Interne

Dokumente
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Buchhaltung - Interne Dokumente

In diesem Formular erstellen Sie Buchhaltungs- und Abschlussoperationen, die nicht mit dem Abgleich zusammenhängen. Wechselkurs- und Restdifferenzen, die in Bezug auf die Firmeneinstellungen entstehen, werden hier erfasst (Menü Firma - Einstellungen - Registerkarte Automatische Operationen

).

Achtung! Interne Belege können nicht mit Zahlungen abgeglichen werden, sie werden nur für die Buchung verwendet (Kursdifferenzen, Gehaltsvorschrift, etc..). Wenn Sie einen Beleg mit einer Bank- oder Kassenzahlung verknüpfen oder mit einem anderen Beleg saldieren müssen, müssen Sie eine Sonstige Forderung oder Sonstige Verbindlichkeit erstellen.

Servicefunktionen
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Die Liste der Dokumente verfügt über eine obere Symbolleiste mit Funktionsschaltflächen

und Filterrastern. Beide werden verwendet, um häufig verwendete Funktionen schnell zu starten und Auswahlen auszuwählen.

Die Funktion "Bindungen"
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Beim Erstellen und Aktualisieren von Dokumenten werden Verknüpfungen zwischen einzelnen Dokumenten erstellt. Diese sind:

Erstattungsbeleg

Ausgestellte und empfangene Rechnungen, Forderungen und Verbindlichkeiten nach Zahlung haben Verknüpfungen zu Bankbelegen, Kassenbuch

(interne Belege).

Wechselkursdifferenzen

Wechselkursdifferenzen entstehen, wenn Rechnungen aufgrund von Wechselkursänderungen

in Fremdwährung bezahlt werden. Es werden interne Buchhaltungsbelege erstellt, um sie korrekt zu verbuchen.

Neubewertung am Jahresende (wenn das Dokument in Währung ist)

Wenn Rechnungen in Fremdwährung am Ende des Jahres nicht vollständig bezahlt werden. Aufgrund von Wechselkursänderungen müssen die Differenzen des Rechnungspreises am Jahresende in den Gesamtrechnungspreis einbezogen werden. Um diese korrekt abzurechnen, werden interne Buchhaltungsunterlagen verwendet.

Ausgaben, Einnahmen

Beim Erstellen einer Rechnung mit Preislisten-"Lager"-Artikeln werden automatisch Versendungen oder Quittungen erstellt.

Vorschüsse, Steuervorlagen

Das Programm zeigt eine Liste aller Dokumente an, die mit dem aktuellen Dokument "verknüpft" sind (der Cursor steht darauf). Wenn Sie auf ein verbindliches Dokument doppelklicken, wird eine weitere Liste angezeigt, die das gewünschte Dokument enthält. Mit einem weiteren Doppelklick kann das Dokumentfenster angezeigt werden. Auf diese Weise können Sie die gesamte Historie des Dokuments sehen.

Beispiel dafür, wie Flexi Verknüpfungen zwischen Dokumenten aufrechterhält:

Wenn Sie ein beliebiges Dokument in der Mitte der beschriebenen Kette betrachten, können Sie die Funktion Bindungen

verwenden, um sich in der Kette zu bewegen und verwandte Dokumente zu sehen. Diese Flexi-Funktion erleichtert Ihnen die Arbeit beim Suchen und Prüfen von Dokumenten.

Funktion "Summen"
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Zum Aufsummieren von Dokumenten steht in der oberen Leiste rechts die Schaltfläche "Summen" zur Verfügung. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im Kapitel Dokumente -> Summierung in der Liste der Dokumente.

Funktion "Massenänderungen"
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Um den Wert eines bestimmten Feldes für viele Elemente auf einmal schnell zu ändern, wird die Massenänderungsfunktion verwendet. Eine Beschreibung der Verwendung finden Sie im Kapitel Massenänderungen

.

Die Funktion "Dienste-Anlegen/Stornieren Verbindlicher ZDD (Steuervorauszahlungsbeleg)"

Nach Auswahl dieses Dienstes bietet das Programm die Möglichkeit, eine Verknüpfung (Verbindung) zwischen dem Steuervorauszahlungsbeleg und dem Kontoauszug oder Kassenbeleg herzustellen, zu dem der Steuervorauszahlungsbeleg (manuell) erstellt wurde. Standardmäßig wird der Vorsteuerbeleg automatisch von der Bank oder Kasse erstellt, wenn der Vorschuss gezahlt wird.

Nach Auswahl der Funktion geben Sie zunächst an, ob die Vorauszahlung bei der Bank oder an der Kasse erfolgt ist. Sie finden dann das entsprechende Dokument und stellen die Verbindung her, indem Sie die Schaltfläche "Auswählen" betätigen.

Filter-Rollläden
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Mit den Filter-Rollouts können Sie schnell und einfach die angezeigten Dokumente filtern. Sie können die Filterung nach Ihren aktuellen Bedürfnissen einstellen; die zuletzt verwendete Filterung wird auch beim nächsten Öffnen der Liste übernommen. Sie können nach Parametern filtern:

Kalenderjahr (Belegausgabe)

Die Jahre werden in absteigender Reihenfolge vom nächsten Kalenderjahr (nach dem Computerdatum) bis 1990 angeboten.

Datum (Datum der Ausstellung des Dokuments)

Nur für den aktuellen Abrechnungszeitraum: letzte 7 Tage, letzte 35 Tage, aktueller Tag, aktuelle Woche, aktueller Monat

Immer: 12x Kalendermonat, 4x Quartal (im Jahr der gewählten Abrechnungsperiode oder im Jahr, das im Filter gewählt wurde)

Umsatzsteuerperiode

12x Kalendermonat, 4x Quartal (im Jahr des gewählten Abrechnungszeitraums oder in dem im Filter gewählten Jahr)

Das relevante Datum ist das Datum der steuerpflichtigen Transaktion.

Dokumenttyp

Es werden individuelle Dokumenttypen angeboten.

Benutzer

Sie können die Dokumente filtern, die von einem bestimmten Benutzer erstellt wurden.

Die Filter-Rollouts bieten an erster Stelle ein Element an, das die Ansicht nicht durch Parameter einschränkt. Sie können in jedem Rollo nur ein Element auswählen; für erweiterte Einstellungen verwenden Sie die globale Filterfunktion

.

"Registerkarte "Internes Dokument
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Die Registerkarte "Interner Beleg" kann keine Positionen enthalten (es handelt sich um einen sogenannten positionslosen Beleg).

Wie alle anderen Module teilt sich die Kasse mit ihnen die allgemeinen Dokumenteigenschaften

.

Für detailliertere Informationen empfehlen wir die Verwendung der folgenden Links:

Panel 1, Registerkarte "Haupt"
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Interner Dokumententyp

Erforderliche Felder

Wählen Sie aus der Liste der internen Dokumenttypen (das Programm merkt sich den zuletzt eingegebenen internen Dokumenttyp in der Reihe der eingegebenen Dokumente). Der interne Dokumenttyp bestimmt das Verhalten des Dokuments und trägt auch die Grundwerte des Dokuments. (Siehe "Interner Dokumententyp")

Dokument-Nummer

Unzugängliches Feld

Der Wert wird nach Auswahl der Dokumentenserie automatisch ausgefüllt.

Sie können "seine" Dokumentenserie in den Parametern des angemeldeten Benutzers vordefinieren. Dadurch entfällt die Abfrage, welche Serie verwendet werden soll, und die Eingabe wird beschleunigt, außerdem wird die Möglichkeit der Eingabe einer falschen Serie ausgeschlossen.

Eingehende Nummer

Erforderliche Felder

Variables Symbol

Unzugängliches Feld

Das variable Symbol wird automatisch aus der eingehenden Nummer erstellt, indem alle nicht-numerischen Zeichen entfernt werden.

Ausgestellt

Pflichtfeld

Für das erste Dokument der Serie wird das Datum aus dem Computerdatum gesetzt, wenn der eingegebene Abrechnungszeitraum mit dem aktuellen Kalenderjahr übereinstimmt. Andernfalls wird das Datum auf den letzten Tag der eingegebenen Abrechnungsperiode gesetzt. Für das nächste Dokument der Serie wird das Datum aus dem vorherigen Dokument übernommen.

Ein Buchungsdatumswert wird automatisch aus dem Ausgabedatum erzeugt.

Wenn Sie ein Datum eingeben, das nach dem Ende der Buchhaltungsperiode liegt, trägt das Programm das letzte Datum der aktuellen Buchhaltungsperiode in die Buchungsdaten ein. Dies gilt für Dokumente, die nach dem Ende der Abrechnungsperiode erstellt werden, aber im Wesentlichen innerhalb der Periode liegen. Ein Beispiel wären Versorgungsrechnungen, Telefonrechnungen usw., die erst im Folgemonat ausgestellt werden.

Wenn der Beleg nicht in die gewählte Abrechnungsperiode fällt, ist dies ein Fehler und Sie müssen zu einer anderen Abrechnungsperiode wechseln und den Beleg in dieser Periode erstellen.

Datum der steuerpflichtigen Transaktion erhalten (Datum der steuerpflichtigen Transaktion)

Erforderlich für einen Buchhaltungsbeleg, wenn Sie ein Umsatzsteuerzahler sind (Konfiguration)

Datum der steuerpflichtigen Transaktion (Datum der steuerpflichtigen Transaktion). Für das erste Dokument der Serie wird das Ausgabedatum herangezogen. Bei anderen Dokumenten wird es aus dem vorherigen Dokument kopiert.

Bestellnummer

Beschreibung

Hier geben Sie Erläuterungen, die Ihnen die Navigation durch die Liste der Dokumente erleichtern. Das Feld ist optional.

Panel 1, Registerkarte "Hinweis"
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Hinweis

Beliebige Notizen, können manuell geschrieben oder aus vordefinierten Texten

ausgewählt werden.

Sie wird nicht auf das Dokument gedruckt.

Panel 2, Registerkarte "Firma"
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Unternehmen

Sie können einen Geschäftspartner aus dem Verzeichnis

auswählen (die folgenden Felder werden automatisch ausgefüllt), oder Sie können die Details des Partners manuell eingeben (dann lassen Sie dieses Feld leer).

Sie können eine Abkürzung oder einen Firmennamen eingeben (oder nur einen Teil der Abkürzung oder des Namens eingeben) und die gewünschte Firma aus den verfügbaren Einträgen auswählen. Sie können auch die Liste der Firmen öffnen (über das Symbol rechts oder die F2-Taste) und mit Hilfe von Filtern nach einer Firma suchen, die Firma des Geschäftspartners vor der Auswahl bearbeiten oder einen komplett neuen Datensatz hinzufügen; um eine Firma aus der Liste auszuwählen, genügt ein Doppelklick auf ihren Datensatz.

Es werden nur Unternehmen angeboten, die im Geschäftspartnerverzeichnis registriert sind und im Feld Beziehungstyp den Wert Kunde, Lieferant oder Kunde/Lieferantausgewählt haben .

Name

Geben Sie den genauen Namen der Firma ein. Das Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie die Firma aus dem Verzeichnis auswählen, ansonsten füllen Sie es manuell aus.

Hinweis: Wenn Sie nach dem Ausfüllen des Firmennamens auf die blau unterstrichene Beschriftung des Feldes Name klicken, öffnet der Webbrowser die Suchergebnisseite in ARES

(Administrative Register of Economic Entities) mit Daten aus dem Handelsregister, dem Gewerberegister, der Liste der Umsatzsteuerzahler usw.

Straße

Geben Sie die Straße des eingetragenen Firmensitzes ein, einschließlich der beschreibenden Nummer oder der Referenznummer oder einer Kombination aus beidem.

Hinweis: Wenn Sie nach dem Ausfüllen der Felder Ort und Straße auf die blau unterstrichene Bezeichnung des Feldes Straße

klicken, öffnet sich in Ihrem Webbrowser das Portal Mapy.cz mit einer Karte des Firmensitzes.

Stadt

Geben Sie den Namen der Stadt oder des Ortes ein, in dem das Unternehmen ansässig ist.

Bei der Eingabe des Ortsnamens können Sie den sog. Flüsterer benutzen: beginnen Sie, den Namen der Stadt, Gemeinde oder des Gemeindeteils in das Feld einzutippen und die Applikation wird Ihnen nach den Anfangsbuchstaben den Namen der ganzen Stadt und ihres möglichen Teils empfehlen, gleichzeitig wird sie den entsprechenden Wert in das Postleitzahlenfeld

einfügen.

POSTLEITZAHL

Geben Sie die Postleitzahl des Firmensitzes ein (bei ausländischen Firmen die lokale Entsprechung der Postleitzahl).

Wenn Sie eine gültige Postleitzahl eingeben, wird der Wert im Feld Stadt automatisch ausgefüllt. Bei der Eingabe der Postleitzahl können Sie wieder den sogenannten Flüsterer

verwenden: Beginnen Sie, die ersten Ziffern der Postleitzahl oder den Anfang des Ortsnamens in das Feld einzutippen, und die Anwendung bietet Ihnen mögliche Städte, Orte oder Teile davon an.

Land

Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Staat aus, in dem das Unternehmen ansässig ist. Wenn Sie einen Ort oder eine Postleitzahl aus dem Suchfeld ausgewählt haben, wird die Tschechische Republik oder die Slowakei automatisch ausgefüllt. Um die Suche zu beschleunigen, können Sie die ersten Buchstaben des Ländernamens eintippen, die Anwendung wird Sie dann zum ersten passenden Land führen.

ID

Geben Sie die Identifikationsnummer des Geschäftspartners ein, eine eindeutige achtstellige Identifikationsnummer einer juristischen Person, einer natürlichen Person oder einer staatlichen Organisationseinheit, die vom tschechischen Statistikamt, Handels- oder Gewerbeamt vergeben wird (ältere Nummern mit weniger Ziffern werden mit Nullen vorangestellt).

Wenn Sie beim Ausfüllen des tschechischen Firmenwertes auf die blau unterstrichene Beschriftung des ID-Nummernfeldes klicken, öffnet der Webbrowser die Suchergebnisseite ARES (Administrative Register of Economic Entities) nach ID-Nummer mit Daten aus öffentlichen Registern. Im Falle einer slowakischen Firma wird eine ähnliche Seite mit Suchergebnissen im Register Obchodnom

angezeigt.

STEUER-ID

Geben Sie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners ein, wenn dieser ein Umsatzsteuerzahler ist. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist eine Steuernummer, die von der Steuerbehörde an jede natürliche oder juristische Person vergeben wird, die zur Zahlung von Steuern verpflichtet ist. Die TIN von juristischen Personen besteht aus dem Kürzel des Landes + der ID-Nummer, während die TIN von natürlichen Personen wiederum aus dem Kürzel des Landes besteht, dem die Ziffern der Geburtsnummer hinzugefügt werden.

Wenn Sie beim Ausfüllen des Wertes der tschechischen Firma auf das blau unterstrichene Etikett des Feldes MwSt.-Nummer klicken, öffnet der Webbrowser das Suchformular für registrierte Subjekte des Finanzministeriums der Tschechischen Republik, in dem es notwendig ist, die MwSt.-Nummer des Partners auszufüllen und die Schaltfläche Suchen zu drücken, um die Informationen über den MwSt.-Zahler und seine Registrierung aufzulisten. Für Unternehmen, die in anderen

Ländern registriert sind, wird das Ergebnis der Mehrwertsteuerprüfung im VIES-System der Europäischen Kommission angezeigt.

EAN

Geben Sie die Internationale Artikelnummer ein, wenn Sie elektronisch mit Ihrem Geschäftspartner kommunizieren oder wenn Sie den Geschäftspartner auf Dokumenten in Form eines Barcodes identifizieren müssen (zum Einscannen mit einem Scanner).

Registerkarte "Spezifikationen"
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In diesem Feld geben Sie die Werte ein, die für die Buchung des Belegs erforderlich sind. Beim Anlegen von Objekten werden diese automatisch auf sie übertragen. Wenn Daten in der Kopfzeile geändert werden, werden sie automatisch auf die Positionen übertragen, mit Ausnahme der Positionen, bei denen Sie den Wert geändert haben. Eine Änderung einer Position ist nach dem Bereitstellen des Wertes möglich, indem das Kopierkennzeichen aus dem Belegkopf

entfernt wird.

Rezept für die Buchung

Optionales Feld. Nur für Buchhaltungsdokumente verfügbar.

Es erleichtert die Buchung einzelner Belege, indem es die Belegbeschreibung, die Buchungskonten und die Umsatzsteuerzeile entsprechend der gewählten Buchungsregel

automatisch ausfüllt.

Wählen Sie eine Buchungsregel aus der Dropdown-Liste aus. Drücken Sie die F2-Taste, um eine tabellarische Ansicht der Liste für eine erweiterte Auswahl, Änderung oder Erstellung einer neuen Buchungsregel zu öffnen.

Zentrum

Pflichtfeld für die Buchung des Belegs.

Ermöglicht die Einordnung des Dokuments in die Zentrumsabteilung des

zu belastenden Unternehmens. Um den Beleg zu buchen, ist es notwendig, das Feld auszufüllen, auch wenn die Firma die Zentrumseinteilung nicht verwendet (in diesem Fall wird automatisch das Zentrum mit dem Namen "Zentrale" ausgewählt).

Aktivität

Optionales Feld.

Ermöglicht die Aufteilung der Elemente nach Aktivität.

Die Dropdown-Liste bietet Werte aus dem Menü Extras - Wörterbücher - Aktivität

an.

Bestellung

Optionales Feld.

Sie können den Auftrag, auf den sich das Dokument bezieht, aus den im Zifferblatt " Verkauf - Aufträge

" registrierten Aufträgen auswählen. Sie können das Kürzel oder den Namen des Auftrags eingeben (oder nur einen Teil des Kürzels oder Namens eingeben) und den gewünschten Auftrag aus den angebotenen Datensätzen auswählen. Sie können auch das Auftragsrad öffnen (über die Schaltfläche oder die F2-Taste) und mit Hilfe von Filtern nach einem Auftrag suchen, ihn bearbeiten oder einen komplett neuen Datensatz hinzufügen.

Tags

Optionales Feld.

Es dient zur Kennzeichnung des Dokuments mit Beschriftungen

, die dann im Feld angezeigt werden und zur Filterung verwendet werden können.

Nach Betätigen der Schaltfläche Verbinden öffnet sich das Formular zur Etikettenauswahl. Das linke Feld zeigt die verfügbaren Beschriftungen, das rechte Feld zeigt die dem aktuellen Dokument zugewiesenen Beschriftungen. Mit den Pfeiltasten zwischen den beiden Feldern können Sie Beschriftungen hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie Beschriftungen ausgiebig verwenden, können Sie die Dropdown-Liste Gruppen

verwenden, um nur Beschriftungen der ausgewählten Gruppe anzuzeigen. Bestätigen Sie nach dem Einstellen der Beschriftungen mit der Schaltfläche "OK".

Wenn Sie ein Label hinzufügen möchten, das noch nicht im Feld " Verfügbare Labels" vorhanden ist, verwenden Sie die Schaltfläche "Labels verwalten". Dadurch öffnet sich das Label-Dial (Menü Extras - Dialer - Labels

), wo Sie das gewünschte Label hinzufügen können.

Registerkarte "Buchhaltung und Mehrwertsteuerzeile"
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In diesem Feld geben Sie die Werte ein, die für die Buchung des Belegs erforderlich sind. Beim Anlegen von Objekten werden diese automatisch auf sie übertragen. Wenn ein Wert im Kopf geändert wird, wird er dann automatisch auf die Positionen übertragen, außer auf die Positionen, bei denen Sie den Wert geändert haben. Eine Änderung einer Position ist möglich, nachdem der Wert durch Aufheben der Markierung von Kopie aus Belegkopf

verfügbar gemacht wurde.

Aufschlüsselung der Mehrwertsteuer

Obligatorisch für Umsatzsteuerzahler und wenn es sich um ein Buchhaltungsdokument handelt.

Je nach ausgewähltem Land der Gesetzgebung wird Ihnen eine Liste mit Optionen zur Aufschlüsselung der Mehrwertsteuer angeboten. Für ausgestellte Rechnungen wird in der Hilfe nur die Aufschlüsselung der Ausgangsumsatzsteuer (steuerpflichtige Transaktionen) angezeigt. Als nächstes erfolgt eine Prüfung, bei der der Benutzer möglicherweise auf eine Nichtübereinstimmung mit der Art der Transaktion in der MwSt.-Aufschlüsselung mit dem Land des Kunden und seinem MwSt.-"steuerpflichtigen" Status (Inland, EU-steuerpflichtig, EU nicht steuerpflichtig und Nicht-EU) hingewiesen wird.

VAT-Land

Pflichtfeld für den Umsatzsteuerzahler des Buchhaltungsbelegs.

Das Land, in dem die Mehrwertsteuer gezahlt wird.

Der Wert im Feld wird automatisch auf den Stand der Gesetzgebung gesetzt, der in den Firmeneinstellungen auf der Registerkarte " Gesetzgebung

" aufgeführt ist. Der Wert kann durch Auswahl in der Dropdown-Liste geändert werden.

Wenn die Option Auswahl der USt.-Zustände einschränken im Firmen-Setup

aktiviert ist, wird das Menü auf die relevanten Zustände basierend auf den aktuellen Belegwerten eingeschränkt.

Bei der Registrierung einer abgerechneten Firma in MOSS

kann der entsprechende Umsatzsteuerstaat automatisch ausgewählt werden, basierend auf dem Staat des Geschäftspartners und dessen Umsatzsteuerregistrierungsstatus.

Zeile der Mehrwertsteuer-Kontrollerklärung

Nur für Umsatzsteuerzahler. Das Feld ist optional.

Dieses Feld wird verwendet, um die Zeile des Kontrollberichtsformulars anzugeben, in die die MwSt.-Basisbeträge und MwSt.-Beträge geladen werden. Es ist auch der Standardwert für das Feld Zeile der Kon. Haupt auf der Registerkarte Buchhaltung/Aktualisierung

hinzugefügter Belegpositionen.

Der Wert der Berichtszeile für die MwSt.-Kontrolle wird entsprechend dem Wert für den ausgewählten Dokumenttyp eingestellt; der Wert kann über die Dropdown-Listenschaltfläche geändert werden. Die angebotenen Werte werden aus der Liste der Kontrollberichtszeilencodes

abgerufen, sie beschränken sich auf die Zeilen, die dem aktuell gewählten Umsatzsteuerland und der Belegart entsprechen, die Zeilen, die der Belegbewegungsart entsprechen, werden zuerst angeboten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche der Kontrollberichtszeilen Sie auswählen sollen, lassen Sie das Feld leer - vor dem Erstellen des Kontrollberichts werden Sie auf Dokumente ohne ausgewählte MwSt.-Kontrollberichtszeile aufmerksam gemacht und können die richtige Zeile einstellen. Wenn das Dokument den Kontrollbericht nicht beeinflusst, wählen Sie die Zeile 0.0.

Beim Speichern eines Beleges mit Tschechien als MwSt.-Staat wird geprüft, ob der Gesamtbetrag des Beleges mit der Wertbedingung der ausgewählten MwSt.-Kontrollberichtszeile übereinstimmt. Sie werden auch gewarnt, wenn die ausgewählte Kontrollberichtszeile nicht mit der Belegbewegungsart übereinstimmt.

Datum der Buchung

Das Buchungsdatum (oder auch der "Zeitpunkt des Buchungsereignisses") wird aus dem Datum des Beleges übernommen. Der Benutzer kann sie nur im Rahmen der aktuellen Abrechnungsperiode ändern.

Wenn Sie ein Ausgabe-/Eingangsdatum eingeben, das nach dem Ende der Buchhaltungsperiode liegt, trägt das Programm das letzte Datum der aktuellen Buchhaltungsperiode in die Buchungsdaten ein. Dies gilt für Dokumente, die nach dem Ende der Abrechnungsperiode erstellt werden, aber im Wesentlichen innerhalb der Periode liegen. Ein Beispiel wären Rechnungen für Versorgungsunternehmen, Telefon usw., die erst im Folgemonat nach Ende des "Dienstmonats" ausgestellt werden.

Wenn der Beleg nicht in die gewählte Abrechnungsperiode fällt, ist dies ein Fehler und Sie müssen zu einer anderen Abrechnungsperiode wechseln und den Beleg in dieser Periode erstellen.

Verrechnet

Das Feld ist für den Benutzer unzugänglich. Das Programm aktualisiert es selbst entsprechend dem Abrechnungsstatus.

Das Feld Gebucht enthält die Information, ob alle Konten und Stellen für den Buchhaltungsbeleg korrekt ausgefüllt sind. Bei einem nicht-itemisierten Dokument prüft das Programm das Vorhandensein der erforderlichen Werte in der Kopfzeile. Bei einem Einzelpostenbeleg werden die Werte für alle Posten geprüft. Wenn alles in Ordnung ist, dann ist das gebuchte Feld angekreuzt. Andernfalls ist es nicht angekreuzt.

Nachdem das Dokument erstellt wurde, muss der Bediener nicht alle Details ausfüllen, da er sie nicht kennt. Die Buchhalter des Unternehmens können anhand dieses Wertes nicht gebuchte Dokumente leicht finden und später hinzufügen. Das Vorhandensein von "Unvollständigen" Dokumenten erlaubt es nicht, wichtige buchhalterische Operationen wie den Jahresabschluss, die Erstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung usw. zu bearbeiten.

MD-Basis-Konto

DAL-Basiskonto

VAT-MD-Konto

VAT-DAL-Konto

Reiter "CZK"
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Die Registerkarte "Hauswährung" (in der Regel mit "CZK" beschriftet) bietet eine finanzielle Übersicht über den gesamten Beleg

und eine Aufschlüsselung der Beträge nach Mehrwertsteuersätzen. Nach dem Hinzufügen der ersten Belegposition sind die meisten Felder der Registerkarte deaktiviert und die Feldwerte werden bei jeder Änderung der Position aktualisiert.

Um einen Beleg ohne Positionen zu erfassen

, werden die Beträge in die Registerfelder eingegeben (außer dem Basisbetrag und dem Mehrwertsteuerbetrag). Wenn Sie den Betrag in einem der Felder ändern, werden die verbleibenden Felder über Kreuz berechnet (aber Vorsicht, wenn Sie den Mehrwertsteuerbetrag manuell ändern, stimmt die Summe der Beträge in der Zeile überein, aber die Beträge stimmen nicht mit dem Mehrwertsteuerprozentsatz überein). Die Anwendung erstellt automatische Buchungen des Typs "Buchhaltungsbuchung" für den so genannten positionslosen Beleg, deren Anzahl der Anzahl der verwendeten MwSt.-Sätze (bzw. dem Betrag für von der MwSt. befreite Waren und Dienstleistungen) entspricht. Der positionslose Beleg ist z.B. für Buchhaltungsfirmen nützlich, die einen von einem Kunden mitgebrachten Beleg erfassen.

Rabatt [%]

Optionales Feld, nur bei Belegen mit Artikeln verfügbar.

Gibt den prozentualen Rabatt an, der auf das gesamte Dokument angewendet wird. Der Rabattbetrag kann aus der Belegart oder dem Firmendatensatz im Verzeichnis übernommen werden.

Der Rest der Registerkarte besteht aus Feldern in drei Spalten:

Die Felder befinden sich in den Zeilen, die durch den spezifischen Mehrwertsteuersatzbetrag beschrieben werden:

Registerkarte "Rundungsmethode"
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Diese Registerkarte ist nur für den Einzelverbindungsnachweis verfügbar.

Rundungsmethode:

Mehrwertsteuer (Methode).

MwSt. (Aufträge):

Dies ist mit dem vorherigen verknüpft - über die Dropdown-Liste

Wählen Sie aus den vorbereiteten Werten: nicht runden, runden auf Tausendstel, Hundertstel, Zehntel, Einheiten, Zehner, Hunderter, Tausender.

Gesamt (Methode).

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um aus den vorbereiteten Werten auszuwählen: oben, unten, mathematisch.

Summe (Aufträge):

Dieses Feld hängt mit dem vorherigen zusammen - wählen Sie aus der Dropdown-Liste die vorbereiteten Werte aus: nicht runden, auf Tausendstel, Hundertstel, Zehntel, Einheiten, Zehner, Hunderter, Tausender runden.

Registerkarte "Währung"
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Währung

Gibt die Währung der Belegbeträge an. Der Standardwert ist die in den Firmeneinstellungen

angegebene Heimatwährung (Inlandswährung); bleibt sie unverändert, sind die anderen Felder der Registerkarte nicht verfügbar. Wenn Sie ein Dokument in einer anderen Währung erstellen möchten, dann wählen Sie einen Wert aus der Liste der möglichen Währungen. Nach der Auswahl sind die übrigen Felder der Registerkarte verfügbar.

Wechselkurse

Über ein Paar von Feldern können Sie den Wechselkurs der Heimatwährung gegenüber der ausgewählten Währung angeben. Nach der Auswahl der Währung wird der Wechselkurs für das Datum des Dokuments aus dem Internet heruntergeladen, aber es ist möglich, ihn zu ändern oder einen eigenen einzugeben. Wenn der Kurs nicht abgerufen werden kann, wird das Feld für die Heimatwährung farblich umrahmt und auf 0,00 gesetzt.

Der Rest der Registerkarte besteht aus Feldern in drei Spalten:

Die Felder stehen in Zeilen, die durch den jeweiligen Mehrwertsteuersatz beschrieben werden:

Druckausgänge
Druckdialog
​

Der Druckdialog enthält die folgenden Elemente:

Erweiterte Version der Druckberichte

Führungslinien drucken

Vorschau

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Ausführlichere Informationen über Drucke finden Sie auf der Hilfeseite Drucke

.