V tomto článku naleznete návod, jak vytvořit importní soubor z Excelu pro Banku, který lze nahrát do webového prostředí.
Importem můžeme vkládat nové informace nebo hromadně změnit již existující zápisy.
Pro začátek bychom Vám rádi doporučili nastudovat nejprve článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní.
Bankovní pohyby
V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence banka. Máte k dispozici výpis z účtu v CSV nebo XLS pro Excel. I tyto výpisy je možné importovat do ABRA Flexi pomocí importů z Excelu.
Upozornění: Před importem banky je potřeba mít nastavený bankovní účet v ABRA Flexi, kterému výpisy přiřadíme a typ bankovního dokladu .
Příklad importovaného souboru: bankovni-pohyb.xlsx
Níže se podíváme na sloupce, které jsou standardně nadefinované (viditelné) pro bankovní pohyby.
Interní číslo:
povinný údaj, jedná se o jednoznační identifikátor záznamu v bance. Můžeme zadat libovolně pro vlastní evidenci.
Typ dokladu:
povinný údaj, pomocí zkratky typu dokladu se odkážeme na vybraný typ bankovního dokladu.
Bankovní účet:
povinný údaj, pokud není v použitém typu dokladu definována konkrétní banka
Typ pohybu:
určuje zda pohyb v bance je výdej či příjem. Může nabývat hodnot typPohybu.prijem nebo typPohybu.vydej. Není to povinné pole, v případě, že je definován na typu dokladu.
Variabilní symbol:
libovolný řetěžce pro identifikaci platby
Vystaveno:
jedná se o datum vystavení (přijetí, vydání) platby. Dle tohoto data se předvyplní další data na pohybu - DZP, DUZP, DZÚČ, případně je možné je zadat samostatně v dalším sloupci.
Částka osvob. bez DPH [Kč]:
celková částka pohybu
Měna:
kód měny ve které je částka uvedena (CZK, EUR, atd.)
Popis:
informace o platbě z výpisu, bude propsána do bankovního pohybu.
Veškeré vlastnosti evidence banka naleznete na adrese:
Ve webovém rozhraní je samozřejmě možné doplnit více sloupců pomocí nastavení vpravo dole. Nejjednodušším způsobem zjištění formátu jednotlivých polí je Export do Excelu ve formátu vhodném pro import do Flexi.
Nyní se podíváme na import souboru nových záznamů. (Jestliže chcete měnit již existující záznam doporučuji přidat sloupec s ID, který upřesní import informací).
Možnost importu nalezneme přímo v agendě banka ve spodní části:
Import z Excelu nabízí okno pro výběr souboru případně je možné přetáhnout ze složky v PC.
Soubor Excelu bude zapsaný ve formátu:
Zde rozdělená tabulka pro lepší viditelnost:
Flexi nyní samo rozliší jednotlivé sloupce.
Nejprve proběhne zkouška importu, zda jsou údaje správně zapsané. V jednom importu je možné data měnit i tvořit.
Pokud je vše v pořádku, potvrdíme Import. Flexi nás upozorní na vytvořené nové záznamy, či změnu aktuálních nebo i na případné chyby. Pokud je vše v pořádku potvrdíme import po druhé a data se přenesou do webového rozhraní.
Po úspěšně dokončeném importu dojde k vytvoření bankovních pohybů.
