Přeplatek faktury vzniká, když byla uhrazena částka vyšší, než bylo fakturováno. V případě přeplatku na faktuře za služby nebo zboží může firma přeplatek použít na úhradu jiných faktur formou zápočtu, vrátit jej odběrateli nebo jej zaúčtovat na příslušné účty.
V tomto článku naleznete návod, jakými způsoby lze vytvořit zápis přeplatku v agendě ostatní pohledávky/závazky.
Nastavení typů dokladů pro přeplatky na úrovni nastavení společnosti
První krok pro zpracování přeplatků představuje definice typů dokladů na úrovni nastavení společnosti.
Nastavení provedeme v agendě Firma/Nastavení/Automatické operace/Typy dokladů
Vytvoření typů dokladů pro přeplatky
Abychom mohli typy dokladů připojit na úrovni nastavení společnosti je třeba mít požadované typy dokladů vytvořeny v aplikaci ABRA Flexi.
Typy dokladů si vytvoříme v patřičné agendě dle povahy náklad/výnos.
Náklad pro nás představuje ostatní závazek, který vznikl přeplatkem vydané faktury odběratelem.
Přesuneme se tedy do agendy Účetnictví/Typy dokladů/Typy ostatních závazků a vytvoříme si požadovaný typ dokladu.
Výnos pro nás představuje ostatní pohledávku, která vznikla přeplatkem přijaté faktury dodavateli.
Přesuneme se tedy do agendy Účetnictví/Typy dokladů/Typy ostatních pohledávek a vytvoříme si požadovaný typ dokladu.
V případě potřeby odlišit si vytvořené přeplatky individuální dokladovou řadou, je nezbytné si vytvořit dokladové řady a ty následně připojit k typům dokladů ostatních závazků/pohledávek.
Dokladové řady si vytvoříme v Účetnictví/Dokladové řady/Dokladové řady - závazky nebo Dokladové řady - pohledávky.
Vytvoření přeplatku z pozice úhrady dokladu v bance
Pomocí tlačítka spárovat v případě shody VS s dokladem
Otevřeme si bankovní pohyb a pomocí tlačítka "Spárovat" se nám v případě shody VS nabídne odpovídající doklad v modulu faktur.
V následujícím kroku je třeba vybrat způsob, jak s vyčísleným rozdílem naložit.
Zvolíme-li "Úplná úhrada, přeplatek zaúčtovat" vytvoří se nám zápis v agendě ostatní závazky dle nastavení typů dokladů na úrovni nastavení společnosti.
Pokud bychom zvolili z nabídky:
Vytvoří se nám zápis v agendě "interní doklady" a tento zápis není možné párovat s případnými vratkami a dále jej není možné vzájemně započíst. Jedná se pouze o vnitropodnikový zápis.
Dojde ke spárování úhrady s dokladem v poměrné výši a rozdíl na bankovním pohybu zůstává pro možnost dalšího párování.
Tady je důležité si uvědomit, že pokud by rozdíl nebyl v budoucnu nějak vypořádán, tak nám rozhodí stav účtu 311, protože bankovní pohyb je zaúčtován v plné výši tzn. včetně přeplatku, který nebyl vytvořen na účet 311.
Pomocí tlačítka spárovat - > ruční tvorba spojení úhrady
Otevřeme si bankovní pohyb a pomocí nabídky u tlačítka "Spárovat" zvolíme "Ruční tvorba spojení úhrady".
V následujícím kroku vybereme odpovídající doklad a nezapomeneme zaškrtnout, že rozdíl se má zaúčtovat a jedná se o přeplatek.
V dalším kroku se nám automaticky doplní typy dokladů pro přeplatek, pokud je máme definované na úrovni nastavení společnosti. Případně doplníme odpovídající.
Po dokončení průvodce můžeme ve "vazbách" dokladu vidět, vytvořený přeplatek v agendě ostatní závazky. Účet DAL se doplní dle definice v typu dokladu pro přeplatek a účet MD se doplní ze spárovaného dokladu .
Automatická tvorba spojení úhrady a zbytkové rozdíly
V případě, že po nahrání bankovních výpisů spouštíte pomocí funkce SLUŽBY - > Automatickou tvorbu spojení úhrady dojde ke spojení úhrad s doklady v poměrné výši a rozdíl je zaúčtován jako "zbytkové rozdíly" do agendy interní doklady.
Takto vytvořené zbytkové rozdíly není možné párovat s vratkami ani není možné započíst ve vzájemných zápočtech. Jedná se pouze o vnitropodnikový zápis na patřičných účtech.
