Prüfen Sie den vorherigen Abrechnungszeitraum - öffnen Sie 2019 und prüfen Sie, ob das Konto 311.001 mit den ausstehenden Rechnungen bis zum 31.12.2019 übereinstimmt. Wenn die Salden übereinstimmen, gibt es ein Problem im Jahr 2020, wenn nicht, führen Sie die folgenden Schritte aus.
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Prüfen Sie, ob die Eröffnungssalden mit den Kontosalden übereinstimmen - wir haben eine Differenz bei 311.001 gefunden, führen Sie die nächsten Schritte aus
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Umsatzbilanz - Buchhaltung - Buchhaltungsausgaben - Umsatzbilanz, wählen Sie diese Option und richten Sie die Umsatzbilanz wie folgt ein:
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im letzten Punkt wählen wir die Vorschau und sehen uns den Saldo an:
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Verkäufe - Ausgestellte Rechnungen - Dienstleistungen - Berechnen Sie denbisherigen Zahlungssaldo:
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Wählen Sie nach der Berechnung die Druckvorschau:
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Und prüfen Sie den Wert auf der letzten Seite:
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Saldoprüfung - der nächste Schritt ist die Saldoprüfung: Buchhaltung - Buchhaltungsausgänge - Saldo - wir füllen entsprechend der Folie aus:
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Wir prüfen den Wert auf der letzten Seite:
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Der Wert des Saldos passt zu unserem Betriebskapital-Saldo, aber nicht zum Zahlungssaldo der ausgestellten Rechnungen. Der nächste Schritt ist die Überprüfung der Bank.
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Bank prüfen - Wir gehen in das Modul Geld - Bank, hier wählen wir den Filter:
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Wählen Sie - Zählerkonto - 311.001, nach der Filterung wird geprüft, ob bei allen Bewegungen "Paired" und "Posted" angekreuzt sind (andere Filterung kann verwendet werden). Nicht gepaarte oder nicht gebuchte Bewegungen, die unter 311.001 fallen, werden korrigiert. Wenn das Konto 311.001 immer noch nicht passt, fahren wir mit dem nächsten Punkt fort.
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VF-Zahlungsdatum - Ein weiterer Punkt, der dazu führen kann, dass wir einen anderen 311.001-Status haben, ist eine vorzeitige Zahlung einer Rechnung (die Zahlung in der Bank erfolgte vor der Rechnung selbst). Wir prüfen diesen Status in Sales - Invoices Issued 2021 - wählen Sie einen Filter:
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Wenn wir einige Rechnungen sehen, werden diese wahrscheinlich vorzeitig bezahlt und können die Differenz ausgleichen.
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Andere Verbindlichkeiten - Durch die automatische Erstellung von Überzahlungen kann es sein, dass wir offene Überzahlungen in anderen Verbindlichkeiten haben, die ebenfalls in unseren 311.001-Saldo eingehen. Verwenden Sie die Filterung erneut, um zu prüfen, ob Sie hier noch ausstehende Transaktionen hängen haben:
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