Vo webovom rozhraní môžete načítavať bankové výpisy, z ktorých Flexi vytvorí jednotlivé bankové pohyby. Pohyby potom môžete s dokladmi párovať ručne, hromadne alebo automaticky.

Podporované banky a ich formáty nájdete v prehľade bankových formátov.

Skôr než začnete výpisy načítavať, nastavte bankový účet. Všetky podrobnosti k nastaveniu nájdete v článku o zozname bankových účtov.

Pre načítavanie výpisov sú pri bankovom účte kľúčové tieto údaje:

Ak máte nastavenie hotové, môžete výpis načítať. Výpis možno načítať ručne zo súboru alebo online.

V agende Banka nájdete načítanie výpisu v dolnej lište pod tlačidlom Bankové výpisy.

Po kliknutí sa zobrazí ponuka: Načítať bankový výpis zo súboru, Stiahnuť online bankové výpisy, Automaticky párovať platby a Hromadné párovanie (ručné).

Pre ručné načítanie vyberte Načítať bankový výpis zo súboru. V paneli Načítanie bankového výpisu zvoľte bankový účet a súbor s výpisom presuňte do poľa Pridať súbory alebo ho vyberte tlačidlom Nahrať súbory.

Načítať možno aj viac výpisov naraz: do poľa môžete presunúť alebo vybrať viac súborov.

Prepínač Spárovať platby automaticky zabezpečí, že sa po načítaní výpisu hneď spustí automatické párovanie. Podľa zvolenej podmienky (napr. variabilný symbol a suma) Flexi spáruje bankové pohyby s dokladmi. Môžete tiež nastaviť obdobie, tolerovaný rozdiel, typ pohybu a to, či sa má prípadný rozdiel zaúčtovať.

Načítanie spustíte tlačidlom Načítať. Výsledok načítania a párovania Flexi oznámi v ľavom dolnom rohu. V jednom kroku tak môžete výpisy načítať aj spárovať.

Online načítanie z našej strany funguje pre Fio banku. Ak máte pri bankovom účte vyplnené tokeny, zvoľte pod tlačidlom Bankové výpisy možnosť Stiahnuť online bankové výpisy.

Ak je pri účte platný token, Flexi výpisy načíta. Párovanie je v tomto prípade potrebné spustiť ručne.

Doklady možno párovať štyrmi spôsobmi:

Hromadnému párovaniu a párovaniu cez API sa venujú samostatné články (pozrite odkazy vyššie).

V detaile bankového pohybu kliknite v dolnej lište na tri bodky a zvoľte Uhradiť doklad. Rovnakú voľbu nájdete aj v zozname pohybov na konci riadka.

Otvorí sa okno Spojenie úhrady s dokladmi, ktoré možno pohybom uhradiť. Zoznam je vopred vyfiltrovaný podľa firmy z pohybu a na doklady, ktoré ešte nie sú uhradené; filtre môžete upraviť. Zaškrtnite faktúru, s ktorou chcete pohyb spárovať, a potvrďte tlačidlom Uhradiť.

Uhradiť možno aj viac faktúr: ak suma pohybu pokryje viac dokladov, označte ich viac. Flexi Vás potom informuje, či párovanie prebehlo v poriadku.

Úhradu môžete zrušiť na rovnakom mieste, kde sa nachádza možnosť uhradenia dokladu, voľbou Zrušiť úhradu.

Automatické párovanie nájdete pod rovnakým tlačidlom ako načítavanie výpisov: Bankové výpisy › Automaticky párovať platby. V paneli vyberiete, podľa čoho sa má párovať a za aké obdobie.

Najbežnejšie je párovanie podľa variabilného symbolu a sumy. Párovanie spustíte tlačidlom Spustiť. Výsledkom je oznámenie s počtom novo spárovaných dokladov alebo informácia, že sa nenašli žiadne vhodné doklady. Jednotlivé voľby panela popisuje článok Automatické párovanie dokladov.

Či je bankový pohyb spárovaný, zistíte v stĺpci Vyriešené. Pri faktúre nájdete jej úhradu v stĺpci Stav úhrady.