Párování dokladů znamená přiřazení platby pokladního nebo bankovního dokladu (modul „Peníze“), které budeme dále nazývat uhrazující doklady, k:

které budeme dále označovat jako uhrazované doklady.

Při párování dokladů dochází ke vzájemné vazbě mezi uhrazujícími a uhrazovanými doklady.
Tuto vazbu je možné kdykoliv ověřit pomocí tlačítka Vazby.

Program vždy pracuje pouze s doklady, které:

Logika vyhledávání dokladů:

Na základě spárování se do protiúčtu uhrazujícího dokladu přenese příslušný účet z uhrazovaného dokladu.

Existuje několik způsobů, jak doklady párovat:

K párování slouží tlačítko Spárovat na horní liště dokladu.
Pokud je doklad již spárován, tlačítko se změní na Odpárovat.

Po stisku tlačítka Spárovat se zobrazí dialog "Výběr pohledávky/závazku ke spárování úhradou".

Následně se zobrazí dialog „Spojení s pohledávkou/závazkem“:

Nejjednodušší a dostačující způsob.

Další postup je shodný s předchozím způsobem.
​

Používá se vždy, když:

Po stisku Spárovat:

Pokud je částka vyšší:

Přeplatky se vážou pouze na uhrazující doklady.

Pokud je částka nižší:

Zde je tlačítko pro párování dokladu schované v hromadném tlačítku Služby. Po jeho rozvinutí je pro párování připravená funkce "Vytvořit spojení úhrady". Pokud je již doklad spárován, změní se tato funkce na "Zrušit spojení úhrady".

Vhodné zejména:

Má to tu výhodu, že se nemusí jednotlivé doklady otevírat, aby bylo možno je spárovat. Tyto doklady mají zpravidla již vyplněny všechny hodnoty.

Platí stejná pravidla jako u ručního párování.
Navíc program kontroluje, že:

Všechny faktury, pohledávky i závazky lze hradit hotově přímo při jejich pořízení nebo v tabulkovém přehledu těchto dokladů. K tomu účelu je pod hromadným tlačítkem funkce "Hotovostní úhrada". Po jejím potvrzení je nutno ještě vybrat pokladnu ze seznamu pokladen, do které automaticky vytvořený doklad bude uložen.

V zobrazeném dialogu musíte vyplnit:

Samozřejmě i v tomto případě párování dokladů bude v tabulkovém pohledu uhrazujícího dokladu zaškrtnuto v poli "Spárováno". V tabulkovém pohledu uhrazovaného dokladu se do sloupce "Stav úhrady" vypíše "Uhrazeno", případně "Částečně uhrazeno".

Zvláštní režim DPH (Slovensko):

V modulu „Banka“ a „Pokladna“ je pod tlačítkem Služby k dispozici funkce Automatická tvorba spojení úhrady.
Tato funkce slouží k automatickému párování bankovních nebo pokladních dokladů s:

Cílem je co nejrychlejší propojení úhrady s odpovídajícím dokladem bez nutnosti ručního párování.

Po potvrzení volby Automatická tvorba spojení úhrady:

Uživatel tak má okamžitý přehled o tom, jakým způsobem bylo párování provedeno.

Služba Automatická tvorba spojení úhrady (též v pokročilé variantě) omezuje párování úhrad faktur na vybrané účetní období:

Součástí nastavení je také volba pro zaúčtování rozdílu, pokud mezi doklady vznikne nesoulad.

Možné hodnoty parametru:

Dobropisy jsou faktury, které mají v typu dokladu v poli „Druh“ vybráno „Dobropis“.
V tabulkovém přehledu faktur jsou tyto doklady zobrazovány s minusovým znaménkem, aby bylo na první pohled patrné, že se jedná o dobropis.

Pokud dobropis hradíte hotově prostřednictvím tlačítka Služby, systém:

V případě, že dobropis hradíte přes bankovní účet, je postup odlišný.
Při automatickém načítání bankovních výpisů se vytvoří:

Aby bylo možné tyto bankovní doklady ručně spárovat s dobropisy, je nutné provést úpravy:

Otočení typu pohybu a částky na úhradě při automatickém párování dobropisů je volitelné.
Toto chování lze nastavit pomocí zaškrtávátka v nabídce:

Nastavení → Moduly → Peníze

Párování se zálohovou fakturou probíhá v praxi stejným způsobem jako běžné párování dokladů.

Rozdíl nastává pouze v situaci, kdy je uhrazující doklad vystaven na vyšší částku, než je částka uhrazované zálohové faktury.

V tomto případě platí následující:

Po spárování těchto dokladů se projeví následující stav v přehledech:

Program umožňuje párování dokladů vystavených v cizí měně (např. EUR) i v případě, že jsou uhrazeny v Kč nebo v jiné měně, ve které je vedeno účetnictví.

Postup má následující logiku:

Jediným rozdílem je skutečnost, že systém uživatele upozorní na rozdíl měn mezi doklady.

Po potvrzení dialogu:

Další postup je shodný s popisem v předcházejících kapitolách.

Stejně jako lze platbu přiřadit k uhrazovanému dokladu, musí mít uživatel možnost tuto vazbu kdykoli zrušit. Program tuto možnost nabízí několika způsoby podle místa, odkud je akce provedena.

Potvrzením zrušení úhrady dojde:

I v tomto případě je uživatel o úspěšném dokončení akce informován samostatným dialogem.

Automatické párování neproběhne například v těchto případech:

V takových situacích je nutné provést párování ručně.

2. Lze párovat doklady v různých měnách?

Ano. Program umožňuje párování dokladů vystavených v cizí měně s úhradami v tuzemské měně.
Při párování budete upozorněni na rozdíl měn a vyzváni k potvrzení nebo úpravě kurzu, který se použije pro přepočet.