V nabídce Obchodní partneři – Adresy firem jsou evidovány údaje o vašich obchodních partnerech.

Standardně jsou ve Flexi ve výchozím stavu přednastaveny instituce jako jsou zdravotní pojišťovny, státní správy sociálního zabezpečení či finanční úřady.

Je to seznam firem (dodavatelských i odběratelských), který obsahuje všechny potřebné údaje o firmě – např. adresy, kontakty, čísla účtů apod. Do adresáře se nechají dělat i poznámky např. o schůzkách, o rezervacích apod.

U firem z ČR stačí v názvu firmy zapsat počáteční písmena a našeptávač Vám zobrazí všechny dostupné hodnoty z ARES. Výběrem požadované společnosti se aplikace postará o doplnění veškerých nacionále obchodního partnera.

Připravený excel soubor s konkrétními obchodními partnery importujete v agendě Nástroje/Import/Import z Excelu a vybereme tabulku "Adresy firem".

Podrobný návod včetně vzorového souboru naleznete v naší dokumentaci článek Importy z Excelu - Adresy firem.

V případě jakékoli změny týkající se sídla společnosti u existujícího partnera je možné tyto data aktualizovat pomocí funkce "Aktualizovat z internetu", kterou najdete v detailu firmy uložené v Adresáři firem.

Následně Vám aplikace zobrazí konkrétní rozdíly a vyžaduje zvolit požadovanou úpravu.

O stažení registrovaných bankovních spojení firem v adresáři se postará systémová funkce "Aktualizovat vše" , kterou najdete v horním menu agendy "Adresy firem".

Zajišťuje stažení evidovaných bankovních účtů firem z obchodního rejstříku. Stažením těchto bankovních spojení systém zajistí získání příznaku "registrovaný účet". Díky ověření registrovaného účtu Vás nebude aplikace upozorňovat při zpracování dokladů, nebo jejich zařazení do příkazu k úhradě o tom, že účet není registrován.

Funkce "Aktualizovat vše" pracuje s celým obsahem adresáře firem. Nelze spustit pouze pro konkrétního obchodního partnera.

Kontrolu firem a jejich bankovních účtů při vytváření dokladů a dále při zařazení dokladů do příkazu k úhradě, zajišťuje funkce na úrovni nastavení společnosti (Firma/Nastavení). Ve výchozím stavu je tato funkce aktivní. Nepřejete-li si provádět tuto kontrolu je možné na úrovni společnosti tento aktivní příznak odškrtnout.

O dotažení nového bankovního účtu k firmě evidované v adresáři se postará funkce "Aktualizovat vše" v hlavním menu Adresáře firem.

Funkce "Aktualizovat vše" pracuje s celým obsahem adresáře firem. Nelze spustit pouze pro konkrétního obchodního partnera.

Může se stát, že obchodní partner má od určitého data platný nový bankovní účet dle registrace v ARES. Pokud se tento nový účet pomocí funkce "Aktualizovat vše" nedotáhne, je nezbytné u tohoto partnera pomocí hromadných změn v adresáři uložit revize na stav 0.

A následně po dokončení hromadné změny u daného partnera, opět spustit "Aktualizovat vše" nad adresářem firem.

V případě, že naopak u některé firmy není žádoucí jakákoliv budoucí aktualizace, provedeme pomocí hromadných změn u daného partnera "Revize" na hodnotu 9999. To nám zajistí, že obchodní partner se nám nebude do budoucna po spuštění "Aktualizovat vše" nad celým adresářem nijak měnit či doplňovat o hodnoty z ARES.

V případě, že máme bankovní účet u firmy již uložený uživatelsky a rádi bychom docílili příznaku registrovaný účet pouze u této firmy/tohoto účtu, můžeme požadovaného docílit pomocí importu z excelu.

Import takto připraveného souboru provedeme pomocí Nástroje/Import/Import z Excelu a vybereme tabulku "Bankovní spojení".

Vybrané sloupce volíme stejné jako máme přichystáno v excelu a ve stejném pořadí.

Výsledkem je získání příznaku "registrovaný účet" u požadovaného účtu.

Tento výstup je k dispozici pouze v provozu aplikace ve webovém rozhraní. Najdete jej v agendě "Bankovní spojení firem".

Agenda "Bankovní spojení firem" umožňuje import bankovních účtů k partnerům pomocí excelu, ale zároveň umožnuje i export veškerých uložených bankovních spojení do excelu.