Saldo je účtovný výstup, ktorý slúži na kontrolu saldokontného stavu dokladov. Umožňuje zobraziť napríklad uhradené alebo neuhradené pohľadávky a záväzky a filtrovať ich podľa rôznych kritérií.
Saldo zoskupuje účtovné zápisy podľa párovacieho symbolu. Párovací symbol sa dopočítava pri zostavení salda a vychádza z väzieb medzi zdrojovými dokladmi a ich úhradami.
Vytvorenie salda
Saldo otvoríte v hornej navigácii v module Účtovníctvo → Účtovné výstupy → Saldo.
Po otvorení sa zobrazí formulár, v ktorom môžete nastaviť parametre pre výber údajov, ktoré chcete v salde zobraziť.
Úhrada
V časti Úhrada môžete obmedziť výber podľa stavu úhrady.
K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
všetky – zobrazí uhradené aj neuhradené záznamy,
uhradené – zobrazí len uhradené záznamy,
neuhradené – zobrazí len neuhradené záznamy.
Párovací symbol
Do poľa Párovací symbol môžete zadať konkrétny párovací symbol, podľa ktorého chcete záznamy vyhľadať.
Párovací symbol je kľúč, podľa ktorého saldo zoskupuje účtovné zápisy na saldokontných účtoch. Nejde o samostatné editovateľné pole na doklade – pri zostavení salda sa dopočítava z variabilných symbolov a väzieb medzi dokladmi a ich úhradami.
Variabilný symbol
Do poľa Variabilný symbol môžete zadať jeden alebo viac variabilných symbolov, podľa ktorých chcete saldo obmedziť.
Obdobie
Výber môžete obmedziť podľa:
Dátumu účtovania od
Dátumu účtovania do
Dátumu vystavenia od
Dátumu vystavenia do
Dátum môžete zadať ručne alebo ho vybrať pomocou kalendára.
💡 Tip: Ak potrebujete zobraziť saldo za určité obdobie, odporúčame používať predovšetkým obmedzenie podľa dátumu účtovania alebo dátumu vystavenia. Pre kontrolu neuhradených dokladov je vhodné pred nastavením obdobia zvážiť, či potrebujete aktuálny stav, alebo stav k určitému dátumu.
Účty a protiúčty
Pomocou polí Účet a Protiúčet môžete určiť, pre ktoré účty sa má saldo zostaviť.
Do textového poľa môžete zadať:
konkrétny účet,
viac účtov oddelených čiarkou,
rozsah účtov.
Účet alebo protiúčet môžete tiež vybrať zo zoznamu.
📝 Príklad:
Ak chcete zobraziť len pohyby na účtoch pohľadávok, môžete výber obmedziť napríklad na účet 311.
Zaúčtované
Pomocou poľa Zaúčtované môžete určiť, či sa majú zobraziť:
len zaúčtované záznamy,
len nezaúčtované záznamy,
prípadne všetky záznamy podľa dostupnej voľby.
Zadanie ďalších obmedzení
Ak potrebujete výber ďalej spresniť, aktivujte prepínač Zadať viac obmedzení.
Po jeho aktivácii sú k dispozícii ďalšie parametre.
Stredisko
Výber môžete obmedziť na konkrétne stredisko.
Zákazka
Výber môžete obmedziť na konkrétnu zákazku.
Firma
Výber môžete obmedziť na konkrétneho obchodného partnera.
Suma MD
Pomocou polí Suma MD od a Suma MD do môžete nastaviť rozsah súm na strane Má dať.
Suma DAL
Pomocou polí Suma Dal od a Suma Dal do môžete nastaviť rozsah súm na strane Dal.
Suma MD v mene
Ak pracujete s cudzími menami, môžete pomocou polí Suma MD v mene od a Suma MD v mene do obmedziť výber podľa sumy na strane Má dať v mene dokladu.
Suma DAL v mene
Pomocou polí Suma Dal v mene od a Suma Dal v mene do môžete nastaviť rozsah súm na strane Dal v mene dokladu.
💡 Tip: Ďalšie obmedzenia nie je nutné používať pri každom zostavení salda. Aktivujte ich len v prípade, keď potrebujete výsledok výberu ďalej spresniť.
Výstup salda
V časti Výstup môžete zvoliť, akým spôsobom chcete výsledok zobraziť.
Zobraziť výsledky v agende
Výsledky sa zobrazia priamo v zozname záznamov vo webovom rozhraní.
Tento spôsob je vhodný napríklad na ďalšie filtrovanie, kontrolu jednotlivých záznamov alebo prácu s výsledkom priamo v aplikácii.
Vytvoriť PDF súbor
Výsledok salda sa vytvorí ako PDF súbor.
Po výbere tejto možnosti môžete zvoliť tlačovú zostavu, ktorá sa má na vytvorenie PDF použiť.
V základnom nastavení je vybraná zostava Saldo.
💡 Tip: PDF výstup využijete napríklad na uloženie alebo odovzdanie výsledku salda mimo ABRA Flexi.
Dokončenie výberu
Po nastavení požadovaných parametrov kliknite na tlačidlo Exportovať.
ABRA Flexi následne vytvorí výstup podľa zadaných parametrov a zvoleného spôsobu zobrazenia.
Ak chcete nastavenie vrátiť do východiskového stavu, použite tlačidlo Obnoviť predvolené hodnoty.
📝 Príklad použitia:
Zobrazenie neuhradených faktúr
Ak chcete skontrolovať neuhradené pohľadávky, môžete napríklad nastaviť:
Stav úhrady: Neuhradené
Účet: 311
prípadne ďalšie obmedzenia podľa firmy, strediska alebo obdobia.
V časti Výstup zvoľte Zobraziť výsledky v agende a kliknite na Exportovať.
ABRA Flexi zobrazí záznamy zodpovedajúce zadaným podmienkam.
Na čo si dať pozor
Saldo sa nezoskupuje len podľa variabilného symbolu, ale podľa párovacieho symbolu. Preto sa môže stať, že doklad zostane v neuhradenom salde aj napriek tomu, že bol uhradený. V takom prípade je vhodné skontrolovať párovacie symboly dokladu a jeho úhrady.
Typickým problémom je napríklad situácia, keď jedna platba hradí viac dokladov s rôznymi variabilnými symbolmi. Podrobné vysvetlenie tejto problematiky nájdete v článku Párovací symbol v salde.
⚠️ Pozor: Ak potrebujete skontrolovať, prečo konkrétny doklad v salde zostáva, odporúčame saldo najprv zobraziť bez obmedzenia na stav úhrady a porovnať variabilný symbol a párovací symbol u súvisiacich záznamov.
Časté otázky
❓ Prečo sa mi v salde zobrazuje doklad ako neuhradený, hoci je zaplatený?
Skontrolujte predovšetkým párovací symbol dokladu a jeho úhrady. Saldo pri párovaní nepracuje len s variabilným symbolom. Ak sa doklad a jeho úhrada nespárujú správne, môže doklad v salde zostať ako neuhradený.
💡 Tip: Ak potrebujete zistiť príčinu, zobrazte najprv saldo bez obmedzenia na stav úhrady a porovnajte údaje dokladu a jeho úhrady.
❓ Prečo mi nejde vybrať konkrétny účet?
Skontrolujte, či zadávate účet do správneho poľa:
Účet určuje účet, na ktorom chcete hľadať účtovné zápisy.
Protiúčet určuje protiúčet, podľa ktorého chcete výber obmedziť.
Účet môžete zadať aj priamo do textového poľa. Pre viac účtov alebo rozsah účtov použite syntax uvedenú priamo vo formulári.
❓ Ako zistím, prečo konkrétny doklad v salde nie je?
Postupne skontrolujte:
či je doklad správne zaúčtovaný,
či spadá do nastaveného obdobia,
či zodpovedá zvolenému účtu alebo protiúčtu,
či zodpovedá nastavenému stavu úhrady,
či má správny variabilný a párovací symbol,
či nie je v časti Zadať viac obmedzení nastavená podmienka, ktorá ho z výberu vylučuje.
💡 Tip: Najjednoduchší spôsob hľadania problému je začať s predvoleným nastavením salda a jednotlivé obmedzenia pridávať postupne. Akonáhle záznam zmizne, viete, ktorá podmienka ovplyvňuje jeho zobrazenie.
❓ Prečo sa saldo líši od sumy, ktorú vidím na faktúre?
Saldo pracuje s účtovnými zápismi, nielen s údajmi zobrazenými na doklade. Výsledná suma preto môže závisieť napríklad od zaúčtovania, úhrad, meny alebo spôsobu párovania.
Pri konkrétnom rozdiele je preto vhodné porovnať doklad s jeho účtovnými zápismi a úhradami.