Peniaze – Zoznam bankových účtov
Jedná sa o zoznam bankových účtov, ktoré vaša firma používa. Bankové účty môžu byť vedené v rôznych menách a obsahujú aj napojenie na elektronické bankovníctvo. Využíva sa pri vystavovaní bankových dokladov.
Zoznam môžete spustiť v module „Peniaze" pod voľbou „Bankové účty".
__________________________________________________________________
Hlavný panel
Stlačením tlačidla „Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.
Názov
Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.
Vo všeobecnosti reprezentuje záznam v prehľadoch, tlačových zostavách či výberových zoznamoch, preto by mal záznam vystihovať jedinečným spôsobom.
Ak ste si v úvodnom nastavení nastavili cudzie jazyky, po stlačení tlačidla plus môžete pole „Názov" vyplniť vo zvolených cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa vypisujú do dokladov pri cudziojazyčnej tlači. Stlačením tlačidla mínus pole pre názov v cudzích jazykoch zatvoríte.
Skratka
Povinné pole, môže obsahovať až 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná.
Skratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie záznamu. Napísaním skratky je možné zvoliť konkrétny záznam a vyhnúť sa jeho hľadaniu napríklad medzi stovkami záznamov.
Odporúčame zvoliť skratku tak, aby ste z nej rozpoznali názov záznamu (a naopak, aby ste podľa názvu záznamu odhadli skratku). Skratky sa zobrazujú v jednotlivých riadkoch prehľadov, preto je vhodné voliť kratšie skratky.
Číslo účtu
Číslo vášho bankového účtu vrátane predčíslia.
Kód banky
Zadajte ho ručne alebo vyberte pomocou rozbaľovacieho výberu zo zoznamu peňažných ústavov kód vašej banky. Ide o štvormestné číslo jednoznačne identifikujúce banku.
Vyplnenie formulára je pre prehľadnosť rozdelené do niekoľkých záložiek:
Primárny účet
Ak príznak začiarknete, definujete tento účet ako primárny. Bude sa ponúkať v rozbaľovacích zoznamoch pri tvorbe dokladov ako „predvybraný".
Rad pre príjem, pre výdaj
Ručne alebo pomocou rozbaľovacej šípky vyberte zo zoznamu dokladových radov dokladový rad. Ak máte dokladové rady vyplnené pri typoch bankových dokladov, nie je potrebné ich vypĺňať tu.
Účet banky
Ručne alebo pomocou výberu zo zoznamu účtov. Účet sa dosadí do bankových dokladov do položky Účet banky v záložke „Účtovanie a riadok DPH".
Stredisko
Ručne alebo pomocou rozbaľovacej šípky vyberte zo zoznamu stredísk. Stredisko sa bude dosadzovať do bankových dokladov.
Mena
Ručne alebo pomocou rozbaľovacej šípky vyberte zo zoznamu mien. Pri vystavení bankového dokladu sa pri tomto type nastaví požadovaná mena. Ak vyberiete CZK: Česká koruna, nastaví sa na vyplnenie záložka „Kč". Ak zvolíte zahraničnú menu, nastaví sa na vyplnenie záložka „Mena".
Elektronické bankovníctvo
Formát
Pomocou rozbaľovacej šípky môžete vybrať formáty, ktoré ABRA Flexi podporuje:
ABO formát,
Citibank,
Citibank direct,
Gemini,
Gemini XML,
KB Best,
MultiCash (UTF-8),
MultiCash (windows-1250),
MultiCash (cp852),
SEPA XML – Camt.053|Pain.001
PayPal (CZ formát dátumu [31. 12. 2018]),
PayPal (UK formát dátumu [31/12/2018]),
PayPal (US formát dátumu [12/31/2018]),
Poštová poukážka A,
Rozpis platieb bezdobkladových dobierok,
SIPO.
Ak neviete, ktorý formát zvoliť, pozrite sa do nášho prehľadu bankových formátov.
Názov klienta
Tento údaj nie je povinný, ide o názov bankového ústavu.
Názov protistrany v texte príkazu
Ak chcete mať v príkaze na úhradu informáciu o protistrane, začiarknite toto pole.
Popis dokladu v texte príkazu
Ak chcete mať v texte príkazu na úhradu popis z bankového dokladu, začiarknite toto pole.
Výpisy
Tu nastavte priečinok v počítači, v ktorom budete mať uložené bankové výpisy, ktoré budete následne načítavať do Flexi.
Prípona výpisu
Prípona sa vypĺňa podľa bankového formátu. Ide o príponu načítavaných výpisov, napr. pre ABO formát je to prípona gpc.
Príkazy
Tu nastavte priečinok v počítači, kam chcete ukladať príkazy na úhradu, ktoré následne budete načítavať do internetového bankovníctva.
Prípona príkazu
Prípona sa vypĺňa podľa bankového formátu. Ide o príponu ukladaných príkazov na úhradu, napr. pre ABO formát je to prípona kpc.
Kontrolovať duplicitu výpisov
Tu je na výber z nasledujúcich možností:
ignorovať už načítané položky – ak bude načítaný výpis obsahovať položky, ktoré už vo Flexi sú, tieto položky nebudú do Flexi načítané
ignorovať už načítané výpisy – ak bude načítaný výpis obsahovať rovnaké číslo výpisu, ktorý už je vo Flexi načítaný, výpis nebude do Flexi importovaný
nekontrolovať – žiadna kontrola prebiehať nebude a Flexi načíta celý výpis
Token pre príkazy
Token pre výpisy
Ak máte FIO banku, je možné načítavať výpisy priamo z internetového bankovníctva a nahrávať príkazy priamo do banky bez ich ukladania do priečinka v počítači. V takom prípade je potrebné vyplniť tokeny pre sťahovanie výpisov a nahrávanie príkazov na úhradu. Tokeny získate vo svojom internetovom bankovníctve u FIO banky. Podrobný návod nájdete tu.
Táto funkcia je dostupná až vo variante Premium.