt.-Zusammenfassung in den Druckberichten angezeigt wird.

Aus der Bilanz auslassen

Nach der Überprüfung des Kennzeichens wird das Dokument nicht in den Saldo

aufgenommen.

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Panel 3, Registerkarte "Verantwortliche Person"
​

Verantwortliche Person

In diesem Feld wird automatisch der Benutzer aufgeführt, der das Dokument erwirbt.

Kontaktperson

Der Name und die Kontaktdaten der Person, die das Dokument kauft. Die Person, die in den Kontakten des Teilnehmers als primär aufgeführt ist, wird automatisch ausgewählt. In der Liste können Sie zwischen den für den Kunden aufgeführten Ansprechpartnern wählen. Die Auswahl erfolgt durch Eingabe folgender Daten: Name, Telefon.

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Panel 3, Registerkarte "EcoCom"
​

Wenn Sie an das EKO-KOM-System angeschlossen sind und die EKO-KOM-Reporting-Erweiterung erworben haben, tragen Sie bitte auf dieser Registerkarte den Verpackungstyp ein.

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Feld 4, Registerkarte "CZK"
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Die Registerkarte "Inlandswährung" (in der Regel mit "CZK" beschriftet) bietet eine finanzielle Übersicht über den gesamten Beleg

und eine Aufschlüsselung der Beträge nach Mehrwertsteuersätzen. Nach dem Hinzufügen der ersten Position des Belegs sind die meisten Felder der Registerkarte deaktiviert und die Feldwerte werden bei jeder Änderung der Position aktualisiert.

Um einen Beleg ohne Positionen zu erfassen

, werden die Beträge in die Registerfelder eingegeben (außer dem Basisbetrag und dem Mehrwertsteuerbetrag). Wenn Sie den Betrag in einem der Felder ändern, werden die verbleibenden Felder über Kreuz berechnet (aber Vorsicht, wenn Sie den Mehrwertsteuerbetrag manuell ändern, stimmt die Summe der Beträge in der Zeile überein, aber die Beträge stimmen nicht mit dem Mehrwertsteuerprozentsatz überein). Die Anwendung erstellt automatische Buchungen des Typs "Buchhaltungsbuchung" für den so genannten positionslosen Beleg, deren Anzahl der Anzahl der verwendeten MwSt.-Sätze (bzw. dem Betrag für von der MwSt. befreite Waren und Dienstleistungen) entspricht. Der positionslose Beleg ist z.B. für Buchhaltungsfirmen nützlich, die einen von einem Kunden mitgebrachten Beleg erfassen.

Rabatt [%]

Optionales Feld, nur für Beleg mit Artikeln zugänglich.

Gibt den prozentualen Rabatt an, der auf das gesamte Dokument angewendet wird. Der Rabattbetrag kann aus der Belegart oder dem Firmendatensatz im Verzeichnis übernommen werden.

Der Rest der Registerkarte besteht aus Feldern in drei Spalten:

Die Felder befinden sich in den Zeilen, die durch den spezifischen Mehrwertsteuersatzbetrag beschrieben werden:

Berechnungsmethode und Rundung von Belegbeträgen ohne Positionen:

Basis

Wenn der Basisbetrag zuerst eingegeben wird, wird die entsprechende Mehrwertsteuer genau berechnet.

UMSATZSTEUER

Wenn der Mehrwertsteuerbetrag zuerst eingegeben wird, wird die entsprechende Basis genau berechnet.

Einschließlich Mehrwertsteuer

Wenn zuerst der Betrag inklusive MwSt. eingegeben wird, werden die jeweilige Basis und die MwSt. mit einem Koeffizienten berechnet (für den 21%-Satz ist die Basis = 0,1736 * Summe, für den 15%-Satz ist die Basis = 0,1304 * Summe).

Die für die Belegart definierte Rundung wird bei Belegen ohne Positionen nicht beachtet, es wird die obige Berechnung verwendet. Sie können den Endbetrag nach der Berechnung nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

Kassenbelege enthalten in der Regel keine Posten. Geben Sie die Gesamtbeträge in der Spalte Summe in der Zeile mit dem entsprechenden Mehrwertsteuersatz ein.

Wenn Sie einenKassenbeleg

buchen wollen, geben Sie nicht den Gesamtbetrag des Beleges ein, sondern erstellen die Buchung aus den sogenannten Buchungsposten.

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Panel 4, Registerkarte "Währung"
​

Währung

Gibt die Währung der Belegbeträge an. Der Standardwert ist die in den Firmeneinstellungen

angegebene Heimatwährung (Inlandswährung); bleibt sie unverändert, sind die anderen Felder der Registerkarte nicht verfügbar. Wenn Sie ein Dokument in einer anderen Währung erstellen möchten, dann wählen Sie einen Wert aus der Liste der möglichen Währungen. Nach der Auswahl sind die übrigen Felder der Registerkarte verfügbar.

Wechselkurse

Über ein Paar von Feldern können Sie den Wechselkurs der Heimatwährung gegenüber der ausgewählten Währung angeben. Nach der Auswahl der Währung wird der Wechselkurs für das Datum des Dokuments aus dem Internet heruntergeladen, aber es ist möglich, ihn zu ändern oder einen eigenen einzugeben. Wenn der Kurs nicht abgerufen werden kann, wird das Feld für die Heimatwährung farblich umrahmt und auf 0,00 gesetzt.

Der Rest der Registerkarte besteht aus Feldern in drei Spalten:

Die Felder stehen in Zeilen, die durch den jeweiligen Mehrwertsteuersatz beschrieben werden:

Bei einem so genannten artikellosen Beleg können die Werte in den Feldern bis auf die Summe der Basis und des MwSt.-Betrags geändert werden, die übrigen Felder werden über Kreuz berechnet (bei Änderung des MwSt.-Betrags entspricht jedoch die Summe der Beträge, nicht aber der MwSt.-Prozentsatz). Bei einem Beleg mit Artikeln sind die Betragsfelder nicht verfügbar und zeigen die Werte entsprechend den im Beleg eingegebenen Artikeln an.

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Feld 4, Registerkarte "Rundungsmethode"
​

In dieser Registerkarte können Sie die gewünschte Rundungsmethode für die Mehrwertsteuer und den Gesamtbetrag einstellen.

Sie können einstellen:

Mehrwertsteuer (Methode)

Das Feld legt die Art der Rundung des resultierenden MwSt.-Wertes fest. Verwenden Sie den Bildlaufpfeil, um aus den vorbereiteten Werten auszuwählen: aufwärts, abwärts, mathematisch.

Mehrwertsteuer (Bestellungen)

Diese Eingabe folgt der vorherigen - mit dem Bildlaufpfeil können Sie aus den vorbereiteten Werten auswählen: nicht runden, auf Tausendstel, Hundertstel, Zehntel, Einer, Zehner, Hunderter, Tausender runden.

Gesamt (Methode)

In dem Feld wird die Methode zur Rundung des resultierenden Rechnungspreises eingestellt. Verwenden Sie den Bildlaufpfeil, um aus den vorbereiteten Werten auszuwählen: aufwärts, abwärts, mathematisch.

Gesamt (Aufträge)

Diese Eingabe folgt der vorherigen - mit dem Bildlaufpfeil können Sie aus den vorbereiteten Werten auswählen: nicht runden, auf Tausendstel, Hundertstel, Zehntel, Einer, Zehner, Hunderter, Tausender runden.

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Kassenbonposten
​

Bareingänge sind oft postenlos und die Gesamtbeträge werden direkt eingegeben. Wenn Sie einen Bon positionsweise erfassen wollen, fügen Sie über die Schaltfläche eine Position hinzu (nach Anklicken des Pfeils neben der Schaltfläche bietet Ihnen das Programm an, welche Position Sie erstellen können).

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Registerkarte "Haupt"
​

Code aus Preisliste

Verwenden Sie die Lupentaste, um einen Preislistenartikel auszuwählen.

Bezeichnung

Artikelkürzel

Lagerhaus

Wenn der Artikel ein Lagerartikel ist, wählen Sie "Lager".

EAN

Menge

Geben Sie die Menge ein

Lagerstatus

Das Feld kann nicht geändert werden. Sie ist nur informativ. Sie ist nur für Preislistenartikel relevant, bei denen die Bestandsart "Ware auf Lager" ist.

Nach Eingabe des Kürzels/Codes des Artikels, des Bestands und der Menge prüft das Programm, ob diese Menge ausgegeben werden kann.

Wenn der Bestand nicht ausreicht, meldet das Programm diese Tatsache. Wenn der negative Bestandsstatus in den Einstellungen deaktiviert ist, dann kann die Belegposition nicht gespeichert werden.

Name

Nach der Auswahl aus der Preisliste wird sie automatisch angezogen. Wenn Sie einen Posten zur Buchung oder eine Textzeile eingeben, füllen Sie den Text manuell aus.

Menge

MJ

Einheit der Messung.

Bei einem Preislistenartikel wird der Wert aus der Preisliste übernommen.

Das Feld ist nur für die Preisliste und den allgemeinen Artikel zugänglich.

Wählen Sie aus der Tabelle der zulässigen Maßeinheiten. Bei einem Preislistenartikel wird der Wert aus der Preisliste übernommen.

Preis pro MJ

Preis-Typ

Mehrwertsteuersatz

Wählen Sie den gewünschten Mehrwertsteuersatz

Gesamtpreis

Hinweis

Optional

In diesem Feld können Sie eine beliebige Notiz für den Artikel eingeben. Der Hinweis dient nur zu Ihrer Information, er wird nicht auf ein Dokument gedruckt.

Sie können eine Notiz manuell in das Feld eingeben. Mit der Schaltfläche "drei Punkte" hinter dem Feld können Sie ein mehrzeiliges Editierfeld öffnen. Wenn Sie eine Notiz bearbeiten, erscheinen die Schaltflächen "Plus und Lupe" über dem Feld. Wenn die aktuell eingegebene Notiz nicht unter den vordefinierten Texten

ist, kann sie durch Drücken der Plustaste hinzugefügt werden. Durch Drücken der Lupentaste wird das Wahlrad für vordefinierte Texte geöffnet, wo Sie einen der vorhandenen Texte auswählen oder Texte hinzufügen, bearbeiten und löschen können.

Tags

Optionales Feld.

Es wird verwendet, um Elemente mit Beschriftungen

zu markieren, die dann im Feld angezeigt werden und zur Filterung verwendet werden können.

Durch Drücken der Schaltfläche Verbinden wird das Formular zur Etikettenauswahl geöffnet. Im linken Feld sehen Sie die verfügbaren Beschriftungen, im rechten Feld die Beschriftungen, die der aktuellen Belegposition zugeordnet sind. Mit den Pfeiltasten zwischen den beiden Feldern können Sie Beschriftungen hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie Beschriftungen ausgiebig verwenden, können Sie die Dropdown-Liste Gruppen

verwenden, um nur die Beschriftungen der ausgewählten Gruppe anzuzeigen. Bestätigen Sie nach dem Einstellen der Beschriftungen mit der Schaltfläche "OK".

Wenn Sie ein Label hinzufügen möchten, das noch nicht im Feld " Verfügbare Labels" vorhanden ist, verwenden Sie die Schaltfläche "Labels verwalten". Dadurch öffnet sich das Label-Dial (Menü Extras - Dialer - Labels

), wo Sie das gewünschte Label hinzufügen können.

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Registerkarte "Buchhaltung/Erweitert"
​

Nachdem Sie das Kennzeichen "Aus Beleg kopieren" entfernt haben, können Sie die Buchungsspezifikation bearbeiten.

Aus Dokument kopieren

Das Flag wird automatisch geprüft

Wenn Sie das Kontrollkästchen für ein Konto, eine Stelle oder einen Auftrag deaktivieren, können Sie einen anderen Wert als den im Belegkopf angegebenen eingeben. Beim Ändern des Wertes in der Kopfzeile werden nur die Werte überschrieben, bei denen das Kontrollkästchen "Kopieren von..." aktiviert ist.

Buchungsvorschrift

Hat Basisdaten

Gab Basis

Muss Mehrwertsteuer geben

Dal MwSt.

MwSt.-Zeilen

Termine. Buchung

Zentrum

Optionales Feld.

Ein Informationsfeld, das nirgendwo anders verwendet wird. Die Dropdown-Liste enthält Werte aus dem Einstellrad Extras - Wörterbücher - Zentren

.

Aktivität

Optionales Feld.

Ermöglicht die Aufteilung der Elemente nach Aktivität.

Die Auswahlliste enthält die Werte aus dem Menü Extras - Wörterbücher - Aktivität

.

Bestellung

Optionales Feld.

Aus den im Zifferblatt " Verkauf - Aufträge

" registrierten Aufträgen können Sie denjenigen auswählen, auf den sich die Belegposition bezieht. Sie können das Kürzel oder den Namen des Auftrags eingeben (oder nur einen Teil des Kürzels oder des Namens eingeben) und den gewünschten Auftrag aus den verfügbaren Datensätzen auswählen. Sie können auch das Auftragsrad öffnen (über das Symbol rechts oder die F2-Taste) und mit Hilfe der Filter nach einem Auftrag suchen, diesen bearbeiten oder einen komplett neuen Datensatz hinzufügen.

EKO-KOM-Bericht

Stapel

Wenn Sie Chargen für einen bestimmten Preislistenartikel registrieren, wählen Sie hier aus, welche Charge ausgegeben werden soll.

Wenn Sie Preislistenartikel mit mehreren Chargen ausgeben werden, müssen Sie für jede Charge einen separaten Rechnungseintrag haben.

Verfall

Wenn Sie Verfallsdaten für Preislistenartikel erfassen, wählen Sie hier das spezifische Verfallsdatum aus.

Wenn Sie Preislistenartikel mit unterschiedlichen Verfallsdaten ausgeben, müssen Sie für jedes Verfallsdatum einen eigenen Eintrag vornehmen.

Dauerhaftigkeit

Das Verfallsdatum basiert auf der Anzahl der Tage ab dem Verfallsdatum des Artikels (dieses wird auf der Registerkarte "Preislistenartikel" eingegeben).Wenn Sie diese Information aufzeichnen, wählen Sie das gewünschte Verfallsdatum aus.

Band

MJ des Volumens

Umsatzsteuer-Übertragscode

Ursprünglicher Mehrwertsteuersatz

Lieferant

Zeile des MwSt.-Kontrollberichts (Zeile con. main)

Nur MwSt.-Zahler. Das Feld ist optional.

In diesem Feld wird die Zeile des Steuererklärungsformulars

angegeben, in die die MwSt.-Basisbeträge und die MwSt.-Beträge der Belegposition geladen werden.

Der Wert der MwSt.-Kontrollberichtszeile wird entsprechend dem Wert des Feldes MwSt.-Kontrollberichtszeile im Belegkopf gesetzt. Wenn das benachbarte Feld Aus Dokument kopieren markiert ist, wird der Wert bei jeder Änderung des Wertes im Dokumentenkopf kopiert. Ist das Feld Übernahme aus Dokument

nicht markiert, kann der Wert mit dem Bildlaufpfeil geändert werden, die angebotenen Werte werden aus dem Codebuch der Kontrollberichtszeile geholt und nach Land und Dokumentart gefiltert.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche der Kontrollberichtszeilen Sie auswählen sollen, lassen Sie das Feld leer - vor dem Erstellen des Kontrollberichts werden Sie auf Belege mit Artikeln ohne ausgewählte MwSt.-Kontrollberichtszeile hingewiesen und können die richtige Zeile einstellen. Wenn die Belegposition den Kontrollbericht nicht betrifft, wählen Sie die Zeile 0.0.

Beim Speichern der Belegposition werden Sie gewarnt, wenn die gewählte Kontrollberichtszeile nicht mit der Belegbewegungsart übereinstimmt.

Warencode-Nummer

Art der Waren

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Ausgänge drucken
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Drucken-Dialog
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Der Druckdialog enthält die folgenden Elemente:

Erweiterte Version der Druckberichte

Führungslinien drucken

Vorschau

Drucken

PDF

Senden an

Exportieren nach XLS

Ausführlichere Informationen über Drucke finden Sie auf der Hilfeseite Drucke

.