Typy dokladů účinným pomocníkem při práci s kteroukoliv dokladovou agendou.
Ať už se jedná o faktury, objednávky, či například bankovní doklady, každá z těchto agend disponuje typy dokladů a možnosti jejich nastavení.
Co je to typ dokladu?
Typ dokladu můžeme považovat za šablonu pro jednotlivě vystavované doklady - obsahuje celou řadu údajů, které se po doplnění typu dokladu do zvoleného dokladu přenesou.
Mimo to může posloužit jako dobrý pomocník pro filtraci - jednoduše si díky typům dokladů rozdělíte příslušné agendy a následná filtrace bude v mnoha oblastech jednodušší.
Obecné informace o typech dokladů naleznete v našem jiném návodu. Pracujete-li raději v desktopové aplikaci, poslouží Vám více dokumentace k ní.
Kde najít typy bankovních dokladů?
Nalezneme je velmi jednoduše, jsou pouze tři způsoby - použít vyhledávač, otevřít je přes seznamu agend a nebo přes nastavení firmy.
Pomocí vyhledávače
Seznam agend
Nastavení firmy
Nastavení typu bankovního dokladu
Pojďme se přesunout k důležitější části, a sice k jeho nastavení. Ve výchozím stavu v agendě nalezneme pouze jeden typ bankovního dokladu ("STANDARD"), můžeme však samozřejmě vytvořit typy nové vlastní, či upravit typy stávající.
Ukážeme si příklad, jak vytvořit typ bankovního dokladu pro konkrétní banku.
Pokud v typu dokladu nedefinujeme přímo "typ pohybu" použije se tento typ dokladu pro načtení bankovních pohybů v obou případech příjem/výdej.
V případě, že hodláme rozlišovat bankovní doklady pro konkrétní banky je nezbytné zohlednit toto i na úrovni nastavení společnosti.
Níže si ukážeme význam jednotlivých polí typu bankovního dokladu.
Hlavička:
Název: Název typu bankovního dokladu
Zkratka: Unikátní identifikátor typu bankovního dokladu
Řada pro příjem: Dokladová řada pro příjmové doklady (není potřeba vyplňovat, je-li dokladová řada vyplněna v bance).
Řada pro výdej: Dokladová řada pro výdajové doklady (není potřeba vyplňovat, je-li dokladová řada vyplněna v bance).
Primární typ dokladu: Určení typu jako primárního. Podle nastavení firmy může být poté tento typ upřednostněn při tvorbě pohybů v bance nebo načítání bankovních výpisů.
Záložka Účtování:
Je účetní: Doklad má/nemá vstupovat do účetnictví.
Středisko: Předvyplnění střediska pro příslušný typ bankovního dokladu.
Činnost: Předvyplnění činnosti pro příslušný typ bankovního dokladu.
Stát DPH: Stát, ve kterém je uplatňováno DPH na příslušném dokladu.
Předpis zaúčtování příjem/výdej: Nastavení účetní operace, resp. předpisu zaúčtování.
Řádek kontrolního hlášení: Nastavení řádku KH.
Bankovní účet: Přiřazení banky do typu bankovního dokladu.
Typ pohybu: Určení typu pohybu (příjem/výdej). Pokud má být typ dokladu použit pro oba typy pohybů, ponechte prázdné.
Záložka Tisk:
Nastavení výchozí tiskové sestavy pro jednotlivý typ bankovního pohybu. Nastavená tisková sestava se použije při rychlém tisku příslušného dokladu.