Pomocí typů dokladů a předpisů zaúčtování si můžete výrazně zjednodušit práci a vyvarovat se chybám z nepozornosti. Na typech dokladů si můžete přednastavit zaúčtování a řádky pro DPH, které se budou automaticky doplňovat i na nově vytvářený doklad.

Předpisy zaúčtování najdete v Nastavení › Evidence › Účetnictví, nebo rychleji přes vyhledávání v horní liště.

Zobrazí se předpisy zaúčtování pro jednotlivé moduly. Každý modul má své předpisy zaúčtování, vyberte tedy ten, který chcete aktuálně přednastavit, např. Vydané faktury.

Některé předpisy zaúčtování jsou zde přednastavené. Klikněte na předpis a ikonou tužky na konci řádku otevřete jeho detail; podíváte se, jak je nastavený, a případně ho upravíte podle potřeby.

V detailu předpisu zadejte Název a Zkratku. Dejte jim jednoznačné pojmenování, abyste hned věděli, jak je předpis účtován.

Pole Kód plnění pro DPH slouží pro správné vyplňování řádku DPH na dokladech. Vyberte tedy, o jaký obchod se jedná.

V části Účty nastavíte protiúčet: Účet pro příjem [DAL] (u vydaných faktur výnosový účet) a Účet pro výdej [MD]. Pole v části Účty pro DPH jsou rozdělena podle sazeb tak, jak je to na dokladech.

Pokud Vám nevyhovuje žádný z přednastavených předpisů, vytvořte vlastní tlačítkem Nový vpravo nahoře. Aby se zpřístupnila pole v části Účty, musíte nejprve v části Viditelnost v modulech zaškrtnout, v jakých modulech se má předpis zaúčtování nabízet. Teprve potom můžete nastavit například výnosový účet pro vydané faktury.

Platí od a Platí do

Pole slouží pro případ, kdy jste např. předpis používali do konce roku 2021, ale v roce 2022 už ho používat nechcete. Smazat ho v takovém případě nepůjde, protože je již navázán na vytvořené doklady. Stačí ale vyplnit pole Platí do: 2021 a v roce 2022 se už nabízet nebude. Ve výchozím rozložení formuláře jsou obě pole skrytá: zobrazíte je přes ozubené kolo v záhlaví detailu (Nastavení formuláře) › Skrytá › ikona oka › Použít. Podrobněji o nastavení formuláře.

Po nastavení předpisu zaúčtování klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Aby se předpis zaúčtování objevil automaticky na faktuře nebo jiném dokladu, je třeba ho přiřadit na typ dokladu. Typy dokladů najdete v Nastavení › Evidence › Doklady › Typy dokladů, případně přes vyhledávání. Více o typech dokladů v samostatném článku.

Vyberte modul, o který se jedná, v našem případě Typy vydaných faktur.

Opět můžete využít některý z přednastavených typů dokladů, nebo vytvořit vlastní tlačítkem Nový. V příkladu používáme vlastní typ MATERIÁL (Faktura materiál).

V detailu typu dokladu otevřete pod Další možnosti záložku Účtování a vyplňte Účet MD odběratele, v našem případě účet 311001.

Do pole Předpis zaúčtování [DAL] vyberte předpis zaúčtování, který jste si vytvořili výše. Ten zajistí automatické zaúčtování výnosového účtu na stranu Dal, zaúčtování DPH na účty 343 a také vyplnění řádku DPH na konkrétní faktuře.

Zbývá už jen přednastavit Řádek kontrolního hlášení DPH, aby se automaticky vyplňoval i ten, a máte nastaveno.

Když nyní založíte novou fakturu s tímto typem dokladu, Flexi do ní doplní předpis zaúčtování (a podle něj i popis dokladu).

Na záložce Účtování pak uvidíte, že je přednastavený účet MD i Dal, řádek DPH, řádek kontrolního hlášení i účty DPH: