Jahresabschlüsse und Erstellen einer neuen Buchungsperiode
In diesem Kapitel werden alle Aktionen behandelt, die der Benutzer beim Abschluss des Jahres und beim Wechsel in ein neues Jahr durchführen muss, damit Sie, auch wenn Sie Belegserien im neuen Jahr eingerichtet haben, im neuen Jahr Lagerbelege ausgeben können, um korrekte Eröffnungssalden zu haben.
Nachdem Sie diese Schritte befolgt haben, können Sie in beiden Abrechnungsjahren arbeiten.
Erstellen einer neuen Abrechnungsperiode
Erstellen der Konten für die vorherige Abrechnungsperiode
Überprüfen Sie die Eröffnungssalden in der neuen Abrechnungsperiode
Gleichzeitige Buchung für beide Jahre
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Festlegung der neuen Abrechnungsperiode
Dies ist der erste Schritt, der getan werden muss. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine neue Abrechnungsperiode zu beginnen. Eine Möglichkeit besteht im Modul "Firma" -> "Abrechnungszeitraum ändern oder hinzufügen".
Mehr dazu können Sie im separaten Kapitel Abrechnungszeitraum
nachlesen.
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Darstellung des Abschlusses für die vorangegangene Rechnungsperiode
Um alle notwendigen Werte in die neue Abrechnungsperiode zu übertragen, ist es notwendig, die Initialisierung der nächsten Abrechnungsperiode zu starten.
Dieser Schritt muss in dem Zeitraum erfolgen, den Sie abschließen wollen, d. h. Sie müssen diesen Zeitraum in der Kopfzeile der Seitennavigationsehen .
Sie können den Zeitraum jederzeit und so oft wie nötig initialisieren. Wenn Sie diese Option erneut ausführen, werden die zuvor vorgetragenen Salden mit den neuen Werten eingestellt, wenn in der vorherigen Abrechnungsperiode eine Änderung vorgenommen wurde.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Rechnungen zum Kurs vom 31.12. umgerechnet, wenn sie in Fremdwährung geführt werden, und die Kursdifferenzen werden berechnet und gebucht - es werden interne Belege erstellt.
Die Bestandskarten werden übertragen, einschließlich der End- oder Anfangssalden.
Kassensalden, Banksalden werden übertragen. Wenn Sie eine Kasse oder Bank in einer Fremdwährung haben, müssen Sie den Wechselkurs zum 31.12. manuell umrechnen.
Alle Kontosalden werden auf das neue Jahr übertragen.
Bereiten Sie interne Abschreibungsdokumente für das neue Jahr aus dem Modul "Anlagen" vor.
Bereiten Sie interne Dokumente und Verbindlichkeiten für das neue Jahr aus dem Modul Leasing vor.
Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, können Sie einen Bericht über die Kontoumbuchungen durch die Schlussbilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung drucken.
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Überprüfen Sie die Eröffnungssalden in der neuen Abrechnungsperiode
Wenn Sie überprüfen wollen, ob die Eröffnungssalden zum 1.1. des neuen Jahres mit den Salden zum 31.12. der Vorperiode übereinstimmen, verwenden Sie die Option im Modul "Buchhaltung" -> "Buchhaltungsausgaben" -> "Kontensalden". Nachdem die tabellarische Ansicht der Kontosalden angezeigt wird, wählen Sie im Druckmenü die Option "Eröffnungskontosalden - Kontrolldruck".
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Gleichzeitige Buchung für beide Jahre
Nachdem Sie die vorherigen Schritte durchgeführt haben, können Sie in beiden Abrechnungsperioden gleichzeitig arbeiten. Sie müssen nur die Zeiträume in der Kopfzeile der Seitennavigation
umstellen. Das System lässt nicht zu, dass Sie ein Dokument mit einem Datum z. B. 31.12.2010 in 2011 speichern und umgekehrt.
Bitte beachten Sie: Die in der Kopfzeile der Seitennavigation eingestellte Abrechnungsperiode hat nichts mit der ausgewählten Abrechnungsperiode in der Filterleiste der
Tabellenkalkulationen zu tun.
Sie können immer auf den Zeitraum laden, den Sie in der Kopfzeile der Seitennavigation eingestellt haben.
Der Zeitraum, den Sie in der Filterleiste eingestellt haben, ermöglicht es Ihnen, die Dokumente für diesen Zeitraum anzuzeigen. Wenn dieser Zeitraum nicht mit dem Abrechnungszeitraum in der Kopfzeile der Seitennavigation übereinstimmt, können Sie die so angezeigten Dokumente nur ansehen, ausdrucken, per E-Mail versenden usw., aber nicht korrigieren.
Wenn Sie Barzahlungen von Rechnungen aus dem vorherigen Abrechnungszeitraum vornehmen, Rechnungen aus Aufträgen des vorherigen Abrechnungszeitraums ausstellen möchten usw., stellen Sie in der Kopfzeile der Seitennavigation das Jahr 2011 ein, in der Filterleiste 2010. Sie sehen die Dokumente der vorherigen Periode, und die erstellten Dokumente sind im aktuellen Jahr.