Typy dokladů účinným pomocníkem při práci s kteroukoliv dokladovou agendou.
Ať už se jedná o faktury, objednávky, či například pokladní doklady, každá z těchto agend disponuje typy dokladů a možnosti jejich nastavení.
Co je to typ dokladu?
Typ dokladu můžeme považovat za šablonu pro jednotlivě vystavované doklady - obsahuje celou řadu údajů, které se po doplnění typu dokladu do zvoleného dokladu přenesou.
Mimo to může posloužit jako dobrý pomocník pro filtraci - jednoduše si díky typům dokladů rozdělíte příslušné agendy a následná filtrace bude v mnoha oblastech jednodušší.
Obecné informace o typech dokladů naleznete v našem jiném návodu. Pracujete-li raději v desktopové aplikaci, poslouží Vám více dokumentace k ní.
Kde najít typy pokladních dokladů?
Nalezneme je velmi jednoduše, jsou pouze tři způsoby - použít vyhledávač, otevřít je přes seznamu agend a nebo přes nastavení firmy.
Pomocí vyhledávače
Seznam agend
Nastavení firmy
Nastavení typu pokladního dokladu
Pojďme se přesunout k důležitější části, a sice k jeho nastavení. Ve výchozím stavu v agendě nalezneme pouze jeden typ pokladního dokladu ("STANDARD"), můžeme však samozřejmě vytvořit typy nové vlastní, či upravit typy stávající.
Ukážeme si příklad, jak vytvořit typ pokladního dokladu pro hotovostní EUR platby.
Byť je pro měnu vystavovaných pokladních dokladů vždy klíčovým údajem samotná pokladna, která mimo jiné definuje právě měnu dokladu, může se na takové doklady vázat i další nastavení, které zajistíme právě pomocí typu dokladu.
Níže si ukážeme význam jednotlivých polí typu pokladního dokladu.
Hlavička:
Název: Název typu pokladního dokladu
Zkratka: Unikátní identifikátor typu pokladního dokladu
Řada pro příjem: Dokladová řada pro příjmové doklady (není potřeba vyplňovat, je-li dokladová řada vyplněna na pokladně).
Řada pro výdej: Dokladová řada pro výdajové doklady (není potřeba vyplňovat, je-li dokladová řada vyplněna na pokladně).
Primární typ dokladu: Určení typu jako primárního. Podle nastavení firmy může být poté tento typ předvyplňován při vytváření jednotlivých dokladů.
Forma úhrady: Určení formy úhrady (pro pokladní doklady v drtivé většině případů připadá v úvahu pouze úhrada hotově/dobírkou)
Splatnost: Výchozí splatnost typu pokladního dokladu. Má přednost před nastavením firmy, nemá však přednost před nastavením individuální splatnosti firmy.
Sleva [%]: Procentuální sleva pro všechny pokladní doklady s tímto typem.
Vytvářet recyklační poplatky: Má-li položka vložená do pokladního dokladu nastaven recyklační poplatek, lze definovat, zdali má či nemá být vytvořen.
Záložka Účtování:
Je účetní: Doklad má/nemá vstupovat do účetnictví.
Středisko: Předvyplnění střediska pro příslušný typ pokladního dokladu.
Činnost: Předvyplnění činnosti pro příslušný typ pokladního dokladu.
Stát DPH: Stát, ve kterém je uplatňováno DPH na příslušném dokladu.
Předpis zaúčtování příjem/výdej: Nastavení účetní operace, resp. předpisu zaúčtování.
Řádek kontrolního hlášení: Nastavení řádku KH.
Typ pohybu: Určení typu pohybu (příjem/výdej). Pokud má být typ dokladu použit pro oba typy pohybů, ponechte prázdné.
Záložka Zaokrouhlování:
Definuje zaokrouhlení pro jednotlivé vystavované doklady. Bližší význam polí vychází z jejich názvu.
Záložka Sklad:
Generovat sklad: Pokud pokladní doklad obsahuje skladové položky, může být automaticky generován skladový pohyb.
Typ příjemky: U výdajových pokladních dokladů může být generována příjemka na sklad. Pole určuje, o jaký typ skladového pohybu se jedná.
Typ výdejky: U příjmových pokladních dokladů může být generována výdejka ze skladu. Pole určuje, o jaký typ skladového pohybu se jedná.
Záložka Tisk:
Nastavení výchozí tiskové sestavy pro jednotlivý typ pokladního pohybu. Nastavená tisková sestava se použije při rychlém tisku příslušného dokladu.
Pro náš příklad nám postačí přednastavit EUR pokladnu (mimo jiné bude definovat právě měnu), zbytek údajů je volitelný dle Vašeho uvážení.
Tvorba pokladního dokladu
Samotné vytvoření pokladního pohybu popisuje náš jiný návod. Zajímá-li Vás toto téma, neváhejte návod nastudovat.
FAQ
Jsou principy typu dokladu stále stejné, jako u typů dokladů pro jiné agendy?
Samozřejmě, principy jsou vždy stejné a jsou popsány v našem jiném návodu.
Jak vytvořit novou či upravit stávající pokladnu?
Postup je popsán opět v našem jiném návodu pro seznam pokladen.
Lze pokladní pohyb založit přes API?
Určitě ano - jako ukázka může posloužit příklad XML.