Webové rozhraní umožňuje zobrazení grafu Cash flow, a to jak pro minulá, tak i budoucí období. V tomto návodu si ukážeme, jak na to.
Pro cash-flow je nutno zajistit přístup k uživatelským dotazům (opět uživatelská role - Nástroje -> Uživatelské dotazy). Pouze u varianty programu Premium.
Přidání boxu Cash flow na nástěnku
Cash flow si můžeme na nástěnku přidat tak, že klikneme vpravo nahoře na malou šipku vedle tlačítka "Nový" a dále zvolíme "Boxík na nástěnku":
Následně vybereme Cash flow.
Tím si přidáme další box na nástěnku, kde vidíme Cash Flow:
Nastavení grafu Cash flow
Graf Cash flow si můžeme upravit, jak potřebujeme. Můžeme tak učinit kliknutím na tlačítko "Nastavení" pod grafem Cash flow:
Zde můžeme nastavovat následující údaje:
Název: Pojmenování boxíku, které můžeme libovolně změnit.
Zahrnout faktury za posledních měsíců: Počet měsíců do minulosti, které chceme mít zahrnuté ve výkazu Cash Flow
Zobrazit budoucích měsíců: Počet měsíců do budoucnosti, které chceme mít zahrnuté ve výkazu Cash flow
Počítat s průměrnou splatností firem: týká se budoucího období, kdy budou tato data vycházet z průměru doby splácení faktur jednotlivými firmami
Včetně výdajů z faktur po splatnosti: zahrne do zůstatku i výdaje, které jsou z ještě nezaplacených přijatých faktur, které jsou již po splatnosti
Včetně příjmů z faktur po splatnosti: zahrne do zůstatku i příjmy, které jsou z ještě nezaplacených vydaných faktur, které jsou již po splatnosti
Zdroj zůstatku v bance: zde můžeme zvolit, zda se zůstatek v bance bude brát z účetnictví, tedy z účtu 221, anebo z bankovních dokladů (resp. bankovní knihy)
Účet zůstatku v bance: analytický účet banky, který chceme zahrnout do Cash flow
Zobrazení: zde si můžeme zvolit, zda chceme výstup Cash flow v grafu nebo v tabulce
Příjmy i výdaje zobrazit kladnými čísly: můžeme si vybrat, zda chceme uvažovat pouze kladná čísla, nebo mají být příjmy kladné a výdaje záporné, graf by v takovém případě mohl vypadat následovně:
Příjmy, výdaje i zůstatek zobrazit na stejné ose: při zvolení této možnosti uvidíte všechny tyto údaje pohromadě v rámci jedné osy
Můžeme mít nastaveno klidně několik zobrazení a to tak, že si přidáme boxík na nástěnku vícekrát a každý si nastavíme jinak dle vlastní potřeby.