Kontrola rozdielnych zostatkov

Kontrola predchádzajúceho účtovného obdobia - otvorte rok 2019 a skontrolujte, či účet 311.001 sedí oproti neuhrazeným faktúram do 31.12.2019. Ak stavy sedia, problém bude v roku 2020, ak nesedia, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
_______________________________________________________________
​
​

Kontrola, či počiatočné zostatky súhlasia so stavmi účtov - našli sme rozdiel na 311.001, pokračujeme ďalšími krokmi:
_______________________________________________________________
​
​

Obratová predvaha - Účtovníctvo - účtovné výstupy - Obratová predvaha, zvolíme túto možnosť a nastavíme si obratovú predvahu nasledovne:
​

v poslednom bode zvolíme náhľad a pozrieme sa na zostatok:
​

_______________________________________________________________
​
​

Stav úhrad k dátumu - Obratovú predvahu porovnáme s neuhrazenými vydanými faktúrami k 31.12.2020. Predaj - Vydané faktúry - Služby - Výpočet stav úhrad k dátumu:
​

Po vypočítaní zvolíme náhľad tlače:
​

A skontrolujeme hodnotu na poslednej strane:
​

_______________________________________________________________
​
​

Kontrola salda - ďalším krokom je kontrola salda: Účtovníctvo - Účtovné výstupy - Saldo - vyplníme podľa snímky:
​

Skontrolujeme hodnotu na poslednej strane:
​

Hodnota salda nám sedí na obratovú predvahu, ale nie na stav úhrad vydaných faktúr. Ďalším krokom bude kontrola banky.
_______________________________________________________________
​

Kontrola Banky - Prejdeme do modulu Peniaze - Banka, tu zvolíme filter:
​

Vyberieme - Protiúčet - 311.001, po filtrácii skontrolujeme, či majú všetky pohyby zaškrtnuté Spárované a Zaúčtované (je možné použiť aj ďalšiu filtráciu). Nespárované alebo nezaúčtované pohyby, ktoré patria pod 311.001, opravíme. Ak nám stále účet 311.001 nesedí, pokračujeme ďalším bodom.
_______________________________________________________________
​
​

Dátum úhrady VF - Ďalší bod, ktorý nám môže ovplyvniť rozdielny stav 311.001, je predčasná úhrada faktúry (úhrada v banke vznikla skôr, než samotná faktúra). Tento stav si skontrolujeme v Predaj - Vydané faktúry 2021 - zvolíme si filter:
​

Ak sa nám zobrazia niektoré faktúry, pravdepodobne budú predčasne uhradené a môžu nám tvoriť vzniknutý rozdiel.
_______________________________________________________________

Ostatné záväzky - Automatickou tvorbou preplatkov nám môžu vzniknúť v ostatných záväzkoch nevysporiadané preplatky, ktoré nám taktiež vstupujú do zostatku 311.001. Použite opäť filtráciu na overenie, či vám tu nevisí nejaká nevysporiadaná operácia:
​

_______________________________________________________________