Níže si ukážeme nejvhodnější způsob, jak spárovat doklad v Kč s bankovním dokladem v EUR. Pro přijaté i vydané faktury platí stejný postup, praktickou ukázku provedeme na vydané faktuře v Kč. Bankovní doklad je v EUR. Protože měnu faktury změnit nelze, spárování provedeme pomocí vzájemných zápočtů. Hlavním důvodem je, že hodnota v EUR by proti sobě neměla úhradu a zůstala by viset v saldu. Pomocí tohoto postupu Vám doklad ze salda vypadne.

Vydaná faktura na 2 500 Kč:

Bankovní úhrada na 100 EUR s kurzem 24,25 (2 425 Kč):

Bankovní úhradu nejde spárovat přímo. Okno Spojení úhrady u platby v EUR nabízí jen doklady v EUR, a i když filtr měny zrušíte, Flexi při výběru faktury v Kč upozorní: „Nelze uhradit doklady v domácí měně platbou v cizí měně.“

Krok 1: Úhradu vyrovnáme ve vzájemných zápočtech, proto si pomůžeme spojovacím účtem, například 261xxx. Na bankovním pohybu ho rovnou doplníme na záložce Účtování do pole Protiúčet.

Krok 2: Přejdeme do vzájemných zápočtů. Prvním zápočtem budeme uhrazovat fakturu, proto si zapamatujte (zapište) částku úhrady v Kč, v našem případě 2 425 Kč. V agendě Vzájemné zápočty vyberte šipkou vedle tlačítka Nový možnost Zápočet: ručně. Podrobnosti o ručním zápočtu najdete v samostatném článku.

Krok 3: Protože hradíme vydanou fakturu, zvolíme na novém dokladu Typ pohybu Příjem (u přijaté faktury bychom zvolili Výdej). Doplníme povinné údaje, například Čís. zápočtu, a částku podle úhrady v bance, v našem příkladu 2 425 Kč. Zápočet uložíme.

Krok 4: Zápočet spojíme s fakturou: v nabídce … (Další funkce) ve spodní liště zápočtu zvolíme Uhradit doklad.

Krok 5: Zaškrtneme příslušnou fakturu. Protože se částky liší, zobrazí se v patičce Rozdíl a pole Způsob úhrady (výchozí je Částečná úhrada). Zvolíme Úplná úhrada, rozdíl zaúčtovat jako náklad a potvrdíme tlačítkem Uhradit.

Krok 6: Tím jsme vyrovnali vydanou fakturu. Ve vazbách vidíme spojení úhrady a interní doklad k rozdílu. U interního dokladu je možné změnit Předpis zaúčtování ze zbytku (ZBYTEK NÁKLAD nebo ZBYTEK VÝNOS) na kurzový rozdíl (KUR.ROZ.ZTRÁTA nebo KUR.ROZ.ZISK), abyste měli i účetně vše správně.

Krok 7: Pro dokončení celého procesu je nutné pokračovat ve vzájemných zápočtech a vyrovnat ještě bankovní úhradu. U tlačítka Uložit a zavřít otevřeme šipkou nabídku a zvolíme Uložit a nový.

Krok 8: Typ pohybu zvolíme opačný, v našem případě Výdej. Měnu změníme podle úhrady v bance, doplníme Kurz, který byl v bance použit, a hodnotu, která byla v cizí měně uhrazena (100 EUR).

Nesmíme zapomenout doplnit na záložce Účtování Protiúčet, kterým jsme si úhradu spojili, v našem případě účet 261xxx.

V posledním kroku přejdeme do agendy Saldo a zkontrolujeme, že všechny částky sedí a celý případ je vypořádán. Pohyby najdete podle párovacího symbolu (zpravidla variabilní symbol).