Modul "Peniaze" zahŕňa hotovostný aj bezhotovostný styk, t. j. pokladňu aj bankové účty.
Najprv je potrebné nadefinovať dokladové číselné rady pre pokladňu aj pre banku.
Je vhodné vopred si premyslieť aj predpisy zaúčtovania.
Vyplňte zoznam pokladní, ktoré máte vo firme.
Vyplňte zoznam bankových účtov, ktoré používate.
Po týchto krokoch môžete začať vytvárať doklady v oboch zoznamoch.
__________________________________________________________________
Elektronické bankovníctvo – homebanking
Elektronické bankovníctvo ponúka väčšina bankových inštitúcií. Služba umožňuje komunikáciu s bankou prostredníctvom internetu, a to z akéhokoľvek miesta na svete.
Pre využívanie elektronického bankovníctva musíte uzavrieť zmluvu so svojou bankou, ktorá vám poskytne softvér na komunikáciu. Po inštalácii softvéru na počítač si môžete na tomto konkrétnom počítači sťahovať výpisy, odosielať príkazy na úhradu a pod.
Pre využitie dát získaných od banky a správnu prípravu bankových príkazov v ABRA Flexi je nevyhnutné v zozname bankových účtov správne nastaviť parametre pre jednotlivé bankové účty. Musí byť vyplnené:
číslo účtu a kód banky na záložke "Banka",
druh na záložke "Banka",
mena banky na záložke "Informácie o banke",
a záložka "Elektronická banka".
Tento systém funguje aj za predpokladu, že máte jediné číslo účtu, ale banka má účet interne rozdelený na niekoľko mien. Ak máte všetko nastavené podľa návodu, môže byť pre všetky meny nastavená rovnaká cesta na sťahovanie výpisov aj odosielanie príkazov. Systém sám načíta výpisy do dokladovej rady správnej meny.
__________________________________________________________________
Sťahovanie výpisov
Najprv pomocou bankového softvéru uložte bankové výpisy na disk svojho počítača. Toto miesto musí byť zhodné s nastavením cesty pre výpisy na záložke "Elektronická banka"
Do ABRA Flexi načítate výpisy v banke – na lište vyberte možnosť "Načítať výpisy" – je skrytá pod tlačidlom .
Ak ABRA Flexi nájde výpis z účtu, ktorý zodpovedá nastaveniu a ktorý ešte nebol načítaný, výpis načíta do účtovníctva a o výsledku vás informuje:
V informácii je uvedený aj názov súboru, číslo výpisu a číslo účtu. Aby sa výpis nemohol znovu načítať, k uloženému súboru sa za príponu doplní ".nacteno". Ak skúšate výpis načítať v testovacej prevádzke, stačí tento dodatok ".nacteno" odstrániť a výpis môžete znovu načítať do ostrej verzie.
Ihneď po ukončení načítania výpisov sa do tabuľkového prehľadu pridá toľko riadkov, koľko položiek bolo načítaných. S položkami môžete ďalej pracovať bežným spôsobom.
__________________________________________________________________
Príkazy na úhradu
Príkazy na úhradu môžete vytvárať v module "Peniaze", ale aj v module "Nákup". Tieto dve možnosti existujú z dôvodu jednoduchšieho vyhľadávania. Niekto túto možnosť hľadá pri prijatých faktúrach, niekto pri bankových výpisoch.
Najprv vytvoríte bežným spôsobom príkaz na úhradu. Keď vyberiete účet, na ktorom máte nastavené elektronické bankovníctvo, automaticky sa nastaví forma odoslania príkazu na Elektronicky.
Ak chcete príkaz odoslať elektronicky, použite na formulári príkazu tlačidlo . Po jeho stlačení sa zobrazí dotaz na potvrdenie uloženia vzniknutého súboru s údajmi z príkazu. Súbor sa uloží podľa nastavenia v zozname bankových účtov na záložke "Elektronická banka". O uložení príkazu do súboru budete informovaní. Názov súboru a dátum jeho vytvorenia sa uloží aj do príkazu. Súčasne sa zmení hodnota v poli Stav príkazu na "Odoslané" a vy už nemôžete s položkami v príkaze ďalej pracovať. Nemôžete ich meniť, mazať ani pridávať nové.
Na odoslanie príkazu, resp. vytvoreného súboru do banky musíte použiť bankový softvér, ktorý slúži na komunikáciu s bankou.
Informácie:
Ak pred odoslaním súboru do banky zistíte v príkaze nejaké nezrovnalosti (nechcete niektorú faktúru uhradiť a pod.), použite tlačidlo na hornej lište. Tým sa príkaz vráti do stavu "Neodoslané" a vy môžete položky meniť, mazať či pridávať nové. Vytvorený súbor sa týmto spôsobom nevymaže, novým odoslaním sa však prepíše.