Kauf - Buchungsregeln
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Allgemeine Informationen zu Buchungsregeln finden Sie im separaten Kapitel "Grundlisten - Codes", Abschnitt "Buchungsregeln"

.

Sie müssen die Buchungsregeln festlegen, bevor Sie mit der Ausgabe eines Belegs beginnen. Sie enthalten ein Formular:

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Buchungsregeln - Eingangsrechnungen
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Einkauf - Buchungsregeln - Buchungsregeln - Eingangsrechnungen

Die erstellten Buchungsrezepte können in verwendet werden:

Arten von Eingangsrechnungen

Wenn Sie eine "Rechnungsart" erstellen, können Sie auf der Registerkarte "Buchhaltung"

eine Buchungsregel festlegen. Dort ist auch das Dal-Konto eingestellt, so dass in diesem Buchungsrezept nur die Gegenkonten für die Ausgabe [MD] gefüllt sind.

Erhaltene Rechnungen

Beim Ausstellen einzelner Eingangsrechnungen, wenn die Rezepte im Feld Buchungsrezept auf der Registerkarte Spezifikationen angeboten werden . Auf der Registerkarte "Buchhaltung und Mehrwertsteuerzeile"

können Sie die voreingestellte Buchhaltung ändern.

Die Grundvoreinstellung ist fertig; diese muss jedoch überprüft und entsprechend den eigenen Anforderungen geändert oder ergänzt werden.

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Registerkarte "Schlüsselinformationen"
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Sichtbarkeit in Modulen

Nachdem Sie im Hauptfenster

das Kürzel und den Namen eingegeben haben, wählen Sie zunächst im rechten Teil von "Sichtbarkeit in Modulen" aus, für welche Art von Beleg Sie eine Buchungsregel erstellen möchten. Durch Setzen dieses Flags legen Sie fest, in welchen Modulen und deren Belegen Sie die Buchungsregel verwenden wollen.

Es ist möglich, die gleiche Buchungsregel zu haben, z. B. für eine Bank und eine Kasse. Die Ausnahme sind interne Dokumente

- wenn Sie bei diesen das Häkchen setzen, wird das Häkchen bei den anderen Modulen deaktiviert und andersherum. Der Grund dafür ist, dass bei internen Dokumenten die Konten MD und Dal ausgefüllt werden.

Module, in denen Sie die Sichtbarkeit ankreuzen können:

Wenn Sie in der Zeile "Rechnungen" erhalten markieren, müssen Sie im linken Teil der "Kontoeinstellungen" das Feld "Auszahlungskonto [MD]" ausfüllen. Dieses Feld kann entweder manuell durch Eingabe eines bestimmten Kontos oder durch Auswahl mit ausgefüllt werden.

Da die meisten Buchhaltungsregeln für empfangene Rechnungen die gleichen sein können wie die Buchhaltungsregeln für das Modul "Kasse", können Sie auch die Zeile "Kasse" mit einer Abgabe markieren. Dadurch erscheint die so gekennzeichnete Buchungsregelung auch in den Buchungsregelungen - Kassenbelegen.

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Kontoeinstellungen
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Auszahlungskonto (MD)

Eingangskonto (DAL)

Mehrwertsteuer ermäßigt

In der Tschechischen Republik, 15 % seit 2013.

Mehrwertsteuer 2. reduziert

In der Tschechischen Republik, 10 % seit 2015.

MwSt. basic

In der Tschechischen Republik 21 % seit 2013.

Wenn das beauftragte Unternehmen mehrwertsteuerpflichtig ist, ist es ratsam, Konten für die Mehrwertsteuer zum Normalsatz und die Mehrwertsteuer zum ermäßigten Satz zu führen. Die Konten werden dann automatisch in die erstellten Belege übernommen, was die Abrechnung der Umsatzsteuerpositionen vereinfacht.

Transaktionscode für Mehrwertsteuer

Wenn Sie einen Transaktionscode für die Mehrwertsteuer

eingeben, wird dieser auch in die erstellten Dokumente übernommen.

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Registerkarte "Texte"
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Beschreibung

Weitere Merkmale der Buchungsvorschrift.

Hinweis

Weiterer Hinweis zur Buchungsregel. Der Hinweis dient nur zu Ihrer Information, er wird nicht auf ein Dokument gedruckt.

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Registerkarte "Verwaltung"
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Die Registerkarte Verwaltung enthält Informationen über die Gültigkeit und Sichtbarkeit des Datensatzes im Codebuch in Abrechnungsperioden

. Die Gültigkeit eines Datensatzes wird durch den Bereich der Abrechnungsperioden angegeben. Im Bereich der angegebenen Abrechnungsperioden ist der Datensatz gültig, in anderen Perioden ist der Datensatz nicht gültig und wird im Codebuch (Liste) überhaupt nicht angezeigt. Durch die Einschränkung der Gültigkeit können Sie sicherstellen, dass bei der routinemäßigen Verwendung des Codebuchs keine nicht mehr verwendeten Datensätze angezeigt werden.

Anders als bei der zeitlichen Gültigkeit von Datensätzen ist es nicht möglich, einen Bereich von Abrechnungsperioden auszuwählen, der nicht einmal teilweise mit der aktiven Abrechnungsperiode übereinstimmt.

Da sich die Gültigkeit des Datensatzes auf Abrechnungsperioden bezieht, kann er auch für steuerliche Abrechnungsperioden verwendet werden.

Gültig von

Verwenden Sie den Einblendpfeil, um die Startperiode des Datensatzes aus der Liste der Abrechnungsperioden auszuwählen.

Gültig bis

Verwenden Sie den Einblendpfeil, um den Ablaufzeitraum des Datensatzes aus der Liste der Abrechnungszeiträume auszuwählen.

Wenn der Datensatz unbegrenzt gültig sein soll, lassen Sie die Felder Gültig von und Gültig bis

leer (um einen bereits ausgewählten Wert zu entfernen, drücken Sie die Entf-Taste). Der Datensatz ist dann in allen Abrechnungsperioden gültig. Es ist möglich, eines der Felder unausgewählt zu lassen und den Beginn oder das Ende der Gültigkeit des Datensatzes nicht einzuschränken.

Wenn Sie in den Feldern Gültig von und Gültig bis

denselben Abrechnungszeitraum auswählen, kann der Datensatz nur in diesem Abrechnungszeitraum verwendet werden (siehe Abrechnungszeitraum in der Kopfzeile der Seitennavigation).