Návod ukazuje tvorbu vzájemného zápočtu pohledávek a závazků v rámci jednoho obchodního partnera ve webovém rozhraní ABRA Flexi. Jde o obdobu průvodce vzájemným zápočtem v desktopové aplikaci.
ℹ️ Vzájemné zápočty mohou vzniknout i mezi různými obchodními partnery, např. při pojistných událostech. Takový zápočet se vytváří ručně, postup popisuje článek Vzájemný zápočet ručně.
Vytvoření vzájemného zápočtu
Pro zápočet v rámci jednoho obchodního partnera potřebujete mít v účetnictví pohledávky a závazky, které chcete vzájemně započítat.
Agendu Vzájemné zápočty najdete v levém menu přes Všechny agendy, nebo rychleji přes vyhledávání v horní liště.
Zápočet můžete vytvořit také přímo z faktury: v detailu faktury klikněte v dolní liště na tři tečky a zvolte Vzájemný zápočet.
V agendě Vzájemné zápočty klikněte na šipku vedle tlačítka Nový a zvolte Zápočet.
Otevře se formulář pro tvorbu vzájemného zápočtu. Zvolte obchodního partnera (Firma), měnu, datum zápočtu, číslo zápočtu a období v měsících, za které se mají hledat doklady k zápočtu (pole Doklady za posledních měsíců, výchozí hodnota je 12).
💡 Aby se započítávané doklady propojily, zvolte číslo zápočtu, které bude na všech záznamech jednoho zápočtu stejné. Jednotlivé záznamy zápočtu se pak liší interním číslem.
Výběr dokladů pro zápočet
Jakmile zvolíte obchodního partnera, zobrazí se jeho neuhrazené pohledávky a závazky. Aby šlo zápočet zpracovat, musíte vybrat alespoň jednu pohledávku a jeden závazek. Pokud formulář otevřete z faktury, je tato faktura už vybraná.
Pod seznamem dokladů se v části Částky zápočtu sečtou vybrané pohledávky a závazky, výše zápočtu a informativní rozdíl.
Dokončení zápočtu
Tlačítkem Vytvořit zápočet zápočet dokončíte a Flexi Vás o zpracování informuje. V agendě Vzájemné zápočty pak najdete vytvořené záznamy, jeden pro pohledávku a jeden pro závazek, se stejným číslem zápočtu.
Započtené doklady jsou tím uhrazené a mezi dokladem a uhrazujícím dokladem, tedy zápočtem, vznikne vazba.
💡 Pokud započítáváte závazek a pohledávku v různé částce, rozdíl zůstane jako neuhrazená část započteného dokladu. Zápočet se provede ve stejné výši na obou stranách.
Způsob zaúčtování
Ve výchozím stavu typu dokladu Zápočet (ZAPOCET) je nastavený spojovací účet 395000. Typ dokladu najdete v Nastavení › Evidence › Doklady › Typy dokladů mezi typy zápočtů.
Jako protiúčet se použije účet, na kterém je zaúčtovaný započtený doklad. V ukázce jde o fakturu přijatou (321xxx) a fakturu vydanou (311xxx).
💡 U saldokontních účtů, např. 321 a 311, je nutné doklad skutečně spárovat s úhradou v bance, pokladně nebo vzájemným zápočtem. Teprve pak doklad zmizí ze sestavy salda, která ukazuje neuhrazené doklady k určitému datu.
Tisk vzájemného zápočtu
Správnost spojení započtených dokladů ověříte např. v tiskové sestavě Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek. V seznamu zápočtů najeďte na záznam, na konci řádku klikněte na tři tečky a zvolte Tisknout.
💡 Do tiskové sestavy vstupují ty záznamy vzájemných zápočtů, které mají stejné číslo zápočtu.
Jak si agendu vzájemných zápočtů přizpůsobit
Pohledy
Pro usnadnění práce můžete využít tzv. pohledy. Pohledy nad vzájemnými zápočty umožňují vlastní zobrazení zápočtů pomocí filtrů, řazení a výběru zobrazovaných sloupců. Slouží k přehledné správě pohledávek a závazků, ke sledování stavu zápočtů a rychlé orientaci v provedených i připravovaných zápočtech, aniž byste měnili samotná data.
Příklady využití:
Neprovedené zápočty: zápočty připravené ke zpracování nebo schválení.
Částečné zápočty: případy, kdy byla započtena jen část pohledávky nebo závazku.
Zápočty podle obchodního partnera: filtrování podle konkrétní firmy nebo osoby.
Zápočty podle měny: přehled zápočtů vedených v jednotlivých měnách.
Zápočty podle období: sledování zápočtů za konkrétní měsíc, čtvrtletí nebo rok.
💡 Tip: Nevíte si rady, jak nastavit požadovaný filtr? Využijte AI filtrování, které podle Vašeho zadání doplní odpovídající podmínky filtru.
Panel náhledu (Split view)
Panel náhledu zobrazí vedle seznamu zápočtů detail vybraného záznamu. Můžete tak procházet přehled zápočtů a zároveň sledovat podrobnosti bez otevírání dalších oken. Panel zapnete ikonou panelu náhledu vpravo nahoře nad seznamem.
K čemu slouží agregační panel
Agregační panel pod seznamem zobrazuje souhrnné hodnoty nad právě zobrazenými zápočty, například celkové částky. Hodnoty se mění podle aktivních filtrů, takže vždy odpovídají zvolenému pohledu (např. konkrétnímu partnerovi nebo období). Panel zobrazíte nebo skryjete tlačítkem vpravo dole, v jeho nastavení zvolíte sledované souhrny.
FAQ
Je možné ve webovém rozhraní vyrovnat fakturu a dobropis jednoho obchodního partnera?
Ano. Postupujte stejně jako podle návodu výše. Dobropis k přijaté faktuře se zobrazuje jako pohledávka.
Je možné vytvořit zápočet mezi různými obchodními partnery?
Ano. Zápočet vytvoříte ručně, postup popisuje článek Vzájemný zápočet ručně.