V tomto článku si ukážeme, ako na účtovanie a párovanie platieb, ktoré boli hradené cez platobnú bránu. V zásade môžu nastať tri možnosti, ako sa nám platby nahráva do Flexi:
Ako párovať jednu platbu oproti niekoľkým faktúram
Uvedieme si príklad párovania jednej platby z platobnej brány za jeden konkrétny deň k niekoľkým faktúram:
Pr. príjmový bankový doklad = 9 700 Kč
FAV 1 = 3 000 Kč
FAV 2 = 2 000 Kč
FAV 3 = 5 000 Kč
Nájdeme si platbu v banke a klikneme na Služby - Ručná tvorba spojenia úhrady.
Cez Filter si vyfiltrujeme faktúry za konkrétny deň, ku ktorému sa platba z platobnej brány vzťahuje. Vyberieme všetky faktúry na spárovanie a klikneme na Zaúčtovať.
V ďalšom kroku vyberieme typ dokladu pre bankový poplatok (ak ho nemáte, vytvorte si ho cez Účtovníctvo - Typy dokladov - Typy interných dokladov a nastavte si predpis zaúčtovania napr. na účet 563001 alebo iný, kam chcete poplatok účtovať).
Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa vám vytvorí na zostávajúcu sumu 300 Kč interný doklad, ktorý bude zaúčtovaný na účet poplatku:
Ako párovať jednotlivé platby znížené o poplatok k jednotlivým faktúram
Druhou možnosťou, ako sa nám môžu platby z platobnej brány dostávať do Flexi, je prípad, keď máme ku každej faktúre jednu platbu. Keďže však nesúhlasí suma (platby sú znížené o poplatok), párovanie nie je také jednoduché.
Pr. FAV 4 = 1 000 Kč
VBÚ = 970 Kč
FAV 5 = 3 000 Kč
VBÚ = 2 910 Kč
Môžeme platby párovať automaticky, kde si zvolíme párovanie podľa variabilného symbolu a zvolíme zaúčtovať preplatok. Toto bude fungovať v prípade, keď nám súhlasí variabilný symbol platby s faktúrou.
Pokiaľ však variabilný symbol nesúhlasí alebo ak nechcete sťahovať výpisy z platobnej brány, môžete postupovať tak, že sa pozriete do zostavy z platobnej brány, tam si vezmete sumu príjmu, sumu výdavku a poplatku a budete to riešiť rovnako ako v nasledujúcom prípade, teda:
Pr. Príjem v banke 10 000 Kč = platby za vydané faktúry v daný deň, spárujeme cez Služby - Ručná tvorba spojenia úhrady s faktúrami:
Výdavok v banke 9 700 Kč = suma za daný deň, ktorá bude prevedená na bežný účet – zaúčtujeme na Peniaze na ceste a ponecháme nespárované
Výdavok v banke 300 Kč = suma poplatkov za daný deň – zaúčtujeme ako bankový poplatok a ponecháme nespárované
Účtovanie príjmovej platby oproti faktúre, výdavkovej strany ako peniaze na ceste a poplatku
Ďalším prípadom, ktorý využívajú aj doplnky od Dativery, sa vyrovnávajú výpisy z platobnej brány nasledovne:
FAV = 1 000 Kč
Pr. Príjem v banke 1 000 Kč = platba za vydanú faktúru
Výdavok v banke 970 Kč = suma transakcie, ktorá bude prevedená na bežný účet
Výdavok v banke 30 Kč = suma poplatku k jednej transakcii
Príjmový bankový doklad teda spárujeme s faktúrou tak, ako ste zvyknutí (cez ručnú tvorbu alebo automatickú tvorbu spojenia úhrady).
Poplatok 30 Kč zaúčtujeme ako bankové poplatky a ponecháme ho nespárovaný.
Sumu 970 Kč, ktorá bude prevedená na klasický bankový účet, zaúčtujeme na 261 - Peniaze na ceste (to isté urobíme pri príjmovej platbe, ktorá sa objaví na bežnom bankovom účte). Je to rovnaká cesta ako v bode 2, len jedna faktúra má k sebe jeden príjem v banke a dva výdavky.
Na konci je tak účet platobnej brány vždy vyrovnaný.