Geld - Buchungsregeln
Allgemeine Informationen zu Buchungsregeln finden Sie im separaten Kapitel "Grundlisten - Codes", Abschnitt "Buchungsregeln"
.
Die Buchungsregeln müssen eingerichtet werden, bevor Sie mit der Ausgabe eines Belegs beginnen. Sie enthalten ein Formular:
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Buchungsregeln - Kassenbelege
Geld - Buchungsbelege - Buchungsbelege - Bareingänge
Die darin erfassten Werte werden dann im Menü Geld - Kasse (Registerkarte Spezifikation - Feld Buchungsvorschrift
) angeboten.
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Buchungsregeln - Bankbelege
Bargeld - Buchungsregeln - Buchungsregeln - Bankbelege
Die darin erfassten Werte werden dann im Menü Geld - Bank (Registerkarte Spezifikation - Feld Buchungsvorschrift
) angeboten.
In diesem Kapitel befassen wir uns mit der Buchungsvorschrift, die sich auf das Modul "Geld" bezieht, d.h. sie hat Sichtbarkeit in Modulen, die in der Registerkarte "Basisinformationen"
markiert sind:
Bank: Eingang oder Abgang.
Kasse: Empfang oder Entnahme.
Je nach gewählter Buchungsvorschrift-Option (Bankwechsel/Bargeldeinnahmen) ist unter der oberen Leiste "Bank - Einnahme/Ausgabe"/"Kasse - Einnahme/Ausgabe" voreingestellt, daher sind hier die für Bankwechsel/Bargeldeinnahmen erstellten Buchungsvorschriften sichtbar.
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Verwenden Sie .
Die Buchungsvorschrift - Bankbelege wird im Modul "Geld" beim Ausfüllen des Formulars "Liste der Bankkonten" auf der Registerkarte "Buchhaltung" verwendet. Dort wird auch das Primärkonto für die Bank eingerichtet, so dass in diesen Buchungsvorschriften nur die Gegenkonten für den Eingang [Dal] und die Auszahlung [MD] gefüllt werden.
Sie steht auch bei der Erstellung einzelner Bankbelege zur Verfügung, sowohl im Belegkopf im Register "Belegspezifikationen" als auch in den Belegpositionen im Register "Haupt", wo Sie die voreingestellte Buchung ändern können.Die voreingestellten Buchungskassenbelege werden im Modul "Geld" beim Ausfüllen des Formulars "Liste der Registrierkassen" im Register "Buchhaltung" verwendet. Dort ist auch das Primärkonto für die Kasse eingestellt, so dass in diesen Buchungsvorschriften nur die Gegenkonten für Eingang [Dal] und Ausgabe [MD] gefüllt werden.
Sie steht auch bei der Erstellung einzelner Kassenbelege zur Verfügung, sowohl im Belegkopf im Register "Belegvorgaben" als auch in den Belegpositionen im Register "Buchhaltung/Erweitert", wo Sie die voreingestellte Buchung ändern können.
Das Basis-Preset ist fertig. Es ist jedoch notwendig, diese Einstellungen zu überprüfen und zu ändern bzw. nach eigenen Wünschen zu ergänzen.
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Die Registerkarte "Schlüsselinformationen"
Sichtbarkeit in Modulen
Nachdem Sie im Hauptfenster
das Kürzel und den Namen eingegeben haben, wählen Sie zunächst im rechten Teil von "Sichtbarkeit in Modulen" aus, für welche Art von Beleg Sie eine Buchungsregel erstellen möchten. Durch Setzen dieses Flags legen Sie fest, in welchen Modulen und deren Belegen Sie die Buchungsregel verwenden wollen.
Es ist möglich, die gleiche Buchungsregel zu haben, z. B. für eine Bank und eine Kasse. Die Ausnahme sind interne Dokumente
- wenn Sie bei diesen das Häkchen setzen, wird das Häkchen bei den anderen Modulen deaktiviert und andersherum. Der Grund dafür ist, dass bei internen Dokumenten die Konten MD und Dal ausgefüllt werden.
Module, bei denen die Sichtbarkeit angekreuzt werden kann:
Rechnungen - ausgestellt, empfangen,
Sonstige Abrechnungsbeziehungen - Forderungen, Verbindlichkeiten,
Bank - Einnahme, Auszahlung,
Registrierkasse - Empfang, Ausgabe,
Lager - Eingang, Ausgang,
Interne Dokumente.
Verknüpfung mit den Einstellungen der Konten:
Wenn Sie einen Bon in der Zeile "Bank/Kasse" markieren, sind Sie verpflichtet, das Feld "Bonkonto [Dal]" im linken Teil der "Kontoeinstellungen" auszufüllen. Sie können dieses Feld entweder manuell ausfüllen - indem Sie ein bestimmtes Konto eingeben oder indem Sie es mit der Lupe auswählen.
Wenn Sie die Zeile "Bank/Kasse" als "Auszahlung" markieren, sind Sie verpflichtet, das Feld "Auszahlungskonto [MD]" im linken Teil der "Kontoeinstellungen" auszufüllen. Dieses Feld kann entweder manuell durch Eingabe eines bestimmten Kontos oder durch Auswahl mit der Lupe ausgefüllt werden.
Da die meisten Buchhaltungsregeln für Kassenbelege mit den Buchhaltungsregeln für die Module "Einkauf" und "Verkauf" identisch sein können, ist es möglich, die in der Zeile "Kasse" ausgestellten "Rechnungen" und die in der Zeile "Kasse" eingegangenen "Rechnungen" gleichzeitig mit der Zeile "Kasse" zu markieren. Auf diese Weise markierte Buchungsregeln erscheinen auch in den Buchungsregeln - Ausgestellte Rechnungen/Rechnungseingänge.
Kontoeinstellungen
Auszahlungskonto (MD)
Eingangskonto (DAL)
Mehrwertsteuer ermäßigt
In der Tschechischen Republik, 15 % seit 2013.
Mehrwertsteuer 2. reduziert
In der Tschechischen Republik, 10 % seit 2015.
MwSt. basic
In der Tschechischen Republik 21 % seit 2013.
Wenn das beauftragte Unternehmen mehrwertsteuerpflichtig ist, ist es ratsam, Konten für die Mehrwertsteuer zum Normalsatz und die Mehrwertsteuer zum ermäßigten Satz zu führen. Die Konten werden dann automatisch in die erstellten Belege übernommen, was die Abrechnung der Umsatzsteuerpositionen vereinfacht.
Transaktionscode für Mehrwertsteuer
Wenn Sie einen Transaktionscode für die Mehrwertsteuer
eingeben, wird dieser auch in die erstellten Dokumente übernommen.
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Registerkarte "Texte"
Beschreibung
Weitere Merkmale der Buchungsvorschrift.
Hinweis
Weiterer Hinweis zur Buchungsregel. Der Hinweis dient nur zu Ihrer Information, er wird nicht auf ein Dokument gedruckt.
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Registerkarte "Verwaltung"
Die Registerkarte Verwaltung enthält Informationen über die Gültigkeit und Sichtbarkeit des Datensatzes im Codebuch in Abrechnungsperioden
. Die Gültigkeit eines Datensatzes wird durch den Bereich der Abrechnungsperioden angegeben. Im Bereich der angegebenen Abrechnungsperioden ist der Datensatz gültig, in anderen Perioden ist der Datensatz nicht gültig und wird im Codebuch (Liste) überhaupt nicht angezeigt. Durch die Einschränkung der Gültigkeit können Sie sicherstellen, dass bei der routinemäßigen Verwendung des Codebuchs keine nicht mehr verwendeten Datensätze angezeigt werden.
Anders als bei der zeitlichen Gültigkeit von Datensätzen ist es nicht möglich, einen Bereich von Abrechnungsperioden auszuwählen, der nicht einmal teilweise mit der aktiven Abrechnungsperiode übereinstimmt.
Da sich die Gültigkeit des Datensatzes auf Abrechnungsperioden bezieht, kann er auch für steuerliche Abrechnungsperioden verwendet werden.
Gültig von
Verwenden Sie den Einblendpfeil, um die Startperiode des Datensatzes aus der Liste der Abrechnungsperioden auszuwählen.
Gültig bis
Verwenden Sie den Einblendpfeil, um den Ablaufzeitraum des Datensatzes aus der Liste der Abrechnungszeiträume auszuwählen.
Wenn der Datensatz unbegrenzt gültig sein soll, lassen Sie die Felder Gültig von und Gültig bis
leer (um einen bereits ausgewählten Wert zu entfernen, drücken Sie die Entf-Taste). Der Datensatz ist dann in allen Abrechnungsperioden gültig. Es ist möglich, eines der Felder unausgewählt zu lassen und den Beginn oder das Ende der Gültigkeit des Datensatzes nicht einzuschränken.
Wenn Sie in den Feldern Gültig von und Gültig bis
denselben Abrechnungszeitraum auswählen, kann der Datensatz nur in diesem Abrechnungszeitraum verwendet werden (siehe Abrechnungszeitraum in der Kopfzeile der Seitennavigation).