V následujícím článku si ukážeme tvorbu vzájemného zápočtu pohledávek a závazků v rámci jednoho obchodního partnera ve webovém rozhraní ABRA Flexi. Jedná se o ekvivalent tvorby vzájemného zápočtu pomocí průvodce v desktopové verzi aplikace.
Vzájemné zápočty mohou vzniknout i mezi různými společnostmi např. v případě pojistných událostí atd. Postup tzv. ruční tvorby vzájemného zápočtu je popsán v článku Vzájemný zápočet - ruční tvorba - WUI.
Vytvoření vzájemného zápočtu
Stěžejní pro vytvoření zápočtu v rámci jednoho obchodního partnera, je mít v účetní evidenci pohledávky a závazky, které chceme vzájemně započítat.
Tvorbu vzájemných zápočtů najdeme skrze Další agendy - Peníze - Vzájemné zápočty nebo pomocí rychlého vyhledávání zadáním vhodného hesla pro vyhledání.
Pro tvorbu tohoto typu vzájemného zápočtu je možné použít volbu Vzájemný zápočet nabízený v jednotlivých evidencích skrze Další funkce (symbol tří teček na konci záznamů).
V obou případech se otevře formulář pro tvorbu vzájemných zápočtů. Zde použijeme tlačítko Nový.
V novém okně zvolíme obchodního partnera, měnu, datum zápočtu, číslo zápočtu a období v měsících, v němž chceme hledat doklady k zápočtu.
Abychom spojily započítávané doklady, je důležité zvolit číslo zápočtu, které bude na všech záznamech konkrétního zápočtu stejné. Položky zápočtu se budou lišit interním číslem.
Výběr dokladů pro zápočet
Jakmile zvolíme konkrétního obchodního partnera, zobrazí se přehled neuhrazených pohledávek a závazků. Je nutné vybrat alespoň jednu pohledávku a jeden závazek, aby mohl být vzájemný zápočet zpracován.
Označíme požadované daňové doklady a následně se ve spodní části vytvoří sumační řádky vybraných pohledávek a závazků i s vyčísleným informativním rozdílem.
Dokončení zápočtu
Po dokončení tlačítkem Vytvořit zápočet nás bude ABRA Flexi informovat o zpracování.
V agendě Vzájemné zápočty budou dostupné zpracované zápisy.
V tuto chvíli jsou započtené doklady uhrazené, vytvoří se vazba mezi dokladem a uhrazujícím dokladem, tedy zápočtem.
Pokup započítáváme závazek a pohledávku v různé částce, pak rozdíl těchto částek zůstává jako neuhrazená část započteného dokladu. Zápočet se realizuje ve stejné výši na obou stranách.
Způsob zaúčtování
Ve výchozím stavu typu dokladu Zápočet je nastavený spojovací účet 395000.
Jako protiúčet se použije účet, na němž je zaúčtovaný započtený doklad. V našem případě se jedná o faktury přijaté, tedy 321xxx, a faktury vydané, tedy 311xxx.
U saldokontních účtů jako např. 321, 311, je nezbytné doklad fyzicky spárovat s úhradou provedenou v bance, pokladně nebo vzájemným zápočtem, aby vystoupil ze sestavy saldo představující neuhrazené doklady k určitému datu.
Tisk vzájemného zápočtu
Správnost spojení započtených dokladů můžeme ověřit např. v tiskové sestavě Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek. Najdeme ji skrze symbolu tří teček na konci každého záznamu a použitím symbolu tiskárny.
Důležité je zmínit, že do tiskové sestavy vstupují ty zápisy ve vzájemných zápočtech, které nesou stejné číslo zápočtu.
Jak si agendu vzájemných zápočtů přizpůsobit?
Pohledy (Views)
Pro usnadnění práce můžeme využít tzv. pohledy (views).
Pohledy nad vzájemnými zápočty umožňují uživatelsky definovaná zobrazení zápočtů pomocí filtrů, řazení a výběru zobrazovaných informací. Slouží k efektivní správě pohledávek a závazků, sledování stavu zápočtů a rychlé orientaci v provedených i připravovaných kompenzacích, aniž by bylo nutné upravovat samotná data zápočtů.
💡 Příklady využití:
Neprovedené zápočty – zápočty připravené ke zpracování nebo schválení
Částečné zápočty – případy, kdy byla započtena pouze část pohledávky nebo závazku
Zápočty podle obchodního partnera – filtrování dle konkrétní firmy nebo osoby
Zápočty podle měny – přehled zápočtů vedených v jednotlivých měnách
Zápočty podle období – sledování zápočtů za konkrétní měsíc, čtvrtletí nebo rok
💡 Tip: Nejste si jistí, jak nastavit požadovaný filtr? Využijte funkci AI filtrování, která na základě vašeho zadání automaticky doplní odpovídající podmínky filtru.
Split view
Split view umožňuje současné zobrazení seznamu vzájemných zápočtů a souvisejících informací v navazující části okna. Uživatel tak může pracovat s přehledem zápočtů a zároveň sledovat detailní nebo navázaná data bez nutnosti otevírání dalších oken nebo agend.
Split view si zobrazíte jednoduše tak, že kliknete v pravém horním rohu na ikonu pro panel náhledu:
K čemu slouží agregační panely?
Agregační panely zobrazují souhrnné informace nad aktuálně zobrazenými vzájemnými zápočty, například celkový počet zápočtů, objem započtených částek nebo počet neprovedených či částečných zápočtů.
Slouží k rychlému přehledu o stavu zápočtových operací bez nutnosti otevírání jednotlivých dokladů.
Hodnoty v agregačních panelech se automaticky mění podle aktivních filtrů a aktuálně zobrazených dat. Díky tomu vždy odpovídají právě zvolenému pohledu (např. konkrétní obchodní partner, období nebo stav zpracování zápočtu).
Agregační panel si můžete zobrazit nebo skrýt pomocí tlačítka vpravo dole. Pomocí nastavení panelu si ho lze přizpůsobit dle aktuálních potřeb – například výběrem sledovaných souhrnných ukazatelů.
FAQ
❓ Je možné vyrovnat fakturu a dobropis jednoho obchodního partnera ve webovém rozhraní?
Ano, je to možné. Postupujeme stejně jako dle výše uvedeného návodu. Dobropis k přijaté faktuře se zobrazuje jako pohledávka.
❓ Je možné tvořit zápočet mezi různými obchodními partnery?
Ano, je to možné. Zápočet tvoříme pomocí tzv. "ruční tvorby". Postup je popsán v článku Vzájemný zápočet - ruční tvorba - WUI.