Webové rozhraní umožňuje zobrazit na nástěnce graf nebo tabulku Cash flow, a to jak pro minulá, tak i pro budoucí období. V tomto návodu si ukážeme, jak na to. Výkaz je dostupný pouze ve variantě programu Premium.
📋 Pro Cash flow je nutné, aby měl uživatel v uživatelské roli přístup k uživatelským dotazům (Nástroje -> Uživatelské dotazy). Výkaz se počítá z uživatelského dotazu, který si aplikace sama založí při prvním přidání boxíku Cash flow.
Přidání boxu Cash flow na nástěnku
Cash flow si na nástěnku přidáte tak, že vpravo nahoře kliknete na šipku vedle tlačítka Nový a zvolíte Boxík na nástěnku:
V panelu Boxíky na nástěnku vyberte Cash flow. Kliknutím se boxík rovnou přidá na nástěnku.
Na nástěnce tím přibude box, ve kterém vidíte Cash flow:
Nastavení grafu Cash flow
Graf Cash flow si můžete upravit podle potřeby. Klikněte na tři tečky v pravém horním rohu boxu a zvolte Nastavení:
Otevře se panel s nastavením výkazu:
Název: pojmenování boxíku, které můžete libovolně změnit.
Zahrnout faktury za posledních měsíců: počet měsíců do minulosti, které chcete mít zahrnuté ve výkazu Cash flow.
Zobrazit budoucích měsíců: počet měsíců do budoucnosti, které chcete mít zahrnuté ve výkazu Cash flow.
Počítat s průměrnou splatností firem: týká se budoucího období. Splatnost dokladu se posune o průměrný rozdíl mezi datem úhrady a splatností dokladů stejné firmy. Za kolik měsíců zpětně se průměr počítá, určuje pole Za uplynulých měsíců.
Včetně závazků a pohledávek: kromě vydaných a přijatých faktur zahrne do výkazu i ostatní pohledávky a ostatní závazky.
Včetně DPH a Včetně mezd: zahrne do výkazu platby DPH a mezd (v grafu jako samostatné řady DPH a Mzdy).
Včetně výdajů po splatnosti: zahrne do zůstatku i výdaje z dosud nezaplacených přijatých faktur, které jsou již po splatnosti.
Včetně příjmů po splatnosti: zahrne do zůstatku i příjmy z dosud nezaplacených vydaných faktur, které jsou již po splatnosti.
Jen v měně: omezí výkaz na doklady ve zvolené měně.
Zdroj zůstatku v bance: zde zvolíte, odkud se zůstatek v bance vezme:
Výraz: zůstatek se počítá z účetnictví, z účtu zadaného v poli Účet zůstatku v bance (například syntetický účet 221 nebo jeho analytický účet).
Výběr: zůstatek se počítá z bankovních dokladů (agenda Banka). V části Jen účty zaškrtnete konkrétní bankovní účty, nebo volbu všechny.
Zobrazení: zde zvolíte, zda chcete výstup Cash flow v grafu, nebo v tabulce.
Příjmy i výdaje zobrazit kladnými čísly: můžete si vybrat, zda chcete zobrazovat pouze kladná čísla, nebo mají být příjmy kladné a výdaje záporné. Graf by v takovém případě mohl vypadat následovně:
Příjmy, výdaje i zůstatek zobrazit na stejné ose: při zvolení této možnosti uvidíte všechny tyto údaje pohromadě v rámci jedné osy.
Nastavení potvrdíte tlačítkem Uložit.
ℹ️ Jak se výkaz počítá: Cash flow sčítá částky Celkem [Kč] z vydaných a přijatých faktur (volitelně i z ostatních pohledávek a závazků), které nejsou stornované, mají splatnost ve zvoleném období a nejsou uhrazené. Je-li doklad v příkazu k úhradě, počítá se se splatností příkazu. Částky dokladů z minulosti se sečtou a zobrazí k zítřejšímu datu. Zůstatek z bankovních dokladů předpokládá, že vybrané účty jsou v lokální měně.
Zobrazení můžete mít nastavených i několik: boxík si přidáte na nástěnku vícekrát a každý nastavíte jinak podle vlastní potřeby.
💡 Potřebujete poradit? Napište nám na podporaflexi@abra.eu nebo do chatu v pravém dolním rohu.