Vorschriften in der Buchhaltung buchen

Allgemeine Informationen zu Wählscheiben finden Sie im Kapitel Grundeinstellungen, Abschnitt Wählscheiben

.

Buchungsregeln können die Buchung aller Belege erleichtern. Sie werden in jedem Modul in den Dokumenttyp-Einstellungen verwendet. Sie sind auch verfügbar, wenn Sie einzelne Belege erstellen, sowohl im Belegkopf als auch im unteren Bereich, wo Sie die voreingestellte Buchung ändern können. Es ist auch möglich, den Transaktionscode

für die Mehrwertsteuer einzustellen.

Im Menü "Extras"

unter dem Punkt "Wörterbücher -> Buchungsvorschrift" sind alle Buchungsvorschriften in einer Übersicht verfügbar. Da sie auch in den einzelnen Modulen verwendet werden, stehen sie auch direkt in diesen Modulen in separaten Optionen zur Verfügung, so dass in den einzelnen Modulen auf eine genauere Beschreibung der Buchungsvorschriften weiter eingegangen wird:

Die Grundvoreinstellung ist fertig. Es ist jedoch notwendig, diese Einstellungen entsprechend Ihren eigenen Anforderungen zu ändern und zu ergänzen. Sie können dies hier, aber auch in den einzelnen Modulen tun. In jedem Fall ist es notwendig, den Kontenplan

im Voraus erstellen zu lassen.

In der oberen Leiste des Arbeitsblatts befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Unter der oberen Leiste gibt es auch eine zugängliche Option , in der Sie die Liste erweitern und Einschränkungen nach den verschiedenen Arten von Buchhaltungsvorschriften festlegen können. Die Standardeinstellung ist hier "Modul frei" - somit sind hier alle erstellten Buchungsvorschriften sichtbar.

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Drücken Sie die Schaltfläche "Neu" oder das Tastaturkürzel Alt+N, um das Formular für einen neuen Eintrag zu öffnen.

In der oberen Leiste des Formulars befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Sie können das Feld "Name" in den ausgewählten Fremdsprachen ausfüllen. Diese Sprachvarianten des Namens werden beim Drucken in Fremdsprachen auf die Dokumente gedruckt. Durch Drücken der Taste

Taste, um das fremdsprachige Titelfeld zu schließen.

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die Liste der Transaktionscodes

aufklappen und Sie können auswählen, welcher Transaktionscode für das erstellte Buchungsrezept voreingestellt werden soll.

Ausgestellte und empfangene Rechnungen:

Sonstige bilanzielle Beziehungen:

Forderungen und Verbindlichkeiten

Bank:

Empfangen Sie

Abgabe

Zur Kasse:

Empfangen von

Abgabe

Vorrat:

Empfangen von

Abgabe

Interne Dokumente:

Durch Markierung:

um festzulegen, in welchen Modulen Sie die Buchungsregel verwenden möchten. Nur in den Dokumenten der hier ausgewählten Module werden sie angezeigt.

Mit Ausnahme von internen Belegen legen Sie hier das Gegenkonto zum Primärkonto fest, so dass Sie z. B. für die Bank und die Kasse oder für Bareingänge und Rechnungen die gleiche Buchungsregel haben können. Interne Dokumente sind die Ausnahme. Wenn Sie markieren

für interne Dokumente, können die anderen Module nicht geprüft werden und umgekehrt. Dies liegt daran, dass bei internen Dokumenten die Konten MD und Dal ausgefüllt werden.

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Die Registerkarte "Texte" enthält alle Einwahlen, alle Listen. Es gibt zwei Felder, in die Sie die Daten nach Ihren Wünschen eintragen können. Das Ausfüllen ist nicht zwingend erforderlich.

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Die Registerkarte Verwaltung enthält Informationen über die Gültigkeit und Sichtbarkeit des Datensatzes im Codebuch in Abrechnungsperioden

. Die Gültigkeit eines Datensatzes wird durch den Bereich der Abrechnungsperioden angegeben. Im Bereich der angegebenen Abrechnungsperioden ist der Datensatz gültig, in anderen Perioden ist der Datensatz nicht gültig und wird im Codebuch (Liste) überhaupt nicht angezeigt. Durch die Einschränkung der Gültigkeit können Sie sicherstellen, dass bei der routinemäßigen Verwendung des Codebuchs keine nicht mehr verwendeten Datensätze angezeigt werden. Anders als bei der zeitlichen Gültigkeit von Datensätzen ist es nicht möglich, einen Bereich von Abrechnungsperioden auszuwählen, der nicht einmal teilweise mit der aktiven Abrechnungsperiode übereinstimmt.

Da sich die Gültigkeit des Datensatzes auf Abrechnungsperioden bezieht, kann er auch für steuerliche Abrechnungsperioden verwendet werden.

aus der Liste der Abrechnungsperioden.

aus der Liste der Abrechnungsperioden.

Wenn der Datensatz unbegrenzt gültig sein soll, lassen Sie die Felder Gültig von und Gültig bis

leer (um einen bereits ausgewählten Wert zu entfernen, drücken Sie die Entf-Taste). Der Datensatz ist dann in allen Abrechnungsperioden gültig. Es ist möglich, eines der Felder unausgewählt zu lassen und den Beginn oder das Ende der Gültigkeit des Datensatzes nicht einzuschränken.

Wenn Sie in den Feldern Gültig von und Gültig bis

denselben Abrechnungszeitraum auswählen, kann der Datensatz nur in diesem Abrechnungszeitraum verwendet werden (siehe Abrechnungszeitraum in der Kopfzeile der Seitennavigation).

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Allgemeine Informationen zu Zifferblättern finden Sie im Abschnitt Grundeinstellungen, Zifferblatt

.

Die Regeln der Steuerbuchhaltung werden zur weiteren Klassifizierung von Erträgen und Aufwendungen, sowohl steuerlich als auch nicht steuerlich, verwendet. Wenn Sie eine solche Klassifizierung nicht benötigen, ist es nicht notwendig, sie auszufüllen. Sie werden in einzelnen Modulen in den Dokumenttyp-Einstellungen verwendet. Sie stehen auch beim Erfassen einzelner Belege zur Verfügung, sowohl im Belegkopf als auch in Positionen, in denen Sie die voreingestellte "Buchhaltung" ändern können. Es ist auch möglich, den Transaktionscode

für die Mehrwertsteuer einzustellen.

Im Menü "Extras"

unter dem Punkt "Wörterbücher -> Buchungsvorschrift" sind alle Buchungsvorschriften in einer Übersicht verfügbar. Da sie auch in einzelnen Modulen verwendet werden, sind sie auch direkt in diesen Modulen in separaten Optionen verfügbar. Unter der oberen Leiste ist immer eine Option verfügbar, mit der Sie die Liste erweitern und die Einschränkungen pro Modul festlegen können. Hier ist die Standardeinstellung "Modul uneingeschränkt" - daher sind hier alle angelegten Buchungsregeln sichtbar.

Die Grundeinstellung ist bereit für die neue Installation. Es ist jedoch erforderlich, diese Einstellung entsprechend Ihren eigenen Anforderungen zu ändern und zu ergänzen. Sie können dies hier, aber auch in den einzelnen Modulen tun.

In der oberen Leiste der Tabelle befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung im separaten Kapitel "Programmsteuerung

" beschrieben ist.

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Drücken Sie die Schaltfläche "Neu" oder das Tastaturkürzel Alt+N, um das Formular für einen neuen Datensatz zu öffnen.

In der oberen Leiste des Formulars befinden sich eine Reihe von Schaltflächen, deren Bedeutung in einem separaten Kapitel "Steuerung des Programms

" beschrieben wird.

Sie können das Feld "Name" in den ausgewählten Fremdsprachen ausfüllen. Diese Sprachvarianten des Namens werden beim Drucken in Fremdsprachen auf die Dokumente gedruckt. Durch Drücken der Taste

Taste, um das fremdsprachige Titelfeld zu schließen.

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Steueraufzeichnungen:

Dies ist die wichtigste gesetzliche Klassifizierung von Einnahmen und Ausgaben. Hier wählen Sie aus einer festen Codeliste.

Zahlung der SozialversicherungZahlung der
Krankenversicherung

Code für Mehrwertsteuer.

erweitern Sie die Liste der Transaktionscodes

und können auswählen, welcher Transaktionscode für den erstellten Buchungscode voreingestellt werden soll.

Sichtbarkeit in Modulen

Rechnungen:

ausgegeben von

Empfangen

Andere Verrechnungsbeziehungen:

Forderungen

Verbindlichkeiten

Bank:

Empfangen von

Abgabe

Zur Kasse:

Empfangen von

Abgabe

Vorrat:

Empfangen von

Abgabe

Interne Dokumente:

Durch Markierung

um festzulegen, in welchen Modulen Sie die Buchungsregel verwenden möchten. Sie sehen sie dann nur in den Dokumenten der hier ausgewählten Module. Sie können z. B. die gleiche Buchungsregel für die Bank und die Kasse oder für Bareingänge und Rechnungen haben.

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Die Registerkarte "Texte" enthält alle Einwahlen, alle Listen. Es gibt zwei Felder, in die Sie die Daten nach Ihren Wünschen eintragen können. Das Ausfüllen ist nicht zwingend erforderlich.

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Die Registerkarte Verwaltung enthält Informationen über die Gültigkeit und Sichtbarkeit des Datensatzes im Codebuch in Abrechnungsperioden

. Die Gültigkeit eines Datensatzes wird durch den Bereich der Abrechnungsperioden angegeben. Im Bereich der angegebenen Abrechnungsperioden ist der Datensatz gültig, in anderen Perioden ist der Datensatz nicht gültig und wird im Codebuch (Liste) überhaupt nicht angezeigt. Durch die Einschränkung der Gültigkeit können Sie sicherstellen, dass bei der routinemäßigen Verwendung des Codebuchs keine nicht mehr verwendeten Datensätze angezeigt werden. Anders als bei der zeitlichen Gültigkeit von Datensätzen ist es nicht möglich, einen Bereich von Abrechnungsperioden auszuwählen, der nicht einmal teilweise mit der aktiven Abrechnungsperiode übereinstimmt.

Da sich die Gültigkeit des Datensatzes auf Abrechnungsperioden bezieht, kann er auch für steuerliche Abrechnungsperioden verwendet werden.

aus der Liste der Abrechnungsperioden.

aus der Liste der Abrechnungsperioden.

Wenn der Datensatz unbegrenzt gültig sein soll, lassen Sie die Felder Gültig von und Gültig bis

leer (um einen bereits ausgewählten Wert zu entfernen, drücken Sie die Entf-Taste). Der Datensatz ist dann in allen Abrechnungsperioden gültig. Es ist möglich, eines der Felder unausgewählt zu lassen und den Beginn oder das Ende der Gültigkeit des Datensatzes nicht einzuschränken.

Wenn Sie in den Feldern Gültig von und Gültig bis

denselben Abrechnungszeitraum auswählen, kann der Datensatz nur in diesem Abrechnungszeitraum verwendet werden (siehe Abrechnungszeitraum in der Kopfzeile der Seitennavigation).

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