Anfänglicher

Bank- und Kassensaldo
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In den vorangegangenen Teilen der Serie haben wir gezeigt, wie Sie eine vorherige Abrechnungsperiode in ABRA Flexi einrichten und Preislisten und Lagerbestände aus Excel importieren. Der nächste Schritt ist die Eingabe der anfänglichen Bank- und Kassensalden, auf die wir uns im aktuellen Artikel konzentrieren werden.

Erste Kassensalden
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DieFunktionsweise des Bank- und Kassenbuchs

haben wir in einem separaten Artikel erläutert, auf den wir bei der Eingabe der ersten Bank- und Kassenbuchsalden aufbauen werden. Wir empfehlen daher, die Belege, die den Eröffnungssaldo festlegen, direkt in die Registrierkasse oder die Bank einzugeben, wobei das Datum in die vorhergehende Abrechnungsperiode fällt.

Wechseln Sie also zur vorherigen Abrechnungsperiode (in unseren Beispielen die Periode 2017) und öffnen Sie die Registrierkasse. Drücken Sie die Taste Neu

, um mit der Eingabe von Bons zu beginnen. Geben Sie für jede Kasse einen eigenen Beleg ein. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Belegart (STANDARD oder separate Belegart für Eröffnungssalden) und Kassierer. Wählen Sie auf der Registerkarte "Buchhaltung" das richtige analytische Konto aus dem Kontenplan (211xxx) als Kassiererkonto aus. Legen Sie Konto 395 (Analysekonto 395xxx) als Gegenkonto für die Dokumente fest. Geben Sie in der Tabelle "Beträge" den Kassenbestand in das Feld "0%-Satz" ein.

Geben Sie den Anfang der Registrierkasse ein

Wenn Sie mehrere Kassen haben, drücken Sie die Schaltfläche Speichern und neu

und geben Sie den Status für die zusätzlichen Kassen ein.

Die so erfassten Belege erfüllen alle Voraussetzungen, damit das Kassenbuch richtig funktioniert. Für jede Registrierkasse wird ein eigener Beleg erfasst. Jede Kasse hat ein eigenes Konto und der Beleg für den Beginn dieser Kasse wird auch auf dieses Konto gebucht. Die Belege werden in der vorherigen Abrechnungsperiode erfasst.

Eröffnungssalden von Bankkonten
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Sie setzen den Anfangsstatus für Bankkonten auf die gleiche Weise wie für Registrierkassen, aber Sie erfassen die Belege nicht in der Registrierkasse, sondern im Bankregister.

Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Neu

und wählen Sie im Bearbeitungsfenster Dokumenttyp und Bankkonto aus der Liste aus. Geben Sie auf der Registerkarte Buchhaltung das dem Bankkonto (221xxx) zugeordnete analytische Konto als Bankkonto ein. Wählen Sie wieder das Konto 395 (Analysekonto 395xxx) als Gegenkonto. Geben Sie den Saldo erneut in die Tabelle der Beträge ein, und zwar in das Feld für den 0 %-Satz.

Geben Sie den Anfang des Bankkontos ein

Geben Sie wiederum für jedes Bankkonto ein eigenes Dokument ein.

Für die Zukunft empfehlen wir, eine PDF-Version des Kontoauszugs in die Anhänge für diese Dokumente hochzuladen, aus der hervorgeht, wie die Salden eingestellt wurden.

Einstellen des Anfangsstopps für Fio-Online-Konten
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Wenn Sie den Online-Auszugsabruf der FIO Bank nutzen wollen, müssen Sie einen Anfangsstopp setzen. Eine Möglichkeit ist, diesen Haltepunkt mit der Fio banka App direkt auf den "Token" zu setzen (Stand 1.1. 2018).

Die zweite Möglichkeit ist, die API der Fio Bank zu verwenden, um sie einzustellen. Der Anschlag wird durch Zugriff auf die Adresse gesetzt:

In dieser Adresse steht das "Token", für das der Stopper gesetzt werden soll, und "yyyy-mm-dd" ist das Datum, für das der Stopper im Format yyyy-mm-dd gesetzt werden soll. Wenn Sie das Token 123456789 am 1.1.2018 einrücken lassen wollen, verwenden Sie die Adresse:

Kontrolle der Eingabe von Anfangssalden
Buchhaltungsausgabe Kontosalden
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Der einfachste Weg, um zu überprüfen, ob die Eröffnungssalden korrekt eingegeben wurden, ist die Buchhaltungsausgabe "Kontosalden". Diese Ausgabe finden Sie im Menü Buchhaltung → Buchhaltungsausgaben → Kontensalden. Wählen Sie im Assistenten die vorherige Abrechnungsperiode, in der Sie die Belege erfasst haben (2017), und drücken Sie die Schaltfläche Fertig stellen

.

Es erscheint eine Tabelle, in der Sie die Konten 211xxx und 221xxx finden können. Die Spalte Status 12 (die wir empfehlen, an den Anfang der Liste zu verschieben) sollte die richtigen (erforderlichen) Werte enthalten.

Prüfen Sie die Kontostände

Bank- und Kassenbuch
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Die nächste Ausgabe, die wir überprüfen sollten, ist das Bank- bzw. Kassenbuch. Drucken Sie sie für jedes Bankkonto und Kassenbuch ab dem Startdatum der neuen Abrechnungsperiode (in unserem Fall 1.1.2018) aus. Auch hier sollte der erforderliche Bankkonto- oder Kassenbuchsaldo der Anfangssaldo im Hauptbuch sein. Wenn auch hier alles übereinstimmt, sind Sie fertig.

Grundlegende Übersicht
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Wenn Sie die Anweisungen in diesem und im letzten Artikel befolgt haben, sollten Sie die Felder "Bank", "Kasse" und "Bestand" im Basisbericht (Berichte → Basisbericht

) ausgefüllt haben.

Beispiel für einen Basisbericht