Čo sú interné doklady?
Interné doklady slúžia na evidenciu účtovných operácií, ktoré nesúvisia s úhradami, párovaním dokladov ani bežným obchodným procesom. Najčastejšie sa používajú na zaúčtovanie interných účtovných pohybov, kurzových rozdielov, zvyškových rozdielov, predpisov miezd, časového rozlíšenia alebo rôznych účtovných prevodov.
⚠️ Pozor! Interné doklady neslúžia na evidenciu pohľadávok a záväzkov určených na úhradu. Z tohto dôvodu ich nie je možné párovať s bankovými ani pokladničnými dokladmi. Ak potrebujete následné párovanie, využite agendy Ostatné pohľadávky alebo Ostatné záväzky.
Kde interné doklady nájdete?
Vo webovom rozhraní otvorte agendu:
Účtovníctvo → Interné doklady
Agenda obsahuje zoznam všetkých interných dokladov vytvorených vo firme. Odtiaľ môžete zakladať nové doklady, upravovať existujúce záznamy, filtrovať dáta alebo kontrolovať väzby medzi dokladmi.
Vytvorenie nového interného dokladu
Nový interný doklad založíte pomocou tlačidla Nový (alebo pomocou klávesovej skratky ALT+N).
Pri vytváraní dokladu zvyčajne vypĺňate:
Typ interného dokladu
Číslo dokladu
Dátum vystavenia
Dátum účtovného prípadu
Popis
Účty MD a DAL
Sumu
Stredisko
Zákazku
Činnosť
Po vyplnení potrebných údajov doklad uložíte pomocou tlačidla Uložiť.
Typ interného dokladu
Typ interného dokladu slúži ako preddefinovaná šablóna pre vytváranie dokladov.
Pomocou typu dokladu je možné predvyplniť napríklad:
dokladovú radu,
účtovnú predkontáciu,
stredisko,
zákazku,
činnosť,
ďalšie často používané údaje.
Používanie typov interných dokladov pomáha zjednotiť účtovanie a urýchľuje prácu používateľov.
Pohľady v agende interných dokladov
Pohľady umožňujú prispôsobiť zobrazenie zoznamu dokladov konkrétnym potrebám používateľa.
Môžete si napríklad vytvoriť vlastné pohľady zobrazujúce iba:
doklady za aktuálne účtovné obdobie,
automaticky vytvorené interné doklady,
doklady konkrétneho strediska,
doklady určitého typu.
Súčasťou pohľadov môže byť aj vlastný výber zobrazovaných stĺpcov a nastavené triedenie dát.
💡 Tip: Ak často pracujete s rovnakou skupinou dokladov, vytvorte si vlastný pohľad a ušetrite čas pri opakovanom filtrovaní.
Agregačné panely
Agregačný panel poskytuje rýchly prehľad nad dátami v aktuálne zobrazenom zozname.
Pomocou agregačných funkcií môžete napríklad sledovať:
celkový počet dokladov,
súčet súm,
priemerné hodnoty,
minimálne a maximálne sumy.
Agregačný panel reaguje na aktívny filter. Ak si napríklad zobrazíte doklady za určité obdobie, agregácie sa budú počítať iba z vyfiltrovaných záznamov.
💡 Tip: Agregačný panel je užitočný pri kontrole účtovných operácií za konkrétny mesiac alebo účtovné obdobie.
Split View
Funkcia Split View umožňuje zobraziť zoznam interných dokladov a detail vybraného dokladu súčasne na jednej obrazovke.
Vďaka tomu nie je nutné otvárať každý doklad do samostatného okna.
Výhody Split View:
rýchlejšia kontrola dokladov,
pohodlné prechádzanie väčšieho množstva záznamov,
okamžitý náhľad detailu po označení dokladu v zozname,
menej klikania pri kontrole účtovníctva.
💡 Tip: Split View ocenite najmä pri kontrolách účtovných operácií alebo pri hľadaní konkrétneho dokladu.
Väzby
Pomocou funkcie Väzby je možné zobraziť dokumenty súvisiace s aktuálnym interným dokladom.
Môžete tak jednoducho dohľadať napríklad:
faktúru, z ktorej vznikol kurzový rozdiel,
úhradu súvisiacu s precenením,
automaticky vytvorené účtovné operácie,
ďalšie nadväzujúce účtovné doklady.
Funkcia uľahčuje kontrolu účtovných súvislostí a dohľadanie histórie dokladov.
Automaticky vytvárané interné doklady
Niektoré interné doklady vytvára ABRA Flexi automaticky.
Typicky ide o:
kurzové rozdiely,
zvyškové rozdiely,
precenenie pohľadávok a záväzkov,
niektoré uzávierkové operácie.
Tieto doklady vznikajú na základe systémových procesov a často majú väzbu na ďalšie účtovné operácie.
Filtrovanie interných dokladov
V zozname dokladov je možné využiť filtre na rýchle vyhľadávanie.
Filtrovať môžete napríklad podľa:
dátumu vystavenia,
dátumu účtovného prípadu,
účtovného obdobia,
typu dokladu,
strediska,
zákazky,
používateľa.
Pre zložitejšie výbery je možné využiť pokročilé filtrovanie.
💡 Tip: Ak si neviete rady s vytvorením filtra, môžete využiť funkciu AI filtrovanie, ktorá vám pomôže zostaviť zodpovedajúce podmienky.
Hromadné zmeny
Funkcia Hromadné zmeny umožňuje upraviť vybrané pole u viacerých dokladov súčasne.
Tak je možné jedným krokom zmeniť napríklad:
stredisko,
zákazku,
činnosť,
poznámku,
ďalšie vybrané údaje.
Hromadné zmeny výrazne šetria čas pri správe väčšieho množstva dokladov.
Najčastejšie použitie interných dokladov
Interné doklady sa najčastejšie používajú pre:
predpis miezd,
časové rozlíšenie nákladov a výnosov,
preúčtovanie medzi účtami,
kurzové rozdiely,
zvyškové rozdiely,
precenenie pohľadávok a záväzkov,
účtovné uzávierkové operácie,
interné účtovné prevody.
FAQ
❓ Prečo nemôžem uložiť interný doklad?
Najčastejšie dôvody:
chýba typ dokladu,
nie je vyplnená účtovná predkontácia,
účtovné obdobie je uzamknuté,
používateľ nemá potrebné oprávnenia.
❓ Môžem interný doklad zmazať?
Áno, ak:
nie je súčasťou uzavretého účtovného obdobia,
nie je naviazaný na ďalšie účtovné operácie,
máte potrebné oprávnenia.
Pred zmazaním odporúčame skontrolovať väzby dokladu.
❓ Kde zistím, prečo bol interný doklad vytvorený automaticky?
Otvorte doklad a využite funkciu Väzby, kde nájdete súvisiace doklady.