Uhradit tuzemské doklady v cizí měně můžeme provést dvěma způsoby. První je napřímo v bance skrze služby a vytvoření spojení úhrady tento způsob nám však zanechá neshodu v saldu (částka v měně nebude mít proti sobě odpovídající částku v měně, případ bude tedy vyrovnám pouze v měně tuzemské). V takovém případě stačí u dokladů zaškrtnout "vynechat ze salda". Druhý způsob, který si ukážeme níže je skrze vzájemné zápočty, kde dojde ke kompletnímu spárování jak v tuzemské, tak i cizí měně spolu s kurzovými rozdíly.
___________________________________________________________________________________
Úhrada tuzemské faktury, dokladem v cizí měně pomocí zápočtu
Přijatá faktura zaevidovaná na hodnotu 79.654,22 Kč:
Bankovní pohyb zaevidovaný na hodnotu 3.359,52 €, který zaúčtujeme na 261:
Zároveň si opíšeme hodnotu v KČ na bankovním dokladu (80.326,12) a kurz 23,909999. Poté přejdeme do agendy Peníze - Vzájemné zápočty a vytvoříme nový záznam, Flexi se nás zeptá, zda chceme vytvořit zápočet dle průvodce a nebo ručně, zvolíme možnost ručně:
Jako první vyplníme zápočet, který nám bude uhrazovat fakturu přijatou. Vyplníme datum zápočtu (může to být stejný datum jako je úhrada dokladu), číslo zápočtu, VS, zaúčtování a částku (hodnota úhrady banky). Po vyplnění klikneme na spárovat (modře označené).
Otevře se nám nabídka Přijatých faktur a zde vybereme fakturu, kterou potřebujeme uhradit. Po výběru dostaneme ještě rekapitulační tabulku, kde uvidíme rozdíl = kurzový rozdíl:
Potvrdíme tlačítkem spojit a Flexi se nás optá, co dělat s kurzovým rozdílem. Jde o kompletní úhradu faktury a rozdíl chceme zaúčtovat.
Doklad se nám spáruje a vytvoří se vazba na interní doklad pro kurzový rozdíl, jelikož tvoříme spojení úhrady přes vzájemný zápočet, tak se automaticky do interního dokladu dá jako protiúčet 395000 (nebo Vámi zvolený účet pro zápočty). Je tedy potřeba tuto operaci přeúčtovat. Nyní stojíme zpět na okně vzájemného zápočtu a zde klikneme na vazby:
Otevře se přehled vazeb, kde uvidíme přijatou fakturu a interní doklad, postavíme se na interní doklad a zvolíme možnost otevřít doklad:
Otevře se náhled interního dokladu, kde můžeme rovnou upravit účet pro kurzový rozdíl:
Doklad uložíme a uzavřeme vazby, tak abychom se dostali znovu na zápis zápočtu. Následně zvolíme možnost uložit a nový a vytvoříme protistranu pro bankovní úhradu. Typ pohybu bude nyní příjem, zaúčtování na 261, vyplníme kurz 23,909999 a hodnotu v EUR 3.359,52 (zkontrolujeme také, že hodnota v CZK se rovná hodnotě bankovního dokladu v CZK, tudíž 80.326,12)
Uložíme a zavřeme vzájemný zápočet. Zápočet se nám rovná.
Nyní přejdeme do modulu Účetnictví - Účetní výstupy - Saldo, abychom se podívali, zda máme vyrovnané částky jak v CZK tak i v EUR:
_______________________________________________________________________________
Tip na závěr:
Pokud nevidíte v saldu, některé účty či pohyby, tak nejspíše nebudou mít zapnuté sledování salda. To můžete zapnout skrze Účetnictví - Účtový rozvrh - změnit konkrétní účet a zaškrtnout políčko saldo:
_______________________________________________________________________________