Vzájemný zápočet je fiktivní bankovní výpis, kterým jsou prováděny zejména úhrady pohledávek a závazků na principu vzájemných zápočtů.

<winstrom version="1.0">    <faktura-vydana>      <id>code:FAV1</id>      <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>      <bezPolozek>true</bezPolozek>      <sumOsv>100.0</sumOsv>    </faktura-vydana>    <faktura-prijata>     <id>code:FAP1</id>     <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>     <cisDosle>F123</cisDosle>     <datSplat>2017-12-31+01:00</datSplat>     <bezPolozek>true</bezPolozek>     <sumOsv>100.0</sumOsv>    </faktura-prijata> </winstrom>

Pro připravené faktury lze provést zápočet následujícím způsobem:

<winstrom version="1.0">    <vzajemny-zapocet>      <id>code:ZAP+0016/2017</id>      <typDokl>code:ZAPOCET</typDokl>      <typPohybuK>typPohybu.prijem</typPohybuK>      <!-- částka úhrady -->      <sumOsv>1.0</sumOsv>      <bezPolozek>true</bezPolozek>      <sparovani>        <uhrazovanaFak type="faktura-vydana">code:FAV1</uhrazovanaFak>        <zbytek>castecnaUhrada</zbytek>      </sparovani>      <!-- číslo zápočtu -->      <cisSouhrnne>ZAP-123</cisSouhrnne>    </vzajemny-zapocet>    <vzajemny-zapocet>       <id>code:ZAP+0017/2017</id>       <typDokl>code:ZAPOCET</typDokl>       <typPohybuK>typPohybu.vydej</typPohybuK>       <sumOsv>1.0</sumOsv>       <bezPolozek>true</bezPolozek>       <sparovani>         <uhrazovanaFak type="faktura-prijata">code:FAP1</uhrazovanaFak>         <zbytek>castecnaUhrada</zbytek>         </sparovani>         <cisSouhrnne>ZAP-123</cisSouhrnne>    </vzajemny-zapocet> </winstrom>

Copy

Může se stát, že částky na uhrazujícím a uhrazovaném dokladu nesouhlasí (zbývá část doplatit), v takovém případě se import řídí hodnotou v tagu zbytek. Lze zvolit tyto hodnoty:

  • ne: zbytek nesmí nastat; pokud k němu dojde, jedná se o chybu
  • castecnaUhrada: pokud je částka na uhrazujícím dokladu menší než na uhrazovaném, jedná se o částečnou úhradu

Analogicky lze provádět i odpárování:

<winstrom version="1.0">    <vzajemny-zapocet>      <id>code:ZAP+0016/2017</id>      <odparovani>        <uhrazovanaFak type="faktura-vydana">code:FAV1</uhrazovanaFak>      </odparovani>    </vzajemny-zapocet> </winstrom>
Našli jste odpověď?