Saldo je účetní výstup, který slouží ke kontrole saldokontního stavu dokladů. Umožňuje zobrazit například uhrazené nebo neuhrazené pohledávky a závazky a filtrovat je podle různých kritérií.
Saldo seskupuje účetní zápisy podle párovacího symbolu. Párovací symbol se dopočítává při sestavení salda a vychází z vazeb mezi zdrojovými doklady a jejich úhradami.
Vytvoření salda
Saldo otevřete v horní navigaci v modulu Účetnictví → Účetní výstupy → Saldo.
Po otevření se zobrazí formulář, ve kterém můžete nastavit parametry pro výběr údajů, které chcete v saldu zobrazit.
Úhrada
V části Úhrada můžete omezit výběr podle stavu úhrady.
K dispozici jsou následující možnosti:
všechny – zobrazí uhrazené i neuhrazené záznamy,
uhrazeno – zobrazí pouze uhrazené záznamy,
neuhrazeno – zobrazí pouze neuhrazené záznamy.
Párovací symbol
Do pole Párovací symbol můžete zadat konkrétní párovací symbol, podle kterého chcete záznamy vyhledat.
Párovací symbol je klíč, podle kterého saldo seskupuje účetní zápisy na saldokontních účtech. Nejedná se o samostatné editovatelné pole na dokladu – při sestavení salda se dopočítává z variabilních symbolů a vazeb mezi doklady a jejich úhradami.
Variabilní symbol
Do pole Variabilní symbol můžete zadat jeden nebo více variabilních symbolů, podle kterých chcete saldo omezit.
Období
Výběr můžete omezit podle:
Data účtování od
Data účtování do
Data vystavení od
Data vystavení do
Datum můžete zadat ručně nebo ho vybrat pomocí kalendáře.
💡 Tip: Pokud potřebujete zobrazit saldo za určité období, doporučujeme používat především omezení podle data účtování nebo data vystavení. Pro kontrolu neuhrazených dokladů je vhodné před nastavením období zvážit, zda potřebujete aktuální stav, nebo stav k určitému datu.
Účty a protiúčty
Pomocí polí Účet a Protiúčet můžete určit, pro které účty se má saldo sestavit.
Do textového pole můžete zadat:
konkrétní účet,
více účtů oddělených čárkou,
rozsah účtů.
Účet nebo protiúčet můžete také vybrat ze seznamu.
📝 Příklad:
Pokud chcete zobrazit pouze pohyby na účtech pohledávek, můžete výběr omezit například na účet 311.
Zaúčtováno
Pomocí pole Zaúčtováno můžete určit, zda se mají zobrazit:
pouze zaúčtované záznamy,
pouze nezaúčtované záznamy,
případně všechny záznamy podle dostupné volby.
Zadání dalších omezení
Pokud potřebujete výběr dále zpřesnit, aktivujte přepínač Zadat více omezení.
Po jeho aktivaci jsou k dispozici další parametry.
Středisko
Výběr můžete omezit na konkrétní středisko.
Zakázka
Výběr můžete omezit na konkrétní zakázku.
Firma
Výběr můžete omezit na konkrétního obchodního partnera.
Částka MD
Pomocí polí Částka MD od a Částka MD do můžete nastavit rozsah částek na straně Má dáti.
Částka DAL
Pomocí polí Částka Dal od a Částka Dal do můžete nastavit rozsah částek na straně Dal.
Částka MD v měně
Pokud pracujete s cizími měnami, můžete pomocí polí Částka MD v měně od a Částka MD v měně do omezit výběr podle částky na straně Má dáti v měně dokladu.
Částka DAL v měně
Pomocí polí Částka Dal v měně od a Částka Dal v měně do můžete nastavit rozsah částek na straně Dal v měně dokladu.
💡 Tip: Další omezení není nutné používat při každém sestavení salda. Aktivujte je pouze v případě, kdy potřebujete výsledek výběru dále zpřesnit.
Výstup salda
V části Výstup můžete zvolit, jakým způsobem chcete výsledek zobrazit.
Výsledky zobrazit v agendě
Výsledky se zobrazí přímo v seznamu záznamů ve webovém rozhraní.
Tento způsob je vhodný například pro další filtrování, kontrolu jednotlivých záznamů nebo práci s výsledkem přímo v aplikaci.
Vytvořit PDF soubor
Výsledek salda se vytvoří jako PDF soubor.
Po výběru této možnosti můžete zvolit tiskovou sestavu, která se má pro vytvoření PDF použít.
V základním nastavení je vybrána sestava Saldo.
💡 Tip: PDF výstup využijete například pro uložení nebo předání výsledku salda mimo ABRA Flexi.
Dokončení výběru
Po nastavení požadovaných parametrů klikněte na tlačítko Exportovat.
ABRA Flexi následně vytvoří výstup podle zadaných parametrů a zvoleného způsobu zobrazení.
Pokud chcete nastavení vrátit do výchozího stavu, použijte tlačítko Obnovit výchozí hodnoty.
📝 Příklad použití:
Zobrazení neuhrazených faktur
Chcete-li zkontrolovat neuhrazené pohledávky, můžete například nastavit:
Stav úhrady: Neuhrazeno
Účet: 311
případně další omezení podle firmy, střediska nebo období.
V části Výstup zvolte Výsledky zobrazit v agendě a klikněte na Exportovat.
ABRA Flexi zobrazí záznamy odpovídající zadaným podmínkám.
Na co si dát pozor
Saldo se neseskupuje pouze podle variabilního symbolu, ale podle párovacího symbolu. Proto se může stát, že doklad zůstane v neuhrazeném saldu i přesto, že byl uhrazen. V takovém případě je vhodné zkontrolovat párovací symboly dokladu a jeho úhrady.
Typickým problémem je například situace, kdy jedna platba hradí více dokladů s různými variabilními symboly. Podrobné vysvětlení této problematiky najdete v článku Párovací symbol v saldu.
⚠️ Pozor: Pokud potřebujete kontrolovat, proč konkrétní doklad v saldu zůstává, doporučujeme saldo nejprve zobrazit bez omezení na stav úhrady a porovnat variabilní symbol a párovací symbol u souvisejících záznamů.
Časté dotazy
❓ Proč se mi v saldu zobrazuje doklad jako neuhrazený, přestože je zaplacený?
Zkontrolujte především párovací symbol dokladu a jeho úhrady. Saldo při párování nepracuje pouze s variabilním symbolem. Pokud se doklad a jeho úhrada nespárují správně, může doklad v saldu zůstat jako neuhrazený.
💡 Tip: Pokud potřebujete zjistit příčinu, zobrazte nejprve saldo bez omezení na stav úhrady a porovnejte údaje dokladu a jeho úhrady.
❓ Proč mi nejde vybrat konkrétní účet?
Zkontrolujte, zda zadáváte účet do správného pole:
Účet určuje účet, na kterém chcete hledat účetní zápisy.
Protiúčet určuje protiúčet, podle kterého chcete výběr omezit.
Účet můžete zadat také přímo do textového pole. Pro více účtů nebo rozsah účtů použijte syntaxi uvedenou přímo ve formuláři.
❓ Jak zjistím, proč konkrétní doklad v saldu není?
Postupně zkontrolujte:
zda je doklad správně zaúčtovaný,
zda spadá do nastaveného období,
zda odpovídá zvolenému účtu nebo protiúčtu,
zda odpovídá nastavenému stavu úhrady,
zda má správný variabilní a párovací symbol,
zda není v části Zadat více omezení nastavená podmínka, která jej z výběru vylučuje.
💡 Tip: Nejjednodušší způsob hledání problému je začít s výchozím nastavením salda a jednotlivá omezení přidávat postupně. Jakmile záznam zmizí, víte, která podmínka jeho zobrazení ovlivňuje.
❓ Proč se saldo liší od částky, kterou vidím na faktuře?
Saldo pracuje s účetními zápisy, nikoli pouze s údaji zobrazenými na dokladu. Výsledná částka proto může záviset například na zaúčtování, úhradách, měně nebo způsobu párování.
U konkrétního rozdílu je proto vhodné porovnat doklad s jeho účetními zápisy a úhradami.