V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit importní soubor z Excelu pro doplnění bankovních účtů k uloženým partnerům v adresáři, který lze nahrát do webového prostředí.
Importem můžeme vkládat nové informace nebo hromadně změnit již existující účty.
Pro začátek bychom Vám rádi doporučili nastudovat nejprve článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní.
Bankovní spojení firem
Jedná se o agendu, která je dostupná pouze ve webovém rozhraní a zobrazuje veškeré bankovní účty uložené u existujících obchodních partnerů v Adresy firem.
Agenda "Bankovní spojení firem" umožňuje import bankovních účtů k partnerům pomocí excelu, ale zároveň umožnuje i export veškerých uložených bankovních spojení do excelu.
Import z excelu - bankovní spojení firem
Po zvolení možnosti "Importovat z Excelu" je dobré pamatovat, jaký soubor vkládáte. Po vložení souboru v dalším kroku Flexi vytvoří přehled, kde v jednom sloupci naleznete sloupce z Excelu a ve druhém sloupce ve Flexi (tyto sloupce je nutné zkontrolovat či případně doplnit). Jestliže jste na nějaký sloupec zapomněli, pak je možné ho doplnit pomocí "Pokročilé možnosti".
Příklad importovaného souboru: Bankovní spojení firem.xlsx
Níže se podíváme na sloupce, které jsou standardně nadefinované (viditelné) nebo povinné.
Firma - zkratka:
Kód/zkratka dané firmy, pod kterou je evidována v ABRA Flexi. Libovolná zkratka 20 znaků. Povinné pole pro vytvoření i změnu záznamu.
Číslo bankovního účtu:
Číslo bankovního účtu slouží k identifikaci příjemce platby.
Kód banky:
Čtyřmístné číslo identifikující banku. Tento kód je součástí každého českého bankovního účtu a nachází se za lomítkem.
IBAN:
Mezinárodně standardizovaný formát čísla bankovního účtu. Slouží k identifikaci bankovního účtu při zahraničních platbách.
BIC:
Mezinárodní identifikační kód banky. Používá se při zahraničních platbách.
Registrovaný účet:
příznak registrovaný účet Vám zajistí při vytváření faktur nebo placení dokladů, že Vás nebude aplikace informovat o skutečnosti, že účet není registrován.
Veškeré vlastnosti evidence bankovní spojení firem naleznete na adrese:
Ve webovém rozhraní je samozřejmě možné doplnit více sloupců pomocí nastavení vpravo dole. Nejjednodušším způsobem zjištění formátu jednotlivých polí je Export do Excelu ve formátu vhodném pro import do Flexi.
Nyní se podíváme na import souboru nových záznamů. (Jestliže chcete měnit již existující záznam doporučuji přidat sloupec s ID, který upřesní import informací).
Možnost importu nalezneme přímo v agendě bankovní spojení firem ve spodní části:
Import z Excelu nabízí okno pro výběr souboru, případně je možné přetáhnout ze složky v PC:
Soubor Excelu bude zapsaný ve formátu:
Flexi nyní automaticky rozliší jednotlivé sloupce dle hlavičky v Excelu (i přes automatizaci si vždy zkontrolujte informace a sloupce, některé sloupce nemusí být správně rozlišeny).
Nejprve proběhne zkouška importu, zda jsou údaje správně zapsané. V jednom importu je možné data měnit i tvořit.
Pokud je vše v pořádku, potvrdíme Import. Flexi nás upozorní na vytvořené nové záznamy, či změnu aktuálních nebo i na případné chyby. Pokud je vše v pořádku, potvrdíme import po druhé a data se přenesou do webového rozhraní.
Export do excelu - bankovní spojení firem
Po zvolení možnosti "Export do Excelu" dojde k exportu veškerých viditelných bankovních spojení partnerů v agendě Bankovní spojení firem. Pokud je třeba export omezit na konkrétní sloupce či bankovní spojení je třeba před exportem data odfiltrovat dle konkrétních parametrů.
Editace již uloženého bankovního účtu
V případě editace již uloženého bankovního účtu partnera např. o příznak "registrovaný účet" je nezbytné do importního souboru v excelu přidat sloupec ID - identifikační číslo pod kterým je uložen v aplikaci ABRA Flexi. V případě, že nebude sloupec ID součástí souboru, dojde k uložení nového bankovního účtu.
