Typy dokladů jsou účinným pomocníkem při práci s kteroukoliv dokladovou agendou.
Ať už se jedná o faktury, objednávky, či například pokladní doklady, každá z těchto agend disponuje typy dokladů a možnostmi jejich nastavení.
Co je to typ dokladu
Typ dokladu můžeme považovat za šablonu pro jednotlivě vystavované doklady. Obsahuje celou řadu údajů, které se po doplnění typu dokladu do zvoleného dokladu přenesou.
Mimo to může posloužit jako dobrý pomocník pro filtraci: díky typům dokladů si jednoduše rozdělíte příslušné agendy a následná filtrace bude v mnoha oblastech jednodušší.
Obecné informace o typech dokladů naleznete v našem jiném návodu. Pracujete-li raději v desktopové aplikaci, poslouží Vám více dokumentace k ní.
Kde najít typy pokladních dokladů
Typy najdete třemi způsoby: přes vyhledávání v horní liště, přes Všechny agendy nebo v nastavení firmy.
Pomocí vyhledávání
Do pole vyhledávání v horní liště napište název a v části Otevřít agendu zvolte Typy pokladních dokladů.
Všechny agendy
V levém menu otevřete Všechny agendy, u dlaždice Pokladna klikněte na dvojitou šipku vpravo nahoře a zvolte Typy pokladních dokladů.
Nastavení firmy
V Nastavení › Evidence › Doklady › Typy dokladů zvolte Typy pokladních dokladů.
Nastavení typu pokladního dokladu
Ve výchozím stavu najdete v agendě jediný typ pokladního dokladu (STANDARD). Můžete samozřejmě vytvořit vlastní typy, nebo upravit stávající. Nový typ založíte tlačítkem Nový v horní liště, stávající otevřete kliknutím na řádek a tužkou na jeho konci.
Na příkladu si ukážeme typ pokladního dokladu pro hotovostní platby v EUR (HOTOVOST EUR).
Klíčovým údajem pro měnu vystavovaných pokladních dokladů je vždy samotná pokladna, která mimo jiné definuje právě měnu dokladu. Na takové doklady se ale může vázat i další nastavení, které zajistíte právě pomocí typu dokladu.
Níže si ukážeme význam jednotlivých polí typu pokladního dokladu.
Základní informace
Název: název typu pokladního dokladu.
Zkratka: unikátní identifikátor typu pokladního dokladu.
Řada pro příjem: Dokladová řada pro příjmové doklady (není potřeba vyplňovat, je-li dokladová řada vyplněna na pokladně).
Řada pro výdej: dokladová řada pro výdajové doklady (není potřeba vyplňovat, je-li dokladová řada vyplněna na pokladně).
Primární typ dokladu: určení typu jako primárního. Podle nastavení firmy pak může být tento typ předvyplňován při vytváření jednotlivých dokladů.
Forma úhrady: určení formy úhrady (pro pokladní doklady v drtivé většině případů připadá v úvahu pouze úhrada hotově nebo dobírkou).
Splatnost [dny]: výchozí splatnost typu pokladního dokladu. Má přednost před nastavením firmy, nemá však přednost před nastavením individuální splatnosti firmy.
Sleva [%]: procentuální sleva pro všechny pokladní doklady s tímto typem.
Vytvářet recyklační poplatky: má-li položka vložená do pokladního dokladu nastaven recyklační poplatek, určíte, zda má být vytvořen.
Další údaje jsou pod tlačítkem Další možnosti na záložkách Účtování, Zaokrouhlování, Sklad a Tisk. Záložka Vše dohromady zobrazí všechna pole najednou.
Účtování
Je účetní: doklad má nebo nemá vstupovat do účetnictví.
Středisko: předvyplnění střediska pro příslušný typ pokladního dokladu.
Činnost: předvyplnění činnosti pro příslušný typ pokladního dokladu.
Stát DPH: stát, ve kterém je uplatňováno DPH na příslušném dokladu.
Předpis zaúčtování - příjem [DAL] a Předpis zaúčtování - výdej [MD]: nastavení účetní operace, resp. předpisu zaúčtování.
Řádek kontrolního hlášení DPH: nastavení řádku KH.
Pokladna: přiřazení pokladny k typu pokladního dokladu. V našem příkladu použijeme pokladnu v EUR.
Typ pohybu: určení typu pohybu (příjem nebo výdej). Pokud má být typ dokladu použit pro oba typy pohybů, ponechte pole prázdné.
Zaokrouhlování
Definuje zaokrouhlení jednotlivých vystavovaných dokladů: Metoda zaokrouhlení, Způsob zaokrouhlení - Celkem, Řád zaokrouhlení - Celkem a Korekce DPH.
Sklad
Generovat sklad: pokud pokladní doklad obsahuje skladové položky, může být automaticky generován skladový pohyb.
Typ příjemky: u výdajových pokladních dokladů může být generována příjemka na sklad. Pole určuje, o jaký typ skladového pohybu se jedná.
Typ výdejky: u příjmových pokladních dokladů může být generována výdejka ze skladu. Pole určuje, o jaký typ skladového pohybu se jedná.
Tisk
Nastavení automatického tisku pro typ pokladního dokladu (tisková sestava a počet kopií). Nastavená tisková sestava se použije při rychlém tisku příslušného dokladu.
ℹ️ Některá pole (například Popis, Poznámka, Platnost nebo Texty na dokladu) jsou ve výchozím rozložení formuláře skrytá. Zobrazíte je v nastavení formuláře.
Pro náš příklad stačí přednastavit pokladnu v EUR (ta mimo jiné určí právě měnu dokladu), zbytek údajů je volitelný dle Vašeho uvážení.
Tvorba pokladního dokladu
Samotné vytvoření pokladního dokladu popisuje náš jiný návod.
FAQ
Jsou principy typu dokladu stále stejné jako u typů dokladů pro jiné agendy?
Ano, principy jsou vždy stejné a jsou popsány v našem jiném návodu.
Jak vytvořit novou či upravit stávající pokladnu?
Postup je popsán v našem jiném návodu pro seznam pokladen.
Lze pokladní doklad založit přes API?
Ano, jako ukázka může posloužit příklad XML.
💡 Potřebujete poradit? Napište nám na podporaflexi@abra.eu nebo do chatu v pravém dolním rohu.