Den ersten Teil der Dokumentation finden Sie hier.

Fälligkeit in Tagen

Der Standardwert ist 14 Tage. Dieser Wert wird beim Ausstellen von Rechnungen zum Ausstellungsdatum addiert und als Fälligkeitsdatum angezeigt. Das Fälligkeitsdatum kann an 3 Stellen in der Anwendung eingestellt werden:

Beim Erstellen einer neuen Rechnung wird das Fälligkeitsdatum aus den Einstellungen auf dieser Registerkarte übernommen. Wenn Sie einen bestimmten Rechnungstyp mit einem festgelegten Fälligkeitsdatum auswählen, ersetzt dieses Fälligkeitsdatum das ursprüngliche Fälligkeitsdatum. Die Auswahl des Kundenunternehmens ist ähnlich. Zusätzlich kann das resultierende Fälligkeitsdatum auf der Rechnung manuell überschrieben werden.

Mahnungen

Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie eine separate Liste von Erinnerungstypen, außerdem können Sie damit den Text in den Erinnerungsformularen ändern. Die Liste der Erinnerungstypen ist auch über das Menü Extras - Wähler - Erinnerungen verfügbar.

Belegserien für...Ausgestellte Rechnungen, Ausgestellte Angebote, 'Erhaltene Anfragen, Erhaltene Bestellungen - können auch über das Menü Verkauf - Belegserien eingerichtet werden.Um eine Belegserie für ausgestellte Rechnungen einzurichten, gehen Sie zum nächsten Schritt des Assistenten zur Firmeneinrichtung Belegserie - Schaltfläche "Ausgestellte Rechnungen".

Nur manuell

Die Buchung von Waren wird ausschließlich dem Benutzer überlassen, es werden keine Waren automatisch gebucht.

Automatisch beim Anlegen des Auftrags

Mit dem Schalter JA/NEIN können Sie festlegen, ob bei der Ausgabe eines eingegangenen Auftrags automatisch eine Warenreservierung erstellt werden soll oder nicht.

Automatisch beim Anlegen eines Auftrags und beim Einlagern von Waren

Mit dem Schalter JA/NEIN können Sie festlegen, ob automatisch eine Reservierung für Waren erstellt werden soll oder nicht, und zwar sowohl bei der Ausgabe eines Auftragseingangs (Funktionalität identisch mit dem vorherigen Schalter) als auch, wenn ein vorhandener, ausstehender Auftragseingang bei Wareneingang erfüllt werden kann.

Buchung ins Negative freigeben

Durch Aktivieren oder Deaktivieren des Kennzeichens können Sie festlegen, ob es möglich sein soll, Waren im Lager zu reservieren, z. B. auf der Grundlage eines eingegangenen Auftrags, auch zum Negativen. Die erstellte Reservierung erscheint dann im Menüpunkt - Reservierung. Sie können die Reservierung stornieren, indem Sie den Auftrag stornieren (Menü Verkauf - Auftragseingang - Schaltfläche Leistungen - Ausgestellte Rechnung erstellen); die Reservierung kann auch über das Menü Waren - Reservierung storniert werden, indem sie aus der Liste gelöscht wird.Das Kontrollkästchen ist nicht verfügbar, wenn Sie beim Anlegen eines Auftrags und beim Einlagern von Waren den Reservierungsmodus Automatisch wählen.

Automatisch eine mit dem Auftrag identische Auftragsnummer erzeugen

Durch Aktivieren oder Deaktivieren des Kennzeichens können Sie festlegen, ob die Auftragsnummer bei der Ausgabe eines empfangenen Auftrags automatisch generiert werden soll oder nicht; die Auftragsnummer, dann Firmenname, Beschreibung, Zentrum, Startdatum werden in das Feld " Abkürzung " übertragen.

Neuberechnung der Preise bei Kundenwechsel

Sie können aus verschiedenen Optionen wählen:

Wählen Sie den Typ der neuen Dokumente

Für jede Belegart im Verkauf (ausgestellte Rechnungen, erhaltene Bestellanforderungen, ausgestellte Angebote, erhaltene Aufträge) wählen Sie aus, wie sich das System beim Erstellen eines neuen Belegs verhalten soll (Sie können die Belegart jederzeit manuell ändern); Sie haben die Möglichkeit zu wählen:

Zusätzlicher Text auf der Rechnung

In das Feld können Sie einen beliebigen Text eingeben, der unter dem Stempel und der Unterschrift am Ende der gedruckten Rechnung erscheinen soll, z. B. Standardlieferbedingungen, die für alle Ihre Kunden gelten.

Abzug des nicht bezahlten ausgegebenen Vorschusses zulassen

Automatische Rundungsposten nicht in die Mehrwertsteuer einbeziehen

Dieses Feld legt das Verhalten der automatischen Rundung fest:

ABRA Flexi kann eine Reihe von Dokumenten automatisch aus anderen, bereits erstellten Dokumenten erstellen, indem Sie das Menü in der Symbolleiste auswählen, das Sie beim Erstellen praktisch aller Dokumente finden. Hier (hier wird der Bereich Verkauf behandelt) können Sie über die Dropdown-Listenschaltfläche auswählen, in welche Art von Dokument Sie diese automatisch generierten Dokumente einbinden möchten. Wenn Sie diesen Wert eingeben, wird der Bediener nicht nach dem Typ des automatisch erstellten Dokuments gefragt. Die grundlegenden Dokumenttypen sind eingestellt.

Auftragseingang

Diese Einstellung ist für automatisch erstellte Aufträge aus einer eingegangenen Anfrage und aus einem abgegebenen Angebot vorgesehen.

Ausgestellte Rechnungen

Diese Einstellung ist für automatisch erstellte ausgestellte Rechnungen aus einer empfangenen Bestellung.

Ausgegebene Vorschüsse

Es ist möglich, einen Vorschuss aus einem eingegangenen Auftrag zu erstellen, bevor eine ausgestellte Rechnung erstellt wird.

Ausgegebene Angebote

Diese Einstellung ist für automatisch erstellte , ausgegebene Angebote aus einer empfangenen Anfrage.

Wenn Sie einen neuen Dokumenttyp erstellen möchten, wählen Sie die folgende Methode:

Sie können diese Dokumenttypen auch hinzufügen, indem Sie sich in der Anwendung im Menü Vertrieb unter Dokumenttypen anmelden. Sie können diese Typen für die automatische Generierung zusätzlich im Menü Firma unter Einstellungen - Registerkarte Module - Registerkarte Vertrieb - Registerkarte Belegarten für automatische Generierung einstellen.

Fälligkeitsdatum [Tage]

Die Anzahl der Tage, die Sie angeben, wird auf alle Dokumente angewendet (der Wert wird als Fälligkeitsdatum angegeben), dies ist die Grundeinstellung mit der niedrigsten Priorität.Das Fälligkeitsdatum kann an drei Stellen eingestellt werden:

In der Praxis sieht es so aus, dass bei der Erstellung einer neuen Rechnung das Fälligkeitsdatum aus dieser Einstellung übernommen wird (wenn der Wert hier nicht ausgefüllt ist, entspricht das Fälligkeitsdatum dem Ausstellungsdatum). Wenn Sie einen bestimmten Rechnungstyp auswählen und das Fälligkeitsdatum für diesen festgelegt ist, ersetzt dieses Fälligkeitsdatum das ursprüngliche Fälligkeitsdatum. Als nächstes wählen Sie die Firma aus und der Vorgang wiederholt sich. Das resultierende Datum kann auf der Rechnung "Benutzer" überschrieben werden.

Dokumentenserie für

Dies ist eine doppelte Option, die Sie hier nicht ausfüllen müssen.

Sie können die Belegserieneinstellungen für empfangene Rechnungen im nächsten Schritt des Assistenten zum Einrichten von Belegserien für Unternehmen aufrufen - über die Schaltfläche "Empfangene Rechnungen".

Alle hier aufgeführten Belegserien werden nach der Anmeldung in der Anwendung im Menü "Einkauf" unter dem Punkt"Belegserien" eingerichtet.

Unterschrift vor Erteilung eines Zahlungsauftrags verlangen

Der Standardwert ist auf NEIN eingestellt.

Wenn der Wert positiv ausgefüllt ist, ist die Signatur der empfangenen Rechnung erforderlich, bevor ein Zahlungsauftrag erstellt wird. Der unterschriftsberechtigte Benutzer gibt die Unterschrift ein, indem er in der Symbolleiste das Menü "Dienste - Unterschreiben für Zahlung" auswählt.

Auswählen des Typs der neuen Dokumente

Hier können Sie für jeden Dokumententyp des Moduls "Einkauf" (eingegangene Rechnungen, ausgegebene Bestellanforderungen, eingegangene Angebote, ausgegebene Bestellungen) auswählen, wie sich das Programm beim Erstellen eines neuen Dokuments verhalten soll. Natürlich gibt es immer die Möglichkeit, den Dokumententyp manuell zu ändern. Sie haben die Wahl:

Abzug des erhaltenen unbezahlten Vorschusses zulassen

Datum zum Ausfüllen Datum steuerpflichtig anwenden pl.

Gibt das Feld an, dessen Wert verwendet wird, um das Feld " Steuerbares Datum anwenden " für empfangene Rechnungen und andere Verbindlichkeiten festzulegen.

Mögliche Wertquellen sind Datum der steuerpflichtigen Transaktion, Erhalten, Buchungsdatum, Fälligkeitsdatum, Aktuelles Datum und Nicht vorausgefüllt.

ABRA Flexi kann eine Reihe von Dokumenten automatisch aus anderen, bereits erstellten Dokumenten generieren, indem Sie das Menü "Dienste" in der Symbolleiste auswählen, das Sie bei der Erstellung nahezu aller Dokumente finden. Hier (hier wird der Bereich Einkauf behandelt) können Sie über die Dropdown-Listenschaltfläche auswählen, in welche Art von Dokument Sie diese automatisch erstellten Dokumente einbinden möchten. Wenn Sie diesen Wert eingeben, wird der Bediener nicht nach dem Typ des automatisch erstellten Dokuments gefragt. Die grundlegenden Dokumenttypen sind eingestellt.

Erhaltene Rechnungen

Diese Einstellung gilt für automatisch erstellte Rechnungen, die aus einem ausgestellten Auftrag stammen.

Ausgegebene Befehle

Diese Einstellung ist für automatisch erstellte, ausgegebene Aufträge aus einer ausgegebenen Anfrage, aus einem angenommenen Angebot und aus einem angenommenen Auftrag vorgesehen.

Ausgegebene Anforderungsscheine

Diese Einstellung ist für automatisch erstellte , ausgegebene Anfragen aus einem eingegangenen Auftrag.

Erhaltene Zitate

Diese Einstellung ist für automatisch erstellte akzeptierte Angebote aus einer ausgegebenen Bestellanforderung.

Wenn Sie einen neuen Dokumenttyp erstellen möchten, wählen Sie die folgende Methode:

Ziehen Sie mit der Dropdown-Listenschaltfläche einen Dokumenttyp in das entsprechende Feld. Das Feld wird blau hinterlegt. Drücken Sie die Funktionstaste F2 und es öffnet sich das entsprechende Einstellrad, in dem Sie den neuen Dokumententyp einstellen können.

Sie können diese Belegarten auch hinzufügen, indem Sie sich in der Anwendung im Menü " Einkauf" unter " Belegarten" anmelden. Sie können diese Typen zusätzlich im Menü Firma unter Einstellungen - Registerkarte Module - Registerkarte Einkauf für die automatische Generierung einstellen.

Belegserien für... Kasse, Bank

Die Schaltflächen öffnen das Fenster zur Verwaltung der Belegserien für Kassen- oder Bankbelege.Sie können die Belegserien für die Bank und den Kassierer nach der Anmeldung in der Anwendung im Menü "Geld" unter der Option"Belegserien" einrichten.Sie können die Einstellung dieser Belegserien auch im nächsten Schritt des Assistenten zur Firmeneinrichtung aufrufen Belegserien - Schaltfläche Kassierer, Bank

Liste der Bankverbindungen

Enthält die Bankkonten der Firma, kann auch über das Menü Geld - Bankkontenliste eingerichtet werden.Sie können die Einstellungen für die Bankverbindung auch im nächsten Schritt des Assistenten für die Firmeneinrichtung aufrufen: Schaltfläche Banken, Kassen, Lager und Belegarten - Bankverbindungsliste.

Liste der Registrierkassen

Die Einrichtung der Kasse kann auch über das Menü Geld - Liste der Kassen eingerichtet werden, und zwar im nächsten Schritt Banken, Kassen, Lager und Belegarten - Schaltfläche Liste der Kassen.

Auswahl des Typs der neuen Dokumente Banken, Kassierer

Für jede Belegart des Moduls Geld (Bargeld, Bankbelege, Kredite) wählen Sie aus, wie sich das System beim Anlegen eines neuen Belegs verhalten soll (Sie können die Belegart jederzeit manuell ändern); Sie haben eine Auswahl:

Dokumenttyp für geladene Kontoauszüge wählen

Wählen Sie die Standardbelegarten für Bankeingang und Bankauszug.

Belegserien für... Interne Belege, Forderungen, Verbindlichkeiten

Sie können auch über das Menü Buchhaltung - Belegserie eingestellt werden.

Die Einstellungen dieser Belegserien können Sie auch im nächsten Schritt des Belegserien-Assistenten aufrufen - Schaltfläche Interne Belege, Forderungen und Verbindlichkeiten

Wählen Sie die Art der neuen Dokumente - Interne Dokumente, Forderungen, Verbindlichkeiten

Für jede Belegart im Modul Buchhaltung (interne Belege, sonstige Forderungen, Verbindlichkeiten) wählen Sie aus, wie sich das System beim Anlegen eines neuen Belegs verhalten soll (Sie können die Belegart jederzeit manuell ändern); Sie haben die Wahl:

Benutzer fragen - verwenden Sie diese Option, wenn Sie häufig den Dokumenttyp wechseln,

Zuletzt ausgewählt - wählen Sie, wenn Sie verschiedene Dokumenttypen ausgeben, aber immer eine große Anzahl desselben Typs ausgeben; der am häufigsten ausgewählte Wert,

Primär - wenn Sie meist nur einen Dokumententyp ausgeben; dann markieren Sie Primär auf der Registerkarte Verwaltung für den gewählten Dokumententyp und nach Betätigung der Schaltfläche Neu wird ein Dokument dieses primären Typs geöffnet.

Befasst sich mit Einstellungen, die sich auf das Modul Mitarbeiter beziehen. Sie besteht aus den folgenden Unterregisterkarten:

Enthält Einstellungen für Belegarten und Buchungsregeln für die Sozial- und Krankenversicherung. Stellen Sie die einzelnen Werte über die Symbole ein, die sich rechts neben jedem Feld befinden.

Art der Verpflichtung - Art des Dokuments, in dem die Sozialversicherung belastet wird und in dem auch das Konto für die Belastung der Sozialversicherung eingestellt ist (Konto Dal 336...); kann auch über das Menü Buchhaltung - Belegarten - Arten der sonstigen Verpflichtungen eingestellt werden.
​
​Buchhaltungsoperationen Mitarbeiter - Verordnung von Buchhaltungsoperationen aus der Sicht des Mitarbeiters (Konto MD 331...); kann auch über das Menü Buchhaltung - Buchungsverordnungen - Buchungsverordnungen - sonstige Verbindlichkeiten eingestellt werden.

​Buchungsvorgänge Arbeitgeber - Verschreibung von Buchungsvorgängen aus der Sicht des Arbeitgebers (Konto MD 524...); kann auch über das Menü Buchhaltung - Buchungsvorschreibungen - Buchungsvorschreibungen - sonstige Verbindlichkeiten eingestellt werden.

​Adresse und Bankverbindung - hier stellen Sie die Adresse und Bankverbindung der Sozialversicherung ein; kann auch über das Menü Geschäftspartner - Firmenadressen eingestellt werden.

Art der Verbindlichkeit, d. h. die Art des Dokuments, auf das die Krankenversicherung angerechnet wird und wo auch das Konto für die Anrechnung der Krankenversicherung eingestellt ist (Konto Dal 336...)

​Mitarbeiter der Buchhaltung, d.h. die Vorgabe von Buchhaltungsvorgängen aus Sicht des Mitarbeiters (Konto MD 331...)

​Arbeitgeberbuchhaltung, d.h. die Vorschreibung von Buchhaltungsoperationen aus der Sicht des Arbeitgebers (Konto MD 524...)

Dies wird hier eingestellt, wenn Sie die Historie der an der Buchhaltung vorgenommenen Änderungen verfolgen möchten.

Diese Registerkarte befasst sich mit der Einstellung der Belegarten und gleichzeitig mit den Buchungsregeln für alle Steuern, die die Lohnabrechnung betreffen. Verwenden Sie immer die Taste zur Auswahl.

Steuervorauszahlung

Art der Verbindlichkeit, d.h. die Art des Belegs, auf den die Vorsteuer gebucht wird und wo auch die Buchungsregel für diese Steuer eingestellt ist (MD 331.../Dal 342...)

​Adresse und Bankverbindung, wo Sie die Adresse des Finanzamtes und die Kontonummer für die Steuervorauszahlung einstellen können

Verrechnungssteuer

Art der Verbindlichkeit, d. h. die Art des Belegs, auf den die Quellensteuer erhoben wird und wo auch die Quellensteuer-Buchungsregel eingestellt ist (MD 331.../Dal 342...
​)Adresse und Bankverbindung, wo Sie die Adresse des Finanzamtes und die Kontonummer für die Quellensteuer einstellen können

Residente Steuer

Art der Verbindlichkeit, d. h. die Art des Belegs, auf den die Residentensteuer gebucht wird und wo auch die Buchungsregel für diese Steuer eingestellt ist (MD 331.../Dal 342...
​)Adresse und Bankverbindung, wo Sie die Adresse des Finanzamtes und die Kontonummer für die Residentensteuer einstellen können

Vorauszahlungsverbindlichkeitstyp - klicken Sie auf das Symbol, um zum Menü Buchhaltung - Belegarten - Andere Verbindlichkeitstypen weitergeleitet zu werden.

Abzugshaftungstyp - klicken Sie auf das Symbol, um zum Menü Buchhaltung - Belegarten - Andere Haftungstypen weitergeleitet zu werden.

Art der zu zahlenden Gutschriften - klicken Sie auf das Symbol, um zum Menü Buchhaltung - Belegarten - Arten von sonstigen Verbindlichkeiten weitergeleitet zu werden.

Typ der internen Bruttoabrechnungsbelege - klicken Sie auf das Symbol, um zum Menü Buchhaltung - Belegarten - Interne Belegarten weitergeleitet zu werden.

Art der internen Lohnersatzbelege - klicken Sie auf das Symbol, um in das Menü Buchhaltung - Belegarten - Arten interner Belege weitergeleitet zu werden.

Art der internen Belege einschränken - klicken Sie auf das Symbol, um zum Menü Buchhaltung - Belegarten - Arten interner Belege weitergeleitet zu werden.

Diese Registerkarte befasst sich mit der Einstellung von Dokumenttypen anderer, oben nicht aufgeführter Typen und einigen anderen Konstanten.

Anzahl der Urlaubstage pro Tag der Abwesenheit

Rentenbeitrag

Hier wird eingetragen, ob das Unternehmen einen Rentenbeitrag ja/nein leisten wird.

Prozentsatz des Rentenversicherungsbeitrags

Prozentsatz zur Berechnung der Pflichtversicherung

Rückerstattung von 50 % des Krankengeldes

Auf dieser Unterregisterkarte stellen Sie den Zeitplan für die regulären Arbeitszeiten ein. Diese Daten werden in die Karteikarte des Mitarbeiters (Menü Mitarbeiter - Personal - Beschäftigung - Registerkarte Bilanz) übertragen, wo er sie korrigieren kann.

Wenn Sie die ersten drei Werte dieses Dialogfelds ausfüllen, werden die Werte auf der Registerkarte des einzelnen Mitarbeiters vorausgefüllt, wenn Sie dessen "Arbeitsplan" auf regelmäßig einstellen.

Stunden pro Tag

Geben Sie in diesem Feld die Anzahl der Stunden pro Schicht und Tag ein.

Tage der Woche

Geben Sie die Anzahl der Arbeitstage pro Woche in das Feld ein.

Beginn der Arbeitszeit

Der Eintrag enthält die Stunde des häufigsten Arbeitsbeginns.

Berechnung des Urlaubsgeldes aus dem Durchschnitt

Geben Sie an, ob Sie das Urlaubsgeld auf einer durchschnittlichen Ja/Nein-Basis berechnen möchten.

Wöchentliche Arbeitszeit

Wählen Sie einen der folgenden Testläufe aus der Dropdown-Liste aus:

Automatisches Einstellen von Krankengeldzeiten

Das Kontrollkästchen bestimmt das Verhalten der Anwendung:

Weisen Sie bei der Lohnberechnung auf die Überprüfung des Erstattungszeitraums im Krankheitsfall hin

Wenn Sie das vorherige Kästchen Krankheitszeitraum automatisch setzen nicht ankreuzen, empfehlen wir Ihnen, bei der Lohnberechnung das Flag Alarm zur Überprüfung des Krankheitszeitraums zu aktivieren. Sie werden dann bei der Lohnberechnung auf den nicht ausgefüllten Krankengeldzeitraum aufmerksam gemacht, so dass Sie prüfen können, ob es sich um eine Auslassung oder um Absicht handelt.

Um die nächste Registerkarte auszufüllen, klicken Sie auf die gewünschte Registerkarte.

Auf dieser Registerkarte können Sie den Tag des Monats einstellen, an dem jede Zahlung fällig ist.

Sozialversicherung

Krankenkasse

Steuervorauszahlung

Verrechnungssteuer

Residente Steuer

Nachnahme

Mit ABRA Flexi können Sie einige Vorgänge beim Erstellen anderer Dokumente, die mit dem "Primärdokument" verknüpft sind, automatisieren. Sie können das Ausfüllen dieses Dialogs beim Einrichten einer neuen Firma überspringen, da das Programm Sie am Ende der Option "Neue Firma anlegen" in der Option "Erweiterte Einstellungen" noch einmal auf diesen Dialog hinweist.

Diese Option ist hier für eventuelle spätere Korrekturen der Firmeneinstellungen platziert, die nach dem Einloggen in die Anwendung im Menü "Firma" unter der Option "Einstellungen" verfügbar sind.

Wechselkursdifferenzen - Ertrag, Aufwand

Kursdifferenzen entstehen in der Regel bei der Bezahlung von Rechnungen, Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung. Das Programm erstellt automatisch interne Belege für die Buchung von Kursdifferenzen. Dazu müssen Sie über die Dropdown-Listenschaltfläche die Typen der internen Dokumente auswählen.

Residuale Differenzen - Ertrag, Aufwand

Bei der Erstellung von Zahlungen für Rechnungen, Forderungen und Verbindlichkeiten können Differenzen zwischen dem Betrag auf der Rechnung und der Zahlung entstehen. Dies sind Fälle, in denen der Betrag bei der Zahlung ohne den Dezimalteil eingegeben wurde, usw. Das Programm kann automatisch interne Dokumente erstellen, um diese Unterschiede zu berücksichtigen. Dazu müssen Sie über die Dropdown-Listenschaltfläche die Typen der internen Dokumente festlegen.

Überzahlungen - Ertrag, Aufwand

Bei der Erstellung von Forderungen und Rechnungen kann es zu einer Situation kommen, in der die Erstattung höher ist als die Verschreibung des Dokuments. Das Programm kann automatisch Überzahlungen erzeugen.Überzahlung - Aufwand - bezieht sich auf sonstige Verbindlichkeiten und den Typ, der in sonstigen Verbindlichkeiten erzeugt wurde.Überzahlung - Ertrag - bezieht sich auf den Typ der Überzahlungen in sonstigen Forderungen über die Dropdown-Listenschaltfläche.

Steuervorauszahlungsbeleg - ausgestellt, erhalten

Das Programm kann automatisch einen Steuervorauszahlungsbeleg nach Zahlung einer Vorausrechnung erstellen. Der Benutzer wählt den Typ der ausgestellten und empfangenen Rechnungen aus dem vorbereiteten Typ über die Dropdown-Listenschaltfläche aus, die nur auf den Typ "Steuervorauszahlungsbeleg" beschränkt ist.

Konten für Rundungsdifferenz

Beim Ausstellen einer ausgestellten Rechnung und eines Bareingangs kann die Rundung des Endbetrags eingestellt werden. Verwenden Sie die Schaltfläche für die Auswahlliste

Taste wählt der Benutzer die Erlös- und Aufwandskonten für diese Rundungsdifferenzen aus.

Konten für die Umrechnungsdifferenz des Abzugs von Vorschüssen

Beim Abzug einer Vorauszahlung/Zahlung in einer Fremdwährung kann der Wechselkurs auf der Vorauszahlung/Zahlung und der Rechnung abweichen. In diesem Fall wird eine Korrekturbuchung erstellt und auf das entsprechende, in diesen Feldern eingestellte Konto gebucht, ist in den endgültigen Rechnungseinträgen sichtbar und ist nicht Teil des Rechnungsausdrucks

Die Registerkarte "Spezielles MwSt.-Regime" wird nur angezeigt, wenn es sich um eine Firma handelt, die nach slowakischem Recht abgerechnet wird, oder um eine Firma, die in der Slowakei für MwSt. registriert ist.

Hilfsdokument für VAT - empfangene und ausgestellte Rechnung

Ermöglicht die Einstellung des Typs des Hilfsdokuments für die Zahlung der empfangenen Rechnung und des Typs des Hilfsdokuments für die Zahlung der ausgestellten Rechnung. Über die Dropdown-Listenschaltfläche wählt der Benutzer den Typ des internen Dokuments aus.

Konten für die Buchung des Hilfsbelegs für die Umsatzsteuer

Über die Auswahlliste wählt der Benutzer das Konto für den ermäßigten Mehrwertsteuersatz, den Basis-Mehrwertsteuersatz und den Grund-Mehrwertsteuersatz aus.

Fahren Sie mit dem Ausfüllen des Dialogs "Einstellungen" fort, indem Sie die nächste Registerkarte wählen.

Ist dieser Dialog Teil des "Firmeneinrichtungsassistenten", gelangen Sie mit der Schaltfläche zum nächsten Dialog des Assistenten, gleichzeitig erfolgt die teilweise Speicherung der gemachten Eingaben. Die Schaltfläche führt Sie ebenfalls zum nächsten Assistenten-Dialog, bricht aber alle Firmeneinstellungen ab.

Wenn Sie nur den Dialog "Einstellungen" direkt ausgewählt haben, schließt die Schaltfläche den Dialog. Wenn Sie Eingaben in den Einstellungen gemacht haben, gelangen Sie in den letzten Firmeneinstellungsdialog. Drücken Sie die Schaltfläche , um den Dialog zu schließen und damit alle Korrekturen, die Sie an den Firmeneinstellungen vorgenommen haben, zu verwerfen.

Hier können Sie den Kommunikationsmodus und die Standard-EET-Parameter für die Erstellung von Dokumenten und das Senden von Verkäufen einstellen.

Kennzeichnung des Betriebs

Dies ist die numerische Bezeichnung der Betriebsstätte, die dem Steuerpflichtigen im EET-Portal zugeordnet wurde.Wenn Sie mehrere Betriebsstätten haben, können Sie es leer lassen und die Betriebsstättennummern im Zentralen-Codebuch oder auf den EET-fähigen Belegarten eintragen.Beim Anlegen eines Beleges wird die Betriebsstättenbezeichnung fortlaufend in Belegart → Zentrale → Betriebseinstellungen gesucht.

Ansprechgrenze [s]

Reaktionszeit zwischen dem Senden des Verkaufs an das EET-Register und dem Empfang des zugewiesenen FIC-Codes. Es können Werte zwischen 2 und 60 s eingestellt werden, wobei die angegebene Grenze an die Verbindungsgeschwindigkeit angepasst werden sollte, damit die meisten Verkäufe online registriert werden. Ein nicht angegebener Wert entspricht einem 2s-Limit.Das Limit kann auch im Codebuch der Zentrale oder bei EET-fähigen Dokumenttypen angegeben werden.Beim Senden eines Dokuments an EET wird das Antwortlimit sequentiell von Dokumenttyp → Zentren → Firmeneinstellungen geprüft.

Kommunikationsmodus

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste der Optionen:

Die letzte Registerkarte "Einstellungen" befasst sich mit weiteren Einstellungen.

Flexi kann automatisch CNB-Kurse herunterladen. Wenn die Landeswährung auf EUR eingestellt ist, lädt das Programm die Kurse von der Europäischen Zentralbank herunter. Hier können Sie wählen, ob Sie die Tarife täglich oder monatlich/jährlich herunterladen möchten:

Es werden die folgenden Werte angeboten:

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Tarif einmal am Tag herunterladen, wird er vom Flexi-System "gehalten" und kann an diesem Tag nicht mehr heruntergeladen werden, so dass ein neuer Tarif erst am nächsten Tag heruntergeladen werden kann.

Nehmen Sie weitere Einstellungen für jede Währung vor.
Entsprechend dieser Einstellung werden die Tarife bei jedem Start von Flexi aktualisiert. Wenn Sie ein Dokument in einer Fremdwährung kaufen, bevor Sie die aktuellen Wechselkurse in das Codebuch geladen haben, sucht das Programm selbst nach den Marktkursen für Fremdwährungen und wählt den entsprechenden Kurs.

Es werden die folgenden Werte angeboten:

Bitte beachten Sie: Sie dürfen den Kurs nicht unterjährig ändern, da er für den gesamten Abrechnungszeitraum gilt; wenn Sie in diesem Feld einen Wert auswählen, müssen Sie im Menü Extras - Wählgeräte - Währungen im Feld Downloadmethode manuell eintragen, ob es sich um eine monatliche oder jährliche Downloadmethode handelt.

Einstellung der EAN-Leser-Parameter

Bestätigen Sie die Schaltfläche, um den Dialog zu öffnen:

Standardmäßig sind zwei Barcode-Leser-Kombinationen im Programm voreingestellt:

In diesem Dialog können Sie eine andere Taste oder Tastenkombination einstellen, um den EAN-Code manuell in die Dokumente einzutragen.

Zum Beispiel machen Sie einen Bon für den Verkauf von Waren aus dem Lager. Sie haben kein EAN-Code-Lesegerät zur Hand oder das Lesegerät kann den Code nicht lesen. Nach dem Drücken der hier gewählten Taste/Tastenkombination erscheint ein Dialog zum manuellen Ausfüllen. Dieser Dialog wird auch angezeigt, wenn Sie die Standardkombinationen auswählen,

Tracking-Einstellungen ändernEin/Aus

Schalten Sie die Schaltfläche um, um die Änderungsverfolgung ein-/auszuschalten. Es wird empfohlen, sie immer eingeschaltet zu haben, für jedes Dokument sind dann die Operationen sichtbar, die nach dem Speichern an dem Dokument durchgeführt wurden.

Manuelles Überschreiben von internen Belegnummern erlauben

Nach dem Setzen des Kennzeichens können Sie die interne Belegnummer für jeden Beleg überschreiben.

Wenn Sie nur den Dialog "Einstellungen" direkt ausgewählt haben, schließt die Schaltfläche den Dialog. Wenn Sie eine Eingabe in den Einstellungen vorgenommen haben, gelangen Sie in den letzten Firmeneinstellungsdialog. Drücken Sie die Schaltfläche , um den Dialog zu schließen und damit eventuelle Korrekturen in den Firmeneinstellungen rückgängig zu machen.

Einrichten des automatischen Versands von E-Mails

Wenn Sie ein beliebiges Feld ändern und den neuen Wert speichern, wird ein Fenster geöffnet, das Sie darüber informiert, dass eine Änderung an den Firmeneinstellungen vorgenommen wurde, und Sie auffordert, anzugeben, wann die Änderung wirksam werden soll. Es wird auch zum Speichern der Firmeneinstellungen verwendet, wenn die Firma erstellt wird.

Das Ausfüllen wirkt sich auf das Feld "Einstellungen wirksam ab Datum:" im ersten Dialog "Einstellungen" aus.

Der Benutzer wird darüber informiert, dass die Einstellungen des Unternehmens geändert wurden, und gefragt, ob er die ursprünglichen Einstellungen tatsächlich korrigieren möchte oder ob er neue Einstellungen festlegen möchte und ab welchem Datum. Verwenden Sie den Schalter = YES = NO, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:

Vorhandene Firmeneinstellungen korrigieren

Die Korrektur ist ab dem Datum des Inkrafttretens der Firmeneinstellung gültig. Die Option ist relevant, wenn Daten korrigiert werden, deren Gültigkeit nicht eingeschränkt werden muss, z. B. ein Tippfehler in den Daten oder eine Änderung eines Parameters, der keine Ausgabe beeinflusst (Buchhaltungsbelege, Steuererklärungen).

Erstellen Sie eine neue Einstellung gültig ab

Sie können diese Option verwenden, wenn Sie die Einstellungen der Firma ändern, z. B. die Adresse der Firma ändern (seit 1.4.2008 befindet sich die Firma an einer neuen Adresse). Alle Dokumente, die nach diesem Datum ausgestellt werden, haben die neue Adresse als eingetragene Firmenadresse. Durch die Auswahl dieser Option wird das Feld zur Eingabe des Gültigkeitsdatums aktiviert (es kann manuell eingegeben / über den Kalender über das Symbol ausgewählt und dann mit der Schaltfläche Auswählen bestätigt werden.

Anfangseinstellungen festlegen, gültig bis

Diese Option kann verwendet werden, wenn die Buchhaltung für einen bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit geändert wird, z. B. wenn in der vorherigen Buchhaltungsperiode andere Einstellungen gültig waren (die Firma war kein Umsatzsteuerzahler usw.). Dann werden Dokumente mit einem Ausgabedatum vor diesem eingegebenen Datum entsprechend dieser Änderungen berücksichtigt. Durch Aktivieren dieser Option wird das Feld zur Eingabe des Gültigkeitsdatums aktiviert (es kann manuell eingegeben / über den Kalender über das Symbol ausgewählt und dann mit der Schaltfläche Auswählen bestätigt werden.

Um die Änderungen in allen neueren Einstellungen zu berücksichtigen

Aktivieren Sie das Kennzeichen, wenn Sie die Datenänderung in anderen neuen Einstellungen widerspiegeln möchten. Dies wird z. B. verwendet, um zu sehen, zu welchem Zeitpunkt Sie mehrwertsteuerpflichtig waren. Es gilt für die zweite und dritte Option oben.

Wenn dieser Dialog Teil des "Assistenten für Firmeneinstellungen" ist, gelangen Sie mit der Schaltfläche in den nächsten Dialog des Assistenten und speichern gleichzeitig die dort gemachten Eingaben. Die Schaltfläche führt Sie ebenfalls zum nächsten Dialog des Assistenten, bricht aber alle Eingaben zur Firmeneinrichtung ab.

Falls Sie nur den Dialog "Einstellungen" direkt ausgewählt haben, speichert die Schaltfläche die geänderten Daten und schließt den Dialog. Drücken Sie die Taste , um den Dialog zu verlassen und damit eventuell vorgenommene Korrekturen an den Firmeneinstellungen rückgängig zu machen.