Po zadaní počiatočných stavov a neuhradených dokladov pri prechode na ABRA Flexi je potrebné skontrolovať, že hodnoty súhlasia s údajmi z pôvodného účtovného programu. Návod popisuje, ako nájsť nezaúčtované doklady a ktoré stavy a výstupy porovnať.
Kontrola zaúčtovania dokladov
Najprv skontrolujte, že sú zaúčtované všetky doklady. Do vyhľadávania v hornej lište napíšte „Účtovný denník“ a otvorte agendu Účtovný denník (nájdete ju aj v Účtovných výstupoch).
Aby ste zistili, či v účtovníctve nemáte nezaúčtované pohyby, kliknite v lište filtrov nad zoznamom na + Filter, začnite písať názov poľa a vyberte Zaúčtované.
V ponuke filtra zvoľte Nie a potvrďte tlačidlom Použiť.
Zoznam potom zobrazí len nezaúčtované doklady a v lište filtrov pribudne čip Zaúčtované: nie. Pri zobrazených dokladoch môžete zaúčtovanie doplniť.
ℹ️ Použitý filter je len dočasná zmena zobrazenia. Ak ho chcete používať opakovane, uložte si ho do vlastného pohľadu, pozrite si prácu s pohľadmi.
Čo ďalej skontrolovať
Následná kontrola sa skladá z niekoľkých častí:
spojovací účet 395xxx musí mať hodnotu 0,00;
saldo: výstup Účtovné výstupy › Saldo vygeneruje účtovné saldo postupne pre všetky účty označené ako saldové (tieto účty boli použité ako primárne na zadanie neuhradených pohľadávok a záväzkov); hodnota salda musí zodpovedať koncovému stavu účtu z predchádzajúceho účtovného programu;
finančná hodnota stavov jednotlivých skladov (agenda Stav skladu k dátumu) musí zodpovedať hodnote príslušného účtu (napr. 132 alebo 112);
banka a pokladnica: stav jednotlivých bankových účtov (v agende Banka funkcia Sumy alebo Stavy bankových účtov) a pokladníc, prípadne pokladničná a bankovná kniha, musí zodpovedať koncovému stavu účtov 211 a 221 v obratovej predvahe;
koncové stavy všetkých účtov obratovej predvahy musia súhlasiť s predvahou pôvodného softvéru;
Súvaha a Výkaz ziskov a strát (nezaokrúhlené) musia súhlasiť s pôvodnými zostavami.
Stavy účtov
Stavy jednotlivých účtov zistíte napríklad výstupom Stavy účtov. Účtovné výstupy otvoríte z ponuky Všetky agendy (dlaždica Účtovné výstupy), prípadne stačí názov výstupu napísať do vyhľadávania v hornej lište. Vľavo sa zobrazí ponuka výstupov rozdelená do skupín Účtovné výstupy, Výstupy DPH, Pohľadávky a záväzky - výstupy a Peňažné výstupy.
Vo formulári vyberte Účtovné obdobie a prípadne obmedzte účty alebo menu. Výsledok môžete zobraziť v agende, alebo vytvoriť súbor PDF; zobrazia sa stavy všetkých účtov k danému roku.
ℹ️ Formulár výstupu si pamätá naposledy zadané hodnoty. Tlačidlom Obnoviť predvolené hodnoty vrátite formulár do pôvodného stavu.
Ako počiatočné stavy účtov zadať, popisuje návod nastavenie počiatočných stavov účtov.
💡 Potrebujete poradiť? Napíšte nám na podporaflexi@abra.eu alebo do chatu v pravom dolnom rohu.