Vydané faktury slouží k evidenci pohledávek vůči odběratelům a představují jeden z nejčastěji používaných dokladů v systému ABRA Flexi. Prostřednictvím vydaných faktur lze evidovat prodej zboží a služeb, sledovat úhrady, generovat účetní zápisy i podklady pro DPH.
Kde vydané faktury najdete?
Agendu vydaných faktur otevřete v menu:
Prodej → Vydané faktury
Zde naleznete seznam všech vydaných faktur včetně jejich stavu, částek, splatnosti a informací o úhradách.
Vytvoření nové vydané faktury
Novou fakturu vytvoříte pomocí tlačítka Nový.
Při vytváření faktury obvykle vyplňujete:
Odběratele
Typ dokladu
Číslo faktury
Datum vystavení
Datum zdanitelného plnění
Datum splatnosti
Variabilní symbol
Měnu
Položky faktury
Středisko, zakázku nebo činnost
Po vyplnění údajů doklad uložíte pomocí tlačítka Uložit.
Typy vydaných faktur
Typ vydané faktury slouží jako šablona pro vytváření dokladů.
Pomocí typu dokladu lze přednastavit například:
dokladovou řadu,
splatnost,
účetní předkontaci,
způsob účtování,
texty na faktuře,
způsob zaokrouhlení.
💡 Tip: Pokud vystavujete různé druhy faktur (například tuzemské, zahraniční nebo zálohové), doporučuje se vytvořit samostatný typ dokladu pro každou skupinu.
Položky faktury
Na fakturu lze přidávat:
skladové položky,
ceníkové položky,
služby,
textové položky.
U každé položky lze evidovat například:
množství,
jednotku,
cenu,
sazbu DPH,
slevu,
středisko,
zakázku.
ABRA Flexi automaticky dopočítává základy daně, DPH i celkové částky.
Zaúčtování vydané faktury
Zaúčtování se řídí nastavenou předkontací. Předkontaci je možné nastavit v předpisu zaúčtování na typu dokladu.
Příklad zaúčtování
Společnost vystavila fakturu za službu v hodnotě 10 000 Kč bez DPH.
DPH činí 21 %.
Účet | Částka |
311 – Odběratelé | 12 100 Kč |
602 – Tržby za služby | 10 000 Kč |
343 – DPH | 2 100 Kč |
Zaúčtování:
MD 311 / DAL 602 – základ daně
MD 311 / DAL 343 – DPH
Účetní zápisy se vytvářejí automaticky podle nastaveného předpisu zaúčtování.
Tisk a odeslání faktury
Po uložení lze fakturu:
vytisknout,
exportovat do PDF,
odeslat e-mailem přímo z ABRA Flexi,
uložit do archivu dokumentů.
Před odesláním doporučujeme zkontrolovat správnost údajů odběratele, splatnosti a bankovního spojení.
Párování úhrad
Párování slouží k propojení vydané faktury s úhradou. Díky párování ABRA Flexi eviduje, zda je pohledávka uhrazena, částečně uhrazena nebo stále neuhrazena.
Po spárování úhrady se automaticky aktualizuje saldo odběratele a faktura získá odpovídající stav úhrady.
Automatické párování
Při importu bankovních výpisů nebo vytváření bankovních dokladů se systém pokouší dohledat odpovídající fakturu automaticky.
Nejčastěji využívá:
variabilní symbol,
částku úhrady,
obchodního partnera,
měnu dokladu.
Pokud systém nalezne jednoznačnou shodu, provede párování automaticky bez zásahu uživatele. Ve webovém rozhraní ABRA Flexi můžete využít funkci hromadné párování nebo automatické párování v bance.
💡 Tip: Správně vyplněný variabilní symbol výrazně usnadňuje automatické párování bankovních pohybů.
Upomínky
Pomocí evidence splatnosti lze snadno identifikovat pohledávky po termínu splatnosti.
ABRA Flexi umožňuje:
filtrovat faktury po splatnosti,
vytvářet přehledy pohledávek,
generovat upomínky pro odběratele.
Přílohy
K vydané faktuře lze připojit přílohy, například:
smlouvy,
objednávky,
předávací protokoly,
další související dokumenty.
Přílohy jsou následně dostupné přímo z detailu dokladu.
Pohledy v agendě vydaných faktur
Pomocí pohledů lze přizpůsobit zobrazení seznamu faktur.
Můžete si vytvořit například pohledy:
Neuhrazené faktury
Faktury po splatnosti
Faktury za aktuální měsíc
Faktury konkrétního obchodníka
Faktury konkrétního střediska
Součástí pohledu mohou být také vlastní sloupce, filtry a řazení.
Agregační panely
Agregační panel poskytuje rychlý přehled nad aktuálně zobrazenými daty.
Můžete sledovat například:
počet faktur,
celkovou fakturovanou částku,
součet neuhrazených pohledávek,
průměrnou hodnotu faktury.
Agregace se vždy vztahují pouze na aktuálně vyfiltrované záznamy.
Split View
Funkce Split View umožňuje zobrazit seznam faktur a detail vybraného dokladu současně.
Výhody:
rychlejší kontrola dokladů,
okamžitý náhled detailu,
méně otevírání samostatných oken,
pohodlnější práce s větším množstvím faktur.
💡 Tip: Split View je ideální při kontrole pohledávek nebo vyhledávání konkrétní faktury.
Vazby
Pomocí funkce Vazby lze zobrazit související doklady.
Můžete tak snadno dohledat například:
úhrady faktury,
skladové doklady,
objednávky,
nabídky,
navazující dobropisy.
Hromadné změny
Pokud potřebujete upravit více faktur najednou, můžete využít funkci Hromadné změny.
Lze tak hromadně změnit například:
středisko,
zakázku,
činnost,
poznámku,
další vybrané údaje.
⚠️ Pozor:
Po zaúčtování a odeslání faktury odběrateli doporučujeme nevykonávat změny, které by mohly ovlivnit účetní nebo daňové údaje dokladu. Pokud je potřeba provést opravu, bývá vhodnější využít opravný daňový doklad (dobropis nebo vrubopis).
Časté dotazy (FAQ)
❓ Jak vytvořím dobropis?
Dobropis lze vytvořit z původní vydané faktury pomocí navazujících akcí.
❓ Mohu odeslat fakturu e-mailem přímo ze systému?
Ano. Fakturu lze odeslat ve formátu PDF přímo z ABRA Flexi.
❓ Jak dohledám úhradu faktury?
V detailu faktury otevřete funkci Vazby, kde naleznete související úhrady a další navazující doklady.