V tomto článku vám ukážeme, ako zistiť rozdiel, ak sa hodnota účtu nezhoduje.

Konkrétne sa zameriame na účet 311.001, ktorý v roku 2020 vykazuje rôzne zostatky.

  1. Skontrolujte predchádzajúce účtovné obdobie - otvorte rok 2019 a skontrolujte, či sa účet 311.001 zhoduje s neuhradenými faktúrami do 31.12.2019. Ak sa zostatky zhodujú, v roku 2020 bude problém, ak nie, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
    _______________________________________________________________

  2. Skontrolujte, či sa počiatočné zostatky zhodujú so zostatkami na účtoch - zistili sme rozdiel na 311.001, postupujte podľa ďalších krokov
    :_______________________________________________________________


  3. Obratová súvaha - Účtovníctvo - Účtovné výstupy - Obratová súvaha, vyberte túto možnosť a nastavte obratovú súvahu nasledovne:

    v poslednom bode vyberieme náhľad a pozrieme sa na zostatok:

    _______________________________________________________________

  4. Tržby - Vystavené faktúry - Služby - Vypočítajte zostatok platieb kdnešnému dňu:

    Po výpočte vyberte náhľad tlače:

    A skontrolujte hodnotu na poslednej strane:

    _______________________________________________________________

  5. Kontrola zostatku - ďalším krokom je kontrola zostatku: Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Zostatok - vyplníme podľa snímky:


    Hodnotu skontrolujeme na poslednej strane:

    Hodnota zostatku zodpovedá nášmu zostatku pracovného kapitálu, ale nie platobnej bilancii vystavených faktúr. Ďalším krokom je kontrola banky.
    _______________________________________________________________

  6. Kontrola banky - Prejdeme do modulu Peniaze - Banka, tu vyberieme filter:

    Vyberte - Protiúčet - 311.001, po filtrovaní skontrolujeme, či majú všetky pohyby zaškrtnuté Párovaný a zaúčtovaný (možno použiť aj iné filtrovanie). Nespárované alebo nezaúčtované pohyby, ktoré spadajú pod 311.001, sa opravujú. Ak účet 311.001 stále nevyhovuje, pokračujeme ďalším bodom.
    _______________________________________________________________

  7. Dátum úhrady VF - Ďalšou položkou, ktorá nám môže ovplyvniť iný stav 311.001, je predčasná úhrada faktúry (úhrada v banke prebehla skôr ako samotná faktúra). Tento stav skontrolujeme v časti Predaj - Vydané faktúry 2021 - vyberte filter:


    Ak uvidíme niektoré faktúry, budú pravdepodobne zaplatené skôr a môžu vyrovnať rozdiel.
    _______________________________________________________________

  8. Ostatné záväzky - automatickým vytváraním preplatkov môžeme mať v ostatných záväzkoch neuhradené preplatky, ktoré tiež vstupujú do nášho zostatku 311.001. Pomocou filtrovania opäť skontrolujte, či tu nezostali visieť nejaké nevyriešené transakcie:

    _______________________________________________________________

Did this answer your question?