Typy dokladů jsou účinným pomocníkem při práci s kteroukoliv dokladovou agendou.
Ať už se jedná o faktury, objednávky, či například bankovní doklady, každá z těchto agend disponuje typy dokladů a možnostmi jejich nastavení.
Co je to typ dokladu
Typ dokladu můžeme považovat za šablonu pro jednotlivě vystavované doklady. Obsahuje celou řadu údajů, které se po doplnění typu dokladu do zvoleného dokladu přenesou.
Mimo to může posloužit jako dobrý pomocník pro filtraci: díky typům dokladů si jednoduše rozdělíte příslušné agendy a následná filtrace bude v mnoha oblastech jednodušší.
Obecné informace o typech dokladů naleznete v našem jiném návodu. Pracujete-li raději v desktopové aplikaci, poslouží Vám více dokumentace k ní.
Kde najít typy bankovních dokladů
Typy najdete třemi způsoby: přes vyhledávání v horní liště, přes Všechny agendy nebo v nastavení firmy.
Pomocí vyhledávání
Do pole vyhledávání v horní liště napište název a v části Otevřít agendu zvolte Typy bankovních dokladů.
Všechny agendy
V levém menu otevřete Všechny agendy, u dlaždice Banka klikněte na dvojitou šipku vpravo nahoře a zvolte Typy bankovních dokladů.
Nastavení firmy
V Nastavení › Evidence › Doklady › Typy dokladů zvolte Typy bankovních dokladů.
Nastavení typu bankovního dokladu
Ve výchozím stavu najdete v agendě jediný typ bankovního dokladu (STANDARD). Můžete samozřejmě vytvořit vlastní typy, nebo upravit stávající. Nový typ založíte tlačítkem Nový v horní liště, stávající otevřete kliknutím na řádek a tužkou na jeho konci.
Na příkladu si ukážeme typ bankovního dokladu pro konkrétní bankovní účet (BANKA EUR, pohyby na devizovém účtu).
Níže si ukážeme význam jednotlivých polí typu bankovního dokladu.
Základní informace
Název: název typu bankovního dokladu.
Zkratka: unikátní identifikátor typu bankovního dokladu.
Řada pro příjem: Dokladová řada pro příjmové doklady (není potřeba vyplňovat, je-li dokladová řada vyplněna na bankovním účtu).
Řada pro výdej: dokladová řada pro výdajové doklady (není potřeba vyplňovat, je-li dokladová řada vyplněna na bankovním účtu).
Primární typ dokladu: určení typu jako primárního. Podle nastavení firmy pak může být tento typ upřednostněn při tvorbě pohybů v bance nebo při načítání bankovních výpisů.
Druh: Pohyb Kč / Zůstatek Kč, nebo Pohyb měna / Zůstatek měna.
Splatnost [dny]: výchozí splatnost typu bankovního dokladu.
Další údaje jsou pod tlačítkem Další možnosti na záložkách Účtování a Tisk. Záložka Vše dohromady zobrazí všechna pole najednou.
Účtování
Je účetní: doklad má nebo nemá vstupovat do účetnictví.
Středisko: předvyplnění střediska pro příslušný typ bankovního dokladu.
Činnost: předvyplnění činnosti pro příslušný typ bankovního dokladu.
Stát DPH: stát, ve kterém je uplatňováno DPH na příslušném dokladu.
Předpis zaúčtování - příjem [DAL] a Předpis zaúčtování - výdej [MD]: nastavení účetní operace, resp. předpisu zaúčtování.
Řádek kontrolního hlášení DPH: nastavení řádku KH.
Bank.účet: přiřazení bankovního účtu k typu bankovního dokladu.
Typ pohybu: určení typu pohybu (příjem nebo výdej). Pokud typ pohybu nevyplníte, použije se typ dokladu pro načtení bankovních pohybů v obou případech, příjem i výdej.
Tisk
Nastavení automatického tisku pro typ bankovního dokladu (tisková sestava a počet kopií). Nastavená tisková sestava se použije při rychlém tisku příslušného dokladu.
Typ dokladu v nastavení firmy
Chcete-li rozlišovat bankovní doklady pro konkrétní banky, zohledněte to i v nastavení firmy: Nastavení › Moduly › Finance. V části Typ nových dokladů u pole Banka zvolíte, který typ se nabídne při tvorbě nového dokladu (Dotázat uživatele, Poslední vybraný nebo Primární). V části Typ importovaného bankovního dokladu nastavíte typ dokladu pro bankovní příjem a pro bankovní výdej při načítání výpisů.
💡 Potřebujete poradit? Napište nám na podporaflexi@abra.eu nebo do chatu v pravém dolním rohu.