Ve webovém rozhraní můžete načítat bankovní výpisy, ze kterých Flexi vytvoří jednotlivé bankovní pohyby. Pohyby pak můžete ručně, hromadně nebo automaticky párovat s doklady.

Podporované banky a jejich formáty najdete v přehledu bankovních formátů.

Než začnete výpisy načítat, nastavte bankovní účet. Všechny podrobnosti k nastavení najdete v článku o seznamu bankovních účtů.

Pro načítání výpisů jsou u bankovního účtu stěžejní tyto údaje:

Pokud máte nastavení hotové, můžete výpis načíst. Výpis lze načíst ručně ze souboru nebo online.

V agendě Banka najdete načtení výpisu v dolní liště pod tlačítkem Bankovní výpisy.

Po kliknutí se zobrazí nabídka: Načíst bankovní výpis ze souboru, Stáhnout online bankovní výpisy, Automaticky párovat platby a Hromadné párování (ruční).

Pro ruční načtení vyberte Načíst bankovní výpis ze souboru. V panelu Načtení bankovního výpisu zvolte bankovní účet a soubor s výpisem přetáhněte do pole Přidat soubory, nebo ho vyberte tlačítkem Nahrát soubory.

Načíst lze i více výpisů najednou: do pole můžete přetáhnout nebo vybrat více souborů.

Přepínač Spárovat platby automaticky zajistí, že se po načtení výpisu rovnou spustí automatické párování. Podle zvolené podmínky (např. variabilní symbol a částka) Flexi spáruje bankovní pohyby s doklady. Můžete také nastavit období, tolerovaný rozdíl, typ pohybu a to, zda se má případný rozdíl zaúčtovat.

Načtení spustíte tlačítkem Načíst. Výsledek načtení a párování Flexi oznámí v levém dolním rohu. V jednom kroku tak můžete výpisy načíst i spárovat.

Online načtení z naší strany funguje pro Fio banku. Pokud máte u bankovního účtu vyplněné tokeny, zvolte pod tlačítkem Bankovní výpisy možnost Stáhnout online bankovní výpisy.

Pokud je u účtu platný token, Flexi výpisy načte. Párování je v tomto případě potřeba spustit ručně.

Doklady lze párovat čtyřmi způsoby:

Hromadnému párování a párování přes API se věnují samostatné články (viz odkazy výše).

V detailu bankovního pohybu klikněte v dolní liště na tři tečky a zvolte Uhradit doklad. Stejnou volbu najdete i v seznamu pohybů na konci řádku.

Otevře se okno Spojení úhrady s doklady, které lze pohybem uhradit. Seznam je předem vyfiltrovaný podle firmy z pohybu a na doklady, které ještě nejsou uhrazené; filtry můžete upravit. Zaškrtněte fakturu, se kterou chcete pohyb spárovat, a potvrďte tlačítkem Uhradit.

Uhradit lze i více faktur: pokud částka pohybu pokryje více dokladů, označte jich více. Flexi Vás pak informuje, zda párování proběhlo v pořádku.

Úhradu můžete zrušit na stejném místě, kde se nachází možnost uhrazení dokladu, volbou Zrušit úhradu.

Automatické párování najdete pod stejným tlačítkem jako načítání výpisů: Bankovní výpisy › Automaticky párovat platby. V panelu vyberete, podle čeho se má párovat a za jaké období.

Nejběžnější je párování podle variabilního symbolu a částky. Párování spustíte tlačítkem Spustit. Výsledkem je oznámení s počtem nově spárovaných dokladů, nebo informace, že se žádné vhodné doklady nenašly. Jednotlivé volby panelu popisuje článek Automatické párování dokladů.

Zda je bankovní pohyb spárovaný, zjistíte ve sloupci Vyřešeno. U faktury najdete její úhradu ve sloupci Stav úhrady.