V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit importní soubor z Excelu pro Banku, který lze nahrát do webového prostředí.
Díky importu lze:
vkládat nové bankovní pohyby,
hromadně měnit již existující záznamy,
ušetřit čas oproti ručnímu zadávání.
Před samotným importem doporučujeme přečíst obecný článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní, kde jsou popsány základní pravidla a principy importu.
Bankovní pohyby - struktura a požadavky
V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence banka. Máte k dispozici výpis z účtu v CSV nebo XLS. I tyto výpisy je možné importovat do ABRA Flexi pomocí importů z Excelu.
Upozornění: Před importem banky je potřeba mít nastavený bankovní účet v ABRA Flexi, kterému výpisy přiřadíme a typ bankovního dokladu.
Příklad importovaného souboru: bankovni-pohyb.xlsx
Standardně definované sloupce pro bankovní pohyby
Níže se podíváme na sloupce, které jsou standardně nadefinované (viditelné) pro bankovní pohyby.
Název sloupce | Popis | Povinné | Poznámka / formát |
Interní číslo | Jednoznačný identifikátor záznamu v bance. | ✅ | Doporučuje se unikátní hodnota pro každý doklad. |
Typ dokladu | Zkratka typu bankovního dokladu (např. BP, BV). | ✅ | Určuje druh bankovního pohybu. |
Bankovní účet | Bankovní účet, ke kterému se doklad vztahuje. | ✅ (pokud není pevně dán typem dokladu) | Zkratka nebo kód účtu. |
Typ pohybu | Určuje, zda jde o příjem nebo výdej. Není povinný, pokud je na typu dokladu. | ❌ | Hodnota: |
Variabilní symbol | Identifikátor platby. | ❌ | Libovolný řetězec. |
Vystaveno | Datum vystavení dokladu. | ✅ | Formát: |
Částka osvob. bez DPH [Kč] | Celková částka pohybu. | ✅ | Zadávejte částku v Kč, bez DPH. |
Měna | Kód měny platby. | ❌ | Např. |
Popis | Textový popis platby. | ❌ | Např. „Úhrada faktury 2025/015“. |
Veškeré vlastnosti evidence banka naleznete na adrese:
Nejjednodušším způsobem zjištění formátu jednotlivých polí je Export do Excelu ve formátu vhodném pro import do Flexi.
Praktická ukázka - import bankovních pohybů
V agendě Banka klikněte na tlačítko „Importovat z Excelu“.
Vyberte Excel soubor (např.
bankovni-pohyb.xlsx) nebo jej přetáhněte k importu.
Flexi rozpozná a spáruje sloupce Excelu s poli v systému. Zkontrolujte správnost.
Klikněte na „Vyzkoušet import“ – provede se kontrola dat bez jejich zavedení.
Pokud test neodhalí chyby, potvrďte import tlačítkem „Importovat“.
Systém Vás upozorní na nově vytvořené pohyby, změněné záznamy nebo chyby. Pokud není nic proti, potvrďte import ještě jednou.
Po úspěšném importu budou bankovní pohyby z Excelu zavedeny v systému jako nové záznamy.
Tip: Pokud potřebujete upravovat již existující záznamy, doporučuje se do souboru přidat sloupec ID, který zajistí jednoznačné spárování a správnou aktualizaci dat při importu.