V tomto článku naleznete postup, jak připravit importní soubor z Excelu pro předpisy zaúčtování, který lze jednoduše nahrát do webového prostředí Flexi. Před předpisy zaúčtování doporučujeme nejprve zkontrolovat / naimportovat i analytické účty v účtovém rozvrhu.
Doporučujeme nejprve nastudovat obecný článek o importech z Excelu ve webovém rozhraní. Najdete v něm všeobecné podmínky importu a ukázku základního formátu pro import.
Předpis zaúčtování
Pokud si vyhledáme samostatný předpis zaúčtování, tak uvidíme pouze seznam jednotlivých modulů. Pole "nové" bude zašedlé a nikde nenalezneme tři tečky (další funkce) pro možnost importu:
Neznamená to ale, že bychom museli importovat přímo do konkrétních modulů postupně. Nicméně pro vyvolání importu bude nutné si jeden z konkrétních předpisů otevřít. Pro simulaci si otevřeme Vydané faktury.
Příprava importu
Stejně tak, jako i v ostatních modulech, budou zde platit povinná pole. Pro efektivní import předpisů zaúčtování i do jiných modulů, než do vybraného pro vyvolání importu (v příkladu vydané faktury), ale doporučujeme použít následující pole:
Název sloupce | Formátování | Hodnota |
Zkratka ✅ | řetězec (text/číslo) | max 20 znaků |
Název✅ | řetězec (text/číslo) | max 255 znaků |
Kód plnění pro DPH |
programová hodnota |
|
Banka - příjem | Logická hodnota | ANO / NE |
Banka - výdej | Logická hodnota | ANO / NE |
Faktury přijaté | Logická hodnota | ANO / NE |
Faktury vydané | Logická hodnota | ANO / NE |
Interní doklady | Logická hodnota | ANO / NE |
Ostatní pohledávky | Logická hodnota | ANO / NE |
Ostatní závazky | Logická hodnota | ANO / NE |
Pokladna - příjem | Logická hodnota | ANO / NE |
Pokladna - výdej | Logická hodnota | ANO / NE |
Sklad - příjem | Logická hodnota | ANO / NE |
Sklad - výdej | Logická hodnota | ANO / NE |
Účet DPH 2. snížená sazba
| Zkratka | Zkratka účtu (číslo včetně analytiky) |
Účet DPH snížená sazba
| Zkratka | Zkratka účtu (číslo včetně analytiky) |
Účet DPH základní sazba
| Zkratka | Zkratka účtu (číslo včetně analytiky) |
Účet pro příjem [DAL]
| Zkratka | Zkratka účtu (číslo včetně analytiky) |
Účet pro výdej [MD] | Zkratka | Zkratka účtu (číslo včetně analytiky) |
Kódy plnění jsou zde znázorněny, ty nejpoužívanější, pro použití jiných kódů doporučujeme nahlédnout do Flexi.
V importu je důležité rozlišit, do kterých modulů se má následně předpis zaúčtování promítnout. V modulu, ve kterém předpis chceme zvolíme logickou hodnotu ANO a pokud se nemá do modulu promítnout, použijeme logickou hodnotu NE. Ve vzorovém souboru nalezneme předpisy pro vydané a přijaté faktury.
⚠️ Nevyplňujeme zde primární účty, ty se nastavují výhradně na typech dokladů.
Praktická ukázka importu
Jak bylo zmíneno výše, vyvolat import musíme skrze předpisy zaúčtování pro některý modul, ale reálně budeme importovat i pro ostatní moduly. V tomto tutoriálu jsme si otevřeli "Předpisy zaúčtování - Vydané faktury". Dole nalezneme tři tečky (další funkce) a vyvoláme import z excelu:
Vybereme soubor pro import a přejdeme k upřesnění sloupců, po kontrole pokračujeme stisknutím "vyzkoušet import":
Po správném nastavení uvidíme informaci o úspěšném importu a počtu naimportovaných položek:
Pro kontrolu se můžeme podívat do jednotlivých modulů, že se nám importy správně rozřadily:
