Prostřednictvím webového rozhraní lze načítat bankovní výpisy, které po načtení vytvoří jednotlivé bankovní pohyby.

Ty lze poté ručně, hromadně nebo automaticky párovat.

Veškeré podporované banky s informacemi o podporovaných formátech apod. naleznete na našem webu.

Předtím, než začnete načítat bankovní výpisy, je zapotřebí provést potřebná nastavení na úrovni bankovního účtu.

Veškeré podrobnosti k nastavení naleznete v naší dokumentaci.

Poznámka

V desktopové aplikaci se používají pro načtení výpisů předem definované složky (resp. cesty k výpisům) ve Vašem PC. Podrobnosti o nastavení naleznete zde.

Pakliže máme veškeré potřebné nastavení hotové, můžeme přejít k načtení výpisu. To může nastat dvěma způsoby - ručně a online.

Přepneme-li se do agendy "Banka", nalezneme možnost načtení mezi jednotlivými funkcemi ve spodní části - pod tlačítkem "Bankovní výpisy".

Klikneme-li na výše zmíněné tlačítko, zobrazí se nám tři dostupné možnosti.

Pro ruční načtení výpisu vybereme možnost první, tedy "Načíst bankovní výpis ze souboru". V něm zvolíme bankovní účet a přesuneme soubor (resp. výpis) do pole níže, nebo kliknutím do něj příslušný soubor (resp. výpis) vybereme.

Načíst lze i více výpisů najednou, tedy do pole pro načtení výpisů můžete přetáhnout či vybrat výpisů více.

Výhodou je, že lze automaticky spustit automatické párování po načtení výpisu. To zajistí, že dle zadané podmínky (např. dle variabilního symbolu a částky) dojde k párování bankovních pohybů s příslušnými doklady.

Rovněž lze říci, zdali chcete případný rozdíl zaúčtovat, nebo jej ignorovat.

Pakliže máme nastavení načtení bankovního výpisu vyplněné tak, jak potřebujeme, můžeme načtení spustit pomocí tlačítka "Načíst".

Výsledek poté reflektuje upozornění v levém spodním rohu.

V jednom kroku tedy lze prostřednictvím webového rozhraní výpisy načíst i spárovat.

Tato možnost je v současné době z naší strany dostupná pouze pro FIO banku.

Pokud FIO banku máte a máte vyplněné tokeny u bankovního účtu, můžete načíst výpisy online.

Pokud je u bankovního účtu vyplněn validní token, dojde k úspěšnému načtení výpisů. Párování je v tomto případě nutno spustit ručně.

Poznámka

Načítání výpisů online i z jiných bank či platebních bran je k dispozici pomocí nástroje našeho vývojářského partnera, firmy Dativery.

Veškeré námi zveřejněné doplňky naleznete na našem webu. Pro více informací vždy otevřete daný doplněk a postupujte dle uvedených informací.

V zásadě lze doklady párovat pouze čtyřmi způsoby:

Pro třetí a čtvrtou možnost jsou již popsané návody v jiných článcích (naleznete v odkazech výše), nebudeme se jim tedy v tomto návodu věnovat.

Stojíme-li v bankovním pohybu a chceme jej spárovat s jednou čí více faktur, nalezneme tuto možnost mezi funkcemi v detailu záznamu.

Otevře se nám tabulka s veškerými fakturami dostupnými ke spárování. Faktury se primárně vyhledávají dle firmy, variabilního symbolu a typu pohybu.

Pakliže najdeme fakturu, kterou chceme s bankovním pohybu spárovat, označíme ji v levé části a potvrdíme úhradu.

Uhradit lze i více faktur, tedy pokud částka bankovního pohybu pojme více dokladů, můžete jich více označit.

ABRA Flexi nás následně informuje, zdali párování proběhlo v pořádku.

Úhradu můžeme případně i zrušit - na stejném místě, kde se nachází možnost uhrazení dokladu.

Možnost automaticky párovat bankovní pohyby s jednotlivými doklady nalezneme v bance pod stejným tlačítkem jako načítání výpisů - "Bankovní výpisy".

Po otevření průvodce automatickým párováním máme na výběr, jakým způsobem chceme párování provést a v jakém období má být párování provedeno.

Nejběžnějším způsobem párování je zřejmě dle variabilního symbolu a částky v aktuálním období.

Pakliže máme nastavení provedeno tak, jak potřebujeme, můžeme automatické párování spustit.

Výsledkem poté je poté informace o úspěšnosti párování s počtem spárovaných dokladů;

nebo informace o tom, že nebyly nalezeny žádné doklady vhodné k spárování.

Zdali je příslušný bankovní pohyb spárován, zjistíme pomocí sloupce "Vyřešeno".

U faktury pak její úhradu nalezneme ve sloupci "Stav úhrady".

Zajímá Vás, jaké jsou způsoby uhrazení přijaté faktury ve webovém rozhraní?

Platby lze ve webovém rozhraní párovat i hromadně pomocí speciální funkce.

Nahlédněte, které banky jsou v ABRA Flexi podporovány a jaké používají formáty.

Párování plateb lze zautomatizovat přes API, podívejte se jak.

Načítat výpisy lze i v desktopové aplikaci, podívejte se, co je k tomu potřeba.